企业的管理制度(15篇)
在不断进步的社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编整理的企业的管理制度，欢迎阅读与收藏。
企业的管理制度1
随着中国改革开放的深入,建筑行业正在呈现新的发展趋势:
①建筑业总产值增加,劳动生产率提高。
②固定资产投资加大施工总量增加。
③建筑业利润水平提升, 经济效益有所改善。
④国内建筑市场竞争加剧,建筑企业“走出去”愿望强烈。
⑤随着建筑市场的不断完善和特级企业的全国市场的不断扩大,特级企业的市场往往涉及到国内的每个中大城市,原来的中小企业赖以生存的区域壁垒已经基本被磨平,取而代之的是更严峻的竞争环境。
一、中小型建筑企业存在的管理误区和管理困境
在这种新的形势下,中小型建筑企业面临着更大的挑战,无论是企业内部的管理制度或者对外的适应能力都表现出严重的缺乏。其中很大部分的中小型建筑企业就存在以下管理误区和管理困境:
(一)激励方式和方法存在很大的缺陷
主要表现为以下几个方面:①激励计划随意性比较强,缺乏系统性和明确的目标。②人为激励没有任何针对性。如以前推出的一系列的“年终奖”、“效益奖”等名目的奖励计划,由于“一刀切”,实习“平均主义”,打击了贡献大的项目部员工的积极性。③陷入激励就是奖励的误区,轻视或不考虑约束和惩罚措施。约束和惩罚往往流于形式,结果难以达到预期目的。④简单的下达任务作为激励的经常使用的手段。这是将片面的惩罚作为激励的唯一措施,正好与认为激励就是奖励这一误区相反。这些企业往往存在着不正视实际地层层下达任务,忽视个体的差异性,大大的降低了员工的工作积极性与工作绩效。
(二)没有真正建立起有效的危机管理机制
据20xx调查公布的《京沪两地企业危机管理现状研究报告》显示,京沪两地半数企业不同程度处于危机状态。这项报告还显示,我国企业中高层管理人员普遍具有危机识别能力和危机处理能力薄弱的通病。建筑企业由于其特殊性,管理相对比其他行业落后,所以建筑企业的危机管理则更是空白。很多中小型企业虽然有危机意识,但很少企业知道危机管理理论,更谈不上将危机管理理论应用于企业管理。
(三)缺乏科学合理的人才量化考评方法
对人才的考评采取定性考核,不能合理、公平、准确地衡量人才工作绩效大小,所以不能实现对人才的有效激励。考核结果和激励没有有效地结合,形成了干多干少一个样,干好干坏一个样的现象。虽然也提出了末位淘汰等措施,但往往流于形式,真正执行起来有一定难度。而且由于经营状况不善,造成信用和创新能力受到很大限制,人才流失严重。
(四)企业文化发展严重滞后
中小型建筑企业的文化研究严重滞后于中国企业文化发展实践。企业文化发展的内在逻辑、该企业文化的定位、企业文化的变革等问题缺少长期深入的研究。所以,企业文化实践缺少真正的科学理论的指导,缺少个性,同时也难以对企业长期发展产生真正推动力。
(五)在成本管理方面存在着严重的问题
主要包括以下几个方面:①管理观念落后,企业内外关系尚未理顺。②质量、工期、成本的关系未理顺。要么把成本和质量完全对立起来;要么过度强调质量,忽视成本,未能真正协调三者关系。③成本预测、计划模式陈旧,徒有虚名。大多数传统的成本管理都未能动态地、事前地进行预测,缺乏技术基础,没有实施动态管理。
(六)团队建设方面不足
中小型建筑企业的项目部由于内部凝聚力不足,往往很少能形成真正的团队,一般都是以群体的形式而发挥作用,从而在实现项目目标的协调、效率方面存在着严重的缺乏。
(七)企业组织结构存在着很大的弊端
中小型建筑企业传统的组织结构方式无论在适应信息快速发展的外部环境和内部大量繁杂的数据处理、管理沟通与协调等方面都存在着严重的不足,组织结构急待改革。
二、建议
针对中小型建筑企业目前普遍的管理误区和管理困境,结合国内部分大型、特级建筑企业的企业改革的成功经验与国外目前流行的管理方式与理念,考虑到建筑本身行业的特点,作者提出自己对中小型建筑企业管理方面的一些建议:
(一)寻找新的`组织结构形式
建筑企业可以结合自己的实际情况采取以下其中之一的组织结构:
(1)扁平化的组织结构。管理信息系统的发展扩大了管理人员的管理幅度,使减少组织层级组织结构扁平化成为可能。
(2)建立自主型组织结构。在这种组织结构下面,可以考虑建立弹性工作制,在不影响整个项目的进度基础上合理安排管理人员的时间,让员工可以自主地决定自己的工作时间。而在大型的项目中可以实行虚拟组织结构。虚拟组织结构是一种以市场为导向的强调速度和效益的管理方式,以网络信息技术为基础,实时分散地共享优秀人力、咨询信息和先进的技术等资源,完全可以满足共享技术、分摊费用以及市场需求等要求。
