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学校资金管理制度（精选10篇）
随着社会不断地进步，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。到底应如何拟定制度呢？下面是小编精心整理的学校资金管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
学校资金管理制度 1
为了规范学校财务行为，加强财务管理，建立健全资金管理制度，提高资金使用效益，保障教学事业健康发展，特制定本制度：
一、严格执行现金管理制度，按规定办理银行和现金收付业务。
及时登记现金和银行日记帐。
管理好各种空白支票、收据、空白单据、各种印章。
库存现金不得超过限额，及时对帐、记帐。
定期及时结算有关款项。
对预借的差旅费及购置费等款项要及时清算，无特殊情况不得跨月。
所有借款必须由校长批准并填写借款凭证。
二、严格审核原始单据的'合法性。
各种原始凭据必须是正式凭证且具备内容完整、数字准确、价格合理、大小写金额相等、数字和文字填写清楚、印章齐全。
三、凡属购买的固定资产、图书、仪器设备等，必须由固定资产管理员或有关管理人员登记后方可报销，一般消耗品由总务处负责购置，由物资保管登记后方准报销。
百元以上的购置必须有两人共同购置并签字，方可报销。
四、所有原始凭证必须由当事人、分管领导、校长签字。
五、根据上级规定，凡属政府采购的项目，需事先编制计划，上报上级有关部门批准后，按批准计划执行。
六、学校大型基建费年初编制预算，项目完成后需经审计后进行决算。
小型购置及维修项目需由办公会确定，工程完成后依据有关合同或审计结果进行决算。
七、严格控制接待费用，实行由校长办公室统一安排，不经校长批准，自行安排的接待，拒绝支付费用，报销时必须附有原始订餐单。
八、加强预算外资金的管理和核算，严格执行财政制度和财务制度，实行财务监督。
学校资金管理制度 2
（一）现金管理
1、库存现金不超过银行核定的限额，有情况变化，重新向银行申请办理核定手续。
2、各项收入及时解缴银行，不坐支现金。
3、办理现金收支，以合法的原始凭证为依据。收到现金及时开出相应的收据。付出现金，及时入帐，结出余额，做到日清月结，帐款相符。
（二）银行存款管理
1、银行存款是货币资金的主要部分，每笔货币资金的.收付，包括现金的缴存和提取，都必须反映在银行存款的帐户中，并于月度终了时进行对帐。
2、对银行存款收支进行严格控制，监督存款的使用，以便使单位的货币帐支活动符合会计制度和事业单位计划的完成要求。
3、只开设一个基本银行帐户，不转让给其他单位或个人使用。其他货币资金收支活动，都通过银行转帐结算，不使用现金。
4、及时与银行对帐单进行核对，保证帐帐相符，帐实相符。
（三）专项资金管理
1、严格划清各项专用资金使用界限。不相互挤占，不相互留用，遵循专款专用原则。
2、专项资金按项目分别核算，分别管理，分设帐户，以便各级管理部门的审查和监督，保证资金的合理使用。
学校资金管理制度 3
1、资金规划：明确企业的资金需求，制定短期和长期的资金计划，预测现金流状况，为决策提供依据。
2、预算管理：设定和控制各部门的.预算，确保资金使用的合理性，防止超支现象。
3、资金筹集：规划并执行各种融资方式，如银行贷款、发行债券或股票，以满足企业资金需求。
4、资金运用：优化资金配置，提高资金使用效率，包括投资决策、应收账款管理和存货控制。
5、风险管理：识别和评估资金流动性的风险，制定相应的应对策略，确保资金安全。
6、内部控制：建立健全的资金管理制度，确保资金活动的透明度，预防和控制财务风险。
学校资金管理制度 4
1、资金预测与规划：预先估计未来的收入和支出，制定合理的资金预算，确保资金供需平衡。
2、库存管理：有效控制库存水平，减少过度库存造成的`资金占用。
3、应收账款管理：加快应收账款回收速度，减少坏账损失。
4、应付账款管理：合理安排付款时间，延长付款期限，提高资金使用效率。
