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民办幼儿园费用报销制度
在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。到底应如何拟定制度呢？下面是小编精心整理的民办幼儿园费用报销制度，欢迎阅读与收藏。
民办幼儿园费用报销制度 1
一、财务人员做到规范做帐，定期做好预算、记帐、报销和日、月、季报表等工作，日结月清，每月小结一次，每学期大结算一次，定期向园长汇报各项经费收支情况。
二、一切支出，必须经园长批准方可进行，合理使用、精打细算，每学期有一定的资金结余。
三、会计、出纳要分工明确，会计负责管帐、做帐，做到帐帐相符。出纳负责管钱，并做好现金日记帐、做到帐帐相符。会计每月与出纳对一次帐，互相监督，团结协作共同搞好财务工作。
四、工作人员领取现金、支票以及报销均需园长批示，购物发票报销单必须有经手人、验收人及园长签字方可报销。
五、做好收退费工作，经费要专款专用，不得挪用。伙食费、代管费向家长公布。
六、财会人员以身作则，执行财会制度，凡不符合财会政策的要劝阻和坚决抵制。
七、教职工未经园长批准，不得私自向幼儿园借用公款。
民办幼儿园费用报销制度 2
为规范财务管理，切实把经费收好、管好、用好，根据《中华人民共和国会计法》以及《民间非营利组织会计制度》的有关规定，结合本单位实际情况，制定本制度。
一、贯彻执行国家有关财经的方针、政策、制度，确保各项财务收支业务合理、合法、合规。
二、真实、准确和完整地反映财务收支情况，按月编制财务报表，按规定期限报送登记管理机关、业务主管单位和财政部门，并接受监督和检查。
三、按规定提取和使用各项专用资金，缴纳各种税金和有关费用。
四、按规定使用各种票据，严禁使用“白条凭证”。
五、不属于本单位的经济往来，不得在本单位的银行账户开支。不准租借银行账户、支票、公章。
六、严格执行现金库存限额，现金使用范围，现金发放手续的'规定，不得账外设账。严禁现金坐支、套取现金， 严禁设立小金库。
七、本单位的现金收付，除发给职工的工资、津贴、劳酬费、奖励费、差旅费以及支票起点以下的零星现金支付外，其他一切经济往来，都必须通过银行办理转账结算，不得直接以现金支付。
八、严格现金收付手续，坚持“账钱分管”的原则，指定专职或兼职出纳人员办理。建立现金日记账，逐笔登记现金收支，做到日清月结，账账相符，账实相符。
九、按照国家规定配备具有岗位证书的专职或兼职财务人员，会计不得兼任出纳，会计人员或出纳人员调动工作因故离职的，必须与接管人员办理交接手续，没有办好交接手续前，不得离职。
十、财务专用章应由专人保管，个人印章必须由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
十一、严格凭证审批手续，报销凭证须由经办人签字或盖章，经领导审批后方可报销，重大开支须报董事会讨论决定。
十二、加强会计档案管理，对本单位每年形成的会计档案，由会计人员按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制档案清册。保证会计档案妥善保管，严防毁损和散失。
民办幼儿园费用报销制度 3
一、凡经幼儿园园务会讨论决定，属于幼儿园指派的教师外出学习所产生的会务费、车旅费等方能纳入报销范围。
二、经费报销实报实销，对于超出学习范围的教师个人活动所产生的费用由个人自行承担。
三、教师公派外出学习的学习时间严格按照幼儿园规定执行，超出允许的时间范围而无正当的理由将按照考勤制度扣发当事人相应的结构工资。
四、幼儿园为公派教师外出学习报销以下项目的经费：会务费、经幼儿园允许购买的资料费、住宿费、餐费、出发点至学习点之间乘坐火车、轮船、公共汽车等交通工具所产生的交通费。教师游玩期间所产生的住宿费、餐费、交通费、景点门票费由单位报销50﹪。
五、乘坐交通工具限制：乘坐火车只报销硬卧及以下标准的火车票;乘坐轮船只报销三等舱及以下标准的轮船票，乘坐其它交通工具的费用视情况由园务会研究决定。
六、市区范围内举办的各类研讨会、培训及观摩活动幼儿园只报销会务费、资料费、车费，特殊情况所产生的.费用由园领导决定是否予以报销。
七、公派外出学习的教师在经费使用上自觉坚持厉行节约的原则。
八、外派学习的教师须遵守幼儿园的相关规定、园务会的相关规定和各种法律法规的规定，如因违反规定造成的经济损失幼儿园不予承担，如外出学习的教师有违法、违纪行为，幼儿园将不予报销任何费用，同时将根据相关条例给予严厉的处罚。
民办幼儿园费用报销制度 4
第一章 总则
第一条 为加强本园财务管理，合理控制成本，提高资金使用效率，确保幼儿园教育教学活动正常开展，特制定本费用报销管理制度。
第二条 本制度适用于XX幼儿园所有教职工及与幼儿园相关的经济活动所产生的费用报销管理。
第二章 费用类别
第三条 幼儿园费用主要分为教学耗材费、教职工薪酬福利、设施设备购置与维护费、日常办公费、宣传活动费、租赁费、水电费、差旅费、培训费等。
第三章 报销流程
第四条申请：费用发生前，需根据预算和实际需要填写《费用预支/报销申请表》，明确费用用途、预算金额、支付方式等，并附上相关证明材料或预算计划。
第五条审批：申请表需按权限逐级审批。一般性费用由部门负责人初审，财务主管复审；大额支出或特殊项目还需园长最终审批。
第六条执行与支付：审批通过后，按照幼儿园财务规定办理支付手续。小额现金支出需取得合法票据，大额支出建议采用银行转账方式。
第七条报销：费用支出后，报销人需在规定时间内收集齐全发票、收据、采购清单等原始凭证，填写《费用报销单》，并附上审批后的.《费用预支/报销申请表》，交财务部门审核。
第八条审核与报销：财务部门对报销单据的真实性、合规性进行审核，审核无误后，办理报销手续，款项转入报销人指定账户或以现金形式支付。
第四章 监督与管理
第九条 所有报销必须遵循“真实、合法、必要”的原则，严禁虚假报销、重复报销。
第十条 定期进行财务审计，检查费用报销的合规性和合理性，发现问题及时纠正并追究责任。
第十一条 加强预算管理，各项费用开支原则上不得超出年度预算范围，特殊情况需经园长批准并调整预算。
第五章 附则
第十二条 本制度自发布之日起实施，解释权归XX幼儿园所有。
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