(二)改善对项目经理的激励方式
针对很多中小型企业改制后往往存在着对项目经理激励约束主体缺位、激励机制不合理、约束机制不完善等问题,我提出以下建议:
①在实施激励的同时要明确告知项目经理的外部与内部职责。
②不能单凭项目效益来进行考核,要结合项目总体结果绩效来进行总体考核。项目总体结果绩效包括:管理过程绩效、团队建设绩效、关系处理绩效。我建议可以设立绩效的成功与失败的对照表,设专门小组以系数评分的形式来进行对项目经理的综合考核。
③建立项目经理激励与约束机制相结合的原则。包括:
a、物质激励与精神激励相结合的原则;
b、报酬与绩效挂钩的原则;
c、把项目经理的个人利益与企业的长远发展直接挂钩原则,如项目质量目标、安全文明工地目标、项目后备人才的培养等;
d、市场化原则,企业要结合自己的实际情况和市场对项目经理的平均激励率,来设定合适的激励率;
e、激励与约束相一致原则。
(三)建立现代企业制度和激活经营机制
目前,企业建立现代企业制度,经营机制转换改革滞后仍然是制约公司提高竞争力的关键性、深层次原因。在现有改革基础上继续实施深化改革,彻底改变传统的人事、用工、分配制度,建立起科学有效的企业治理结构,是提高公司核心竞争力不能回避的重要任务:
①明确改革的原则。改革过程必须做到统一思想,认清大局, 明确思路,坚持一手抓生产,一手抓改革。
②始终坚持企业改革改制与结构调整紧密结合。
③从行业特点优势,多种方式推进企业改革改制。可以考虑到本公司的实力,成立改制领导小组,聘请对企业改革改制有一定研究的专家作为公司改制工作的顾问,并邀请有关部门的专家进行政策讲解。
(四)改革用人才机制获取发展后劲
只有抓住人才这一关键要素,核心竞争力才能得到有效增强。为此,要做好以下工作:
①加大公司对新的人才的引进,同时采取积极措施留下企业的技术、管理等核心人才。
②要保证人才的激励制度的完善和落实。可以结合公司的实际情况实行弹性工作制和柔性管理方式,在对人才的管理当中多注意感情因素的管理。
③采取效率优先,兼顾公平的原则。一定要做到多劳多得,使人才的努力在激励方面得到充分的体现。
④大力提拔优秀青年人才进入公司的中层,树立榜样,充分调动青年人才的积极性。⑤积极支持人才的进一步深造,使公司往学习型企业过渡,增加企业的竞争力。
(五)优化竞争要素,重组价值链,提升核心竞争力
企业进行竞争要素优化组合的过程,就是价值链重组的过程。所谓价值链,是指一个企业为顾客创造价值的主要活动和相关的支持活动及其各活动对于利润的贡献水平。对于建筑公司来说,主要活动包括:投标、采购、物流、勘察设计、施工、竣工交付、后期服务等。价值链中的每一项活动都承担一定的成本,而且往往会影响另一项活动展开的成本。所以我们要重组价值链,优化竞争要素,才谈得上企业成本、效益、质量三方面得到协调。
(六)科学管理确保质量效益
科学管理是公司核心竞争力的重要构成要素之一,制定公司的质量管理体系要做好以下几个方面:
①落实责任。做到每个岗位都有专人负责把关。
②制定公司的成本管理体系。包括
a、确立项目成本控制目标;
b、建立健全成本责任制,形成责、权、利三位一体的运行机制真正使项目部每名职工的利益均与自己项目部捆绑在一起,调动其积极性。
③从控制理论的角度建立项目管理模块,抓住每个节点的控制,疏而不漏,全面实现控制目标。可以通过以下几方面实现:
a、优化施工组织设计,提高工效,从而加速工期的进展;
b、积极采用先进工艺和技术,降低成本;
c、坚持计划指导生产,强化定额控制以及施工流程的优化;
d、加强人工费用管理,做好人工成本的有效控制;
e、加强对机械费、临时设施费、管理费的管理,做好其成本的有效控制;
f、通过加强工程管理,杜绝事故和损失来降低质量成本。
(七)注重树立信誉品牌与公司形象
中小型建筑企业应该把创品牌、树形象的重点放在以下几个方面:
①公司的诚信。要注意做好以下几个方面工作:
a、把工程质量做好;
b、承诺一定要兑现,绝不食言;
c、诚信要体现在对业主全过程的服务上;
d、公司的人格魅力是取信于业主的重要因素;
e、守法经营是企业建立诚信最基本的条件。
②公司品牌与形象。
a、制定本公司企业形象战略目标;
b、制定本公司企业形象战略重点;
c、制定企业的行为识别系统来规范员工的对外形象。只有这样,企业的形象、品牌才能得到逐步的提升,才能扩大企业在市场的生存空间。