5、现金管理：保持适当的现金储备，以应对突发情况。
6、融资策略：选择合适的融资渠道，降低融资成本，保证资金来源稳定。
7、成本控制：严格控制各项成本，提升盈利水平。
学校资金管理制度 5
1、资金筹集：规定了物业维修资金的来源，如业主的专项维修基金、公共收益的一定比例、政府补贴等。
2、资金管理：明确资金的存储方式、账户设立、使用审批流程等，确保资金的.安全和透明。
3、资金使用：规定资金的用途，如日常维护、设施改造、应急修理等，并设定优先级。
4、监督机制：建立内外部监督体系，包括业主委员会的监督、定期审计、信息公开等，防止资金滥用。
5、法规遵从：确保所有操作符合相关法律法规，如物业管理条例、财务法规等。
学校资金管理制度 6
制度方面：
1、资金筹集：规定如何获取建设所需资金，包括但不限于借款、发行股票、内部积累等。
2、资金分配：明确资金如何在各个建设项目中合理分配，确保优先级和效益最大化。
3、资金使用监控：设定严格的审批流程和监控机制，防止资金滥用或浪费。
4、风险管理：建立风险预警系统，及时发现和应对可能的资金风险。
5、财务报告：定期编制和审核财务报告，反映资金使用状况和项目进度。
内容概述：
1、资金预算制定：详细规划每个项目的资金需求，设定预算上限和下限。
2、决策流程：定义资金申请、审批、调整的`流程，明确各级管理人员的权限。
3、内部控制：建立内部控制体系，确保资金管理的合规性。
4、资金绩效评估：设定评估标准，定期评价资金使用的效率和效果。
5、法规遵守：遵守相关法律法规，确保资金管理的合法性。
学校资金管理制度 7
1、预算管理：包括年度预算的编制、审批、执行和调整，确保资金的合理分配。
2、资金筹集：规定社区资金的来源，如居民缴费、政府拨款、捐赠等，并明确各来源的管理方式。
3、支出控制：设定资金使用的权限和流程，防止滥用和浪费。
4、财务记录：建立完善的财务报表系统，详细记录每一笔收支，便于审计和公示。
5、审计监督：定期进行财务审计，确保资金使用的`合规性。
6、信息公开：规定资金使用情况的公开频率和方式，增强社区居民的知情权和参与感。
学校资金管理制度 8
1、预算管理：制定详细的项目预算，明确各项开支，包括材料费、人工费、设备租赁费、管理费等。
2、资金审批流程：设立严格的审批机制，所有支出需经过相关部门和管理层审批，确保资金合理使用。
3、成本控制：实施动态成本跟踪，定期进行成本分析，及时调整策略以控制成本。
4、财务报告：定期编制财务报告，反映项目资金状况，为管理层决策提供依据。
5、内部审计：对资金使用进行内部审计，检查是否存在违规行为，确保资金安全。
6、应急资金管理：设立应急资金，应对可能出现的`风险和意外情况。
7、合同管理：监控合同执行，确保资金按照合同约定支付。
学校资金管理制度 9
1、预算管理：包括项目预算的制定、审批、执行和调整，确保资金的合理分配和有效使用。
2、资金筹集：规定了项目资金的来源，如内部积累、外部融资、合作投资等，以及相关的审批流程和风险管理。
3、支出控制：明确资金支出的'审批权限，设定支出标准，防止浪费和滥用。
4、风险管理：设立风险评估机制，识别和预防可能的资金风险，如资金链断裂、投资风险等。
5、审计监督：定期进行财务审计，检查资金使用的合规性和效益性，确保资金透明度。
学校资金管理制度 10
1、预算管理：设定年度、季度或月度的收入和支出计划，为决策提供依据。
2、资金调度：合理调配内部资金，优化资金使用效率。
3、成本控制：通过预算和审计，监控各项费用，降低不必要的开支。
4、风险管理：识别和评估财务风险，制定应对策略，保障企业财务安全。
5、投融资决策：对企业投资和融资活动进行规划和审批，确保投资回报与风险平衡。
6、财务报告：定期编制和审核财务报表，反映企业经营状况。
7、内部控制：建立有效的'内部控制机制，防止财务欺诈和违规行为。
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