(八)依靠技术构造独特的优势
①技术创新。包括以下三方面:
a、注重有针对性地对建筑项目采取先进适用技术,并及时总结与开发应用;
b、要重视知识产权的保护,积极申请具有自主知识产权的专利和工法;
c、大力引进和积极采用先进的工程技术、施工工艺和机械设备,不断提升企业的技术水平。
②加强公司的信息化建设。随着通信网络的发展,公司应该以工程项目为核心,将地理位置分散的业主、设计人员、施工人员、监理人员及材料供应商等组成一个“虚拟群体”,利用建立协同工作室,朝共同目标工作,对解决工程项目的沟通与协调问题能起到很关键的作用。
(九)积极寻找其他增加公司的核心竞争力的要素
企业竞争力可以最终体现为先进的企业制度和企业运营机制、创新技术和工艺、资金优势、人才优势、优良的企业管理等要素或这些要素组合构成。除了这些还可以从以下三方面增强企业的核心竞争力:
①加大企业文化建设的力度与进度。
②以施工项目部为单位,进行团队建设,形成学习型和知识共享型的团队建设,只有这样,才能构造良好的学习氛围,增强企业的竞争力。
③加强企业的危机管理意识,加大危机管理检测的力度。检测内容包括:
a、经营危机,例如投标、合同、企业信誉等;
b、产品质量危机,例如材料、机械、操作人员等;
c、债务危机,例如债务、债权、资金运用、财务制度等;
d、安全危机,例如操作人员、操作设备、操作方法等。
(十)增强企业的融资能力
当本企业的财务状况和经营状况比较理想的时候,可以抓住机会,大胆地利用财务杠杆的作用,增强企业的融资能力来扩大企业的发展。可以通过以下手段来实现:
①寻找银行进行合作,通过公司与银行建立战略伙伴关系,解决公司的资金问题。
②与其他相关企业进行合作使企业剩余资金得到有效运用。
③把公司的优势资产整合进行上市,向社会募集资金。
(十一)根据本企业的实际能力,实施市场跨地域扩张发展
根据国内基础建设的快速发展,应该在适当的时候,结合本企业的实际经济和管理能力来实施实施市场跨地域扩张发展,这对树立企业的形象和增强企业的竞争能力都有相当大的作用。
以上是我结合目前的建筑市场的形势,考虑到中小型建筑企业面临的管理误区与实质困境,提出的一些对中小型建筑企业的管理意见与办法,希望可以给企业管理者一些启发。
企业的管理制度2
1、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针及国家有关的安全生产法律法规，制定适合本单位的安全管理制度和各工种、各机电设备的'安全操作规程，并定期检查制度的落实情况。
2、按照《安全生产法》的要求设置安全生产管理领导机构，生产部门和班组应配备专（兼）职安全生产管理人员，负责督促、教育和检查职工执行安全操作规程。
3、定期进行安全生产教育和安全知识培训，教育职工严格执行各工种工艺流程，工艺规范和安全操作规程，不得违章作业。
4、各工种必须经过一定时间的专业技术培训学习和掌握安全生产知识，并经交通管理部门考核合格后方可独立操作。
5、企业实行总经理安全生产责任制，生产安全由安全小组负责，必须设立专职安全员，负责检查监督安全规章制度执行情况。
6、严禁将危险物品带入维修现场，要害设备、由穿戴防护用品的专人保养和管理，并经常进行检查和维修。
7、维修人员不得穿拖鞋进入车间，不得酒后操作、打闹和聊天。
8、维修车辆前，应将车辆停、架牢固后方可作业。举升设备应由专人操作，非工作人员不准进入车下，举车时不准检修举升设备。
9、路试车辆必须由具有驾驶证及技术熟练的试车员进行，并在规定的路段上进行。
10、有毒、易燃、易爆物品和化学物品，粉尘、腐蚀剂、污染物、压力容器等应有安全防护措施和设施，压力容器及仪表等应严格按有关部门要求定期校验。
11、根据季节变换切实做好防火、防涝、防冻、防腐及防盗工作，并制定相关措施，配备消防器材。配电设施线路确保完好，性能可靠，使用移动电具应有安全防护措施。
12、发生事故要及时向上级主管部门汇报，保护好现场，查明原因妥善处理。
13、坚持安全检查和自查。
安全检查内容：检查安全负责人员安全工作实施情况；检查员工安全执行情况；安全制度落实情况；安全隐患整改情况；安全教育情况。
企业的管理制度3
物流企业消防安全管理制度之相关制度和职责，大型物流企业消防安全管理制度第一章总则第一条本公司是以储糖为主的大型物流企业,为切实加强仓库消防安全管理,保护国家财产及职工生命免受火灾危害,根据中华人民共和国《消防法》...
大型物流企业消防安全管理制度
第一章 总 则
第一条 本公司是以储糖为主的大型物流企业,为切实加强仓库消防安全管理,保护国家财产及职工生命免受火灾危害,根据中华人民共和国《消防法》和《内贸系统仓库消防安全管理条例》等消防法规,结合本公司的实际情况,制定本制度。
第二条 本公司实行逐级防火责任制;公司确定一名行政副职分管防火安全工作,推行安全目标管理,落实安全责任制。各部门负责人和各岗位职工均对本部位的消防安全管理工作负责,确保我司消防安全管理目标的实现。
第三条 各驻司单位和驻司民工,必须服从本公司消防安全的统一管理,承担相应的管理责任,共同维护国家财产的安全。
第四条 本公司消防安全管理工作,接受属地公安消防部门的指导、监督。
第二章 组织管理
第五条 本公司消防安全管理工作,坚持“预防为主、防消结合”的方针,按照“谁主管、谁负责”的原则,企业法人代表为本公司消防安全第一责任人,对本公司消防安全管理工作负责。
第六条 为切实加强消防安全管理工作,我司建立了由公司党政主要领导成员和各部室负责人组成的消防安全领导小组,保卫部是消防安全领导小组的办事机构,负责消防安全日常管理工作。
第七条 公司消防安全领导小组负有下列职责:
1、根据公司实际召开安全例会,宣传、贯彻、执行消防工作方针、条例、规定和上级有关消防工作指示精神,研究、部署、推动、检查、总结消防安全工作,做好重点防火季节的专项治理工作。
2、组织制定对电源、火源、水源及重点部位的消防安全管理和值班巡逻制度,落实逐级防火责任制。
3、组织对职工进行消防安全教育,普及防消知识,提高职工的防火安全意识。
4、组织防火安全检查,研究制定重大隐患整改方案,并针对消防安全工作中存在的问题下达“火险隐患整改通知书”,消除火灾危害。
5、定期召开消防安全工作会议,并将消防工作纳入考评。
第八条 根据我司实际,建立义务消防队,定期进行消防培训及实际演练,积极开展自防自救工作,做到“三懂两会” 即:懂预防措施,懂储存商品性质和消防设备性能,懂防火灭火知识;两会:会灭火战术,会使用和排除消防设备、器材的故障。
第九条 我司实行安全值班制度,每天24小时对库区进行安全检查,特别是加强对重点部位的巡视检查,
第三章 消防安全教育
第十条 我司各级领导必须把消防安全教育工作列入议事日程,坚持经常性的消防安全教育,推动全员安全防火意识和灭火技能的不断提高,努力提高自防自救能力,确保国家财产和人身免受火灾危害。
第十一条 通过开展群防群治活动,组织职工结合岗位工作实际,摆现象、找问题、查隐患、定措施、搞整改,确保消防安全工作目标的落实。
第十二条 防火宣传教育内容:
1、深入宣传贯彻消防安全工作的方针、政策、法规及上级部门消防工作的指示精神。
2、教育职工掌握防火灭火常识和灭火技能,做到“三懂三会”。
3、 教育职工自觉遵守消防法规,严格执行各项操作规程,落实岗位防火责任制。
第十三条 防火宣传教育和要求:
1、定期普遍教育:重点防火季节和重大节日前,利用会议、板报等多种形式向全体职工进行以防火为中心的安全教育。
2、针对性的教育:平时根据检查发现的问题和上级机关通报的火灾案例及时进行教育。
3、重点教育:对重点部位的员工,结合岗位特点进行操作规程和防火安全教育,对保卫卡口和巡逻人员进行提高专业素质教育。
4、个别教育:对调入我司和内部调岗的职工,保卫部在其上岗前进行安全防火教育,经考核合格后方可上岗。对外来作业人员随时进行防火和安全操作规程教育。
5、开展防火、灭火科技教育:通过组织“义务消防队”活动和举办消防技术训练班,聘请专业消防人员举办防火科技讲座,提高职工的消防技术水平,改进消防工作。
第四章 火源管理
第十四条 明火作业管理
1、凡在库区进行焊接、切割、烘烤、熬炼和喷灯等明火作业,由动火部门提出申请,保卫部在进行现场勘查后,负责办理“明火作业许可证”。“明火作业许可证”应注明动火级别、申请部门和动火部位、动(用)火人及监护人、明火作业理由、现场实施安全措施状况、动火时间和地点等内容,并经主管领导、保卫部共同审核签字后,组织实施。
2、明火作业必须在“明火作业许可证”批准的有效时间内作业,凡提前、延期或变更明火作业时间地点的,必须重新办理相应手续。
3、明火作业前,在作业现场必须配备足量的相应消防器材,明火作业负责人对全体作业人员详细讲明动火方案和动火过程中可能发生的异常情况、预防措施和处理办法,做好作业现场的安全检查及清理工作,保卫部派人对现场监督。
4、明火作业人员必须穿戴合格的防护用品,动火设备、工具应安全完好,相应的附属设备、工具应安全、灵敏、有效,发生异常情况动火人必须立即停止动火作业,实施救助措施。
5、 每天动火作业完毕,作业人员应清理作业现场,熄灭余火和飞溅的火星,并及时切断电源,消除各种不安全因素,确认安全无误后,方可离开作业现场。
6、动火作业完毕,保卫部应对动火现场进行检查,监督作业现场的清理,确保安全。
7、大风天(4 级风以上)室外禁止明火作业。
8、未经批准私自动用明火的,保卫部责令其停止动火作业,并按有关规定进行处罚。
9、外来施工单位在我司进行明火作业,必须履行我司明火作业管理制度和其它有关规定。
第十五条 炉火使用管理
1、使用炉火取暖的部门必须向保卫部提出书面申请,经保卫部审查合格后开据炉火使用证,方可按装炉具。严禁私自按装使用炉火。
2、办公室在收到经保卫部批准的“炉火使用证”后,方可发放炉具。
3、炉具按装后,必须经保卫部检查批准方可投入使用。
4、使用炉火部门,必须有专人对炉火进行管理,并严防一氧化碳中毒。
5、需提前或延期使用由所在部门向保卫部申请,经批准后方可提前或延期使用。
6、严格执行炉火管理办法:
⑴ 应做到“两定、把三关、四有、五不准”。两定是:定炉型、定地点。把三关是:把宣传教育关、把炉火按装关、把检查验收关。四有是:有制度、有专人管理、有指定炉火安放地点、有消防器材。五不准是:不准用易燃液体点火、不准在炉旁放可燃物、不准在炉旁烤衣物和其它易燃物
、不准无人封火过夜和看火人睡觉、不准任意挪动炉火。
⑵ 热炉灰须用水浇灭无余火后,再倒入指定地点。
7、对违反制度者,保卫部必须勒令停火进行整改,对劝阻不听者,按有关规定处罚。
第十六条 吸烟管理
1、我司库区、生活区内严禁吸烟,必须到指定地点(办公室)内吸咽。
2、在指定的吸烟室内吸烟,烟头必须熄灭后放入烟灰器具内,不得随意乱扔。
3、吸烟室必须保持清洁,无易燃物品,如有易燃物品,停止使用,待清理后再行使用。
第五章 电源管理
第十七条 我司生产、生活、库区照明用电线路必须分开。电线和电器设备必须由持有上岗证的.电工安装、检查、保养维护。定期对线路、变压器、避雷装置进行检查测试,杜绝因电线老化、破损、绝缘不良,短路等原因产生火险隐患,确保仓库安全。
第十八条 库区铺设的配电线路,须穿金属管或用阻燃硬塑料管保护,每个库房应在库外单独安装电源开关箱,做到防雨防潮,安全用电。
第十九条 库房内不准设置移动式照明灯具,严禁使用碘钨灯和超过6 0 瓦以上的白炽灯等高温照明灯具,照明灯头应装在通道上方,其垂直下方与储存商品水平间距不得小于0.5米。对我司库房内配备的吸湿机、轴流风机等电器设备,必须就近配置电源插扳,电源连接线必须使用相应功率的护套线,确保安全送电,各种电器设备工作期间,作业人员必须坚守岗位,离岗断电。严禁在库房内使用任何非作业用电器具。
第二十条 库区电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放商品,严禁在库区乱拉临时电线,不准超负荷用电,禁止使用不合格的装置和漏电保护装置,对各种机械设备易产生火花的部位要设防火装置。操作人员使用电器设备过程中发生故障时,应立即切断电源,停止使用,及时向专业人员报告(电工、维修工)。
第二十一条 因工作需要必须架设临时电器线路的,应由使用部门提前向保卫部提出申请,经审查批准后方可按装。按装的临时电气线路,必须符合电器按装规范的有关规定,保证安全用电,用后及时拆除。
第二十二条 临时电器线路使用期间,由使用部门监管,电工负责维护,操作人员停止使用时必须及时切断电源。临时电器线路限期使用,最多不得超过一周,确需延期使用的必须办理延期审批手续,否则由电工按期拆除。
第二十三条 非电工人员严禁拆装挪移临时电器线路和设施,否则造成事故的,由使用部门负责人与肇事者承担全部责任。
第六章 储存作业管理
第二十四条 我司库区、生活区设置醒目的防火标志,库房内严禁使用明火,如因工作需要动用明火作业时,应按第十四条明火作业管理要求执行。
第二十五条 库房消防安全工作要按照“谁主管、谁负责”的原则,保管员为所分管的库房、露天垛防火负责人,对所管辖的库房、露天垛的防火工作负责。
第二十六条 我司储存商品实行分类、分垛储存,库房内储存商品每垛占地面积不大于100平方米,垛与垛间距不小于1米,垛与墙间距不小于0.8米,垛与梁、柱的间距不小于0.5米,主要通道的宽度不小于2米。露天存放的商品其垛与垛之间的防火间距不小于2米,露天货区与建筑物等之间的防火距离必须符合建筑设计防火规范的规定。
第二十七条 严禁将性质相互抵触、串味和灭火方法不同的商品混存,库房内要设立醒目标志,标明储存商品的名称、性质和灭火方法。
第二十八条 库区和库房内应经常保持清洁,对散落的包装物、库区落叶、杂草等应及时清除,妥善处理。
第二十九条 进入库区的所有机动车辆,必须配带防火帽,并严禁进入库房及在仓库区域内停放和修理。
第三十条 装卸作业结束后,作业人员必须对库区、库房进行检查,确认安全后方可离开。
第七章 消防设施和消防器材管理
第三十一条 消防器材的配置与使用:
1、 保卫部应按照中华人民共和国《建筑灭火器配置设计规范》、我司储存商品的性能和各部位的灭火需要,配置相应的消防器材,做到配量充足,布局合理,使用有效。
2、消防器材要悬挂在固定醒目处,做到防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防冻。
3、我司职工对配备的各种消防器材,必须备加爱护,对擅自挪动或做与消防无关使用的,应及时制止,对劝阻不听者交由保卫部按有关规定处理。
4、消防器材周围不准堆放商品和杂物,不准堵塞及占用消防通道,不准在设施和器材上挂放它物,并保持整洁。
第三十二条 消防设施的配置与使用
1、我司地处市政供水偏远地区,水压偏低,为此我司设立第二水源(即4000立方米消防池)和加压泵房一座。
2、我司保卫部负责消防池的日常清理和维护,做到水面清洁、无杂物,遇有火灾时,消防加压泵的起动必须由卡口值班出一人和电工值班人员一起共同启动。
3、保卫部每年对消防泵、消防拴、消防阀进行检查及试运行,以保持其灵敏有效。
第三十三条 消防器材的管理
1、 根据公司实际,我司对库房外的消防器材实行集中存放统一管理,并由保卫部负责定期进行检查维修,保持其灵敏有效。
2、各重点部位及库房内所配置的消防器材,由各部室负责落实到岗位,不得丢失、损坏、挪动,如发现丢失、损坏要查明原因并上报保卫部,及时补充。
第三十四条 对违反本制度,按有关制度规定处理。
第八章 重点部位消防安全管理
第三十五条 根据我司消防安全管理工作要求,我司确定变电室、锅炉房和器材库为消防安全的重点部位(以下简称部位),其消防安全要严格执行中华人民共和国《消防法》和上级部门及本公司颁发的各项管理制度。
第三十六条 部位所在部室主管领导应按“谁主管、谁负责”的原则,抓好职工的安全教育、技术培训,提高人员专业素质和消防安全防范意识,严格执行安全操作规程,杜绝违章指挥和违章操作。
第三十七条 部位职工必须熟悉本岗位火灾危险性及消防器材配置情况,配置的消防器材必须做到会使用、会保养。
第三十八条 部位职工作业时必须严格执行安全操作规程和明火作业管理制度,外单位人员来检查工作时,必须由主管领导或主管部门负责人带领登记后方可进入。
第九章 建筑防火管理
第三十九条 我司新建、扩建、改建工程项目,必须严格执行“天津市建筑防火管理办法”,切实加强建筑防火管理,建筑防火从建筑设计抓起,直至工程验收均要符合防火安全要求,并自觉接受公安消防监督机构的监管。
第四十条 建筑设计:新建、扩建、改建的工程项目设计,必须符合“建筑设计防火规范” 和“天津市建筑防火管理办法
”的规定,必须有与火灾危险性、建设规模、功能相适应的防火、灭火设施和器材等项设计,并经公安消防机关审批后方可组织施工。
第四十一条 基建人员应配合保卫部向属地公安消防机关办理《建筑设计防火送审》手续,领取《建筑设计防火审批单》后,方可进行施工。
第四十二条 新建、改建、扩建工程项目施工过程中,按“谁主管、谁负责”的原则,将防火安全管理工作贯穿于工程的全过程,搞好自审自验工作。
第四十三条 施工单位必须严格按照消防监督机构核准的防火设计图纸施工,不准擅自更改;施工期间,施工单位和保卫部应加强对施工现场及施工人员驻地的防火工作检查,发现问题及时解决,做到边检查边整改,防止火灾事故和各类灾害性事故的发生。
第四十四条 建设工程竣工后,须经公安消防监督机构依照工程防火设计等资料对建筑工程及消防设施进行验收,收到公安消防监督机构《防火验收合格证》后,方可投入使用,否则应按公安消防监督机关《防火验收意见书》进行整改。
第四十五条 凡在我司施工的单位必须严格执行我公司《消防安全管理制度》及各项规章制度,并签定“安全防火责任书”,承担相应防火安全责任。
第十章 消防安全检查和隐患整改制度
第四十六条 依照逐级防火责任制,我司实行三级防火安全检查制度,即公司月查、部室周查、班组日查。各岗位执行一日三查,即班前、班中、班后检查。
第四十七条 我司值班巡查人员,必须坚守岗位,加强检查,做好当班记录;发生突发事件和发现问题,应及时采取措施进行处置,并向上级有关部门或人员报告。
第四十八条 保卫部应坚持开展经常性防火安全检查,并积极配合上级主管部门和公安消防监督机关适时开展各类专项检查。
第四十九条 防火安全检查范围:
1、贯彻落实防火安全规章制度情况。
2、火源、电源、水源使用管理情况。
3、消防器材、消防设施使用、管理到位情况。
4、生产设备及要害部位的防火落实情况。
5、火险隐患整改情况。
6、其它有关情况。
第五十条 防火检查过程中发现的火险隐患,依照“谁主管、谁负责”的原则分级进行整改,对火险隐患,必须做出详细记录,建立档案,依照“三定”原则,即定人员、定措施、定时间限期整改,不准拖延扯皮。对不能及时整改的火险隐患,应采取必要的防范措施,以确保安全,并报上级备案。
第五十一条 凡有条件整改而拖延不改的,由消防安全领导小组下达“火险隐患整改通知书”限期整改,对不按“火险隐患整改通知书”意见整改的,按消防安全奖惩制度执行。
第十一章 火灾事故调查、处理规定
第五十二条 保护现场:
1、扑救火灾过程中,应注意发现和保护起火地点,尽可能保护燃烧后的状态。
2、扑救后立即划出警戒区域,限制无关人员进入。
3、在现场勘察后,经公安消防部门或保卫部同意,方可清理火场。
第五十三条 调查:由保卫部协助公安消防监督机构开展火场勘察和火灾事故调查。
第五十四条 处理:由公安消防监督机构依据有关法规进行处理。
第十二章 消防安全工作奖惩制度
第五十五条 对在防火安全工作中做出突出贡献和灭火过程中表现突出的有功人员,对违反消防安全管理制度。
企业的管理制度4
一、资金管理在企业中的作用
1、资金管理在企业中的作用巨大,资金管理和控制能提高资金的使用效益吗在资金管理之前,企业要制定资金的使用合理规划,制定资金的规划才能把资金的存量控制在相应的范围里面,这样做的好处是避免过多或过少的持有资金,不管资金过多还是过少都会给企业带来负面影响。所以说我们有必要创造一条优化资金管理的道路,以最完美的方式运用资金,以取得最理想的收益。
2、加强资金管理是规范企业经济行为,促进其健康发展的需要。目前,一些企业由于资金管理不当造成其经济效益下滑,生产经营效率低下以及较为严重损失的情况。加强资金管理和控制能有效防止财务人员发生贪污、舞弊以及资金挪用等行为。因为企业加强资金管理就必需要制定严格的内部控制制度,有完善的制度约束工作人员,保证资金的使用流程正规化,合法化,也防止舞弊发生的有效手段。其次,加强资金管理能有效的扩大资金规模。眼下资产管理存在两在问题,资产的闲置浪费是首要问题,其次是资产的重复分散,尚未形成统一的规模。加强资金管理可以加快资产的积聚,迅速扩大生产规模,提高企业经济效益。
二、企业财务资金管理中存在的问题
近年来,随着经济的快速发展,加强资金管理已被越来越多的管理人士所重视,企业内部资金管理中存在的问题也越来越严重,资金的控制不严造成财务风险也显露出来。
1、管理者需加强资金管理意识。目前企业的管理者已经意识到了资金管理在企业中的重要程度,但有些管理者在管理方面还是有所欠缺,缺少资金时间价值观念和现金流量观,缺乏详细的资金使用计划和财务分析方法。同时,一些企业管理者由于管理意识不强,尚未建立良好的内部会计控制制度,即使在设立了内部控制制度的企业,也由于意识不强、执行力度不够达不到应用的效果。
2、财务资金管理信息不准确。目前由于企业受利益方面的影响,导致企业间出现了信息失真的状况,企业管理部门之间沟通不畅,甚至不愿为其它部门提供相关信息,企业的高层决策者对管理部门提供的信息的真实性存在质疑,严重影响其对重大事项的决策。更有甚者,企业各层面都出现了提供虚假信息、截留信息的情况,使得会计核算和会计报表缺乏真实性,无法真实有效地了解子公司的实际经营情况。据有关资料显示,全国百分之八十以上的企业都出现了会计信息不真实、不准确的情况。会计信息的不准确严重影响了企业管理层对重大事项的决策,导致决策结果不当影响企业的收益或造成损失,同时对政府宏观管理和社会监督也造成一定的影响。
3、监控不力,事前监督和事中监督形同虚设。目前一些企业尽管制定了监督制度也设置了一些监督职能,却因监督者对财务资金的运作情况掌握不够全面,很难起到积极有效的作用。部分企业在重大投资决策时对影响决策结果的因素考虑不周,存在着大量的个人主观观点以致事前、事中监督形同虚设,事后控制审计也是走个形式,缺乏可行的考核方法。由于管理失控,企业成员不按规定行使其应具备的职责,导致企业资金不能良好的运作,影响企业健康发展。
4、资金分散,使用效率低下。目前企业在资金使用过程中存在着一些不可避免的矛盾,主要矛盾是资金集中管理与内部分层次管理机构分散占用的状况较为明显。由于子公司普遍存在多头用户的现象,一些集团旗下各子公司设立多个账户使得企业资金管理严重失控。其次有些企业存在盲目投资的情况,在投资时缺乏多方面的慎重考虑,造成极大的损失,使得资金紧张的状况得不到缓解反而更难周转。
三、加强与完善资金管理的对策
1、加强资金管理,要严格财经纪律。财务管理是以资金管理为核心,企业应加强资金预算编制,加强对资金运行情况的真实性进行分析,对预算外的资金支出要严格把关。加强对企业债权债务及时的清理与追回。同时要强化监督约束机制,保证生产经营资金能够正常周转运行。要严格按制度进行发票的管理,要严格审核不符合要求的发票,杜绝白条入帐。因此,资金管理一定要严格遵守财经纪律,只有多管齐下,才能真正搞好。
2、加强财务监督与控制。企业应根据本企业的实际情况,强化事前、事中的及时监督、事后的'及时控制,有效地运行统一的财务管理软件,并完善企业内部审计制度,使其能真正发挥其应有的作用。企业内部审计制度是资金管理的重要组成部分,它负责对企业资金管理的考核和有效监督。目前我国内审力度还需加强,要建立高层的内部审计制度,调节人员的组织结构,加强对自身素质的培养,并保证内部审计监督考核制度的有效实行。
3、实施资金的集中管理,提高资金使用效能。将企业货币资金由分散管理改为集中管理,首先,应成立企业内部资金结算中心统一在银行开户,并撤销企业所属各单位在外部银行的开户,实行统一管理。结算中心要全面、及时、准确地掌握各单位货币资金的动态收支状况,对闲散资金合理的安排使用,加速资金的周转,有效的利用。其次,要明确现金流量在资金管理中的核心地位,把现金流量作为控制重点,加强对现金流量的分析预测,强化对于公司现金流量的监控。
4、建立健全资金收支预算管理体系。预算作为一种控制机制和制度化的程序,是完善资金集中管理的有效模式,一个健全的企业预算制度实际上是企业完善的法人治理结构的体现,预算制度的的完善并有效实行可以保证企业生产经营活动能够正常的进行,保证企业健康稳步的发展。同时它也为企业监督、控制、审计、考核的过程中提供了相关规范化的依据。企业应建立健全全面预算管理机制,将预算管理制度的作用发挥到生产经营的各个环节中去,把企业生产经营活动中的资金收支纳入严格的预算管理程序之中。同时,使资金在预算和结算方面更加的快速、准确,从而使资金的集中管理成为可行。
企业的管理制度5
第一章总则
第一条为保证全公司煤炭建设生产持续健康发展，全面加强煤炭生产计划管理，充分发挥生产计划在企业经营活动中的积极指导作用，推动企业经济效益的不断提高。根据国家有关政策法规，结合我公司实际情况特制定本办法。
第二条生产计划是企业计划的核心，也是工区发展核心目标，是全体员工的奋斗目标和行动纲领。它紧紧围绕企业发展战略和生产经营总方针，实施总体指导和综合协调，保证煤炭资源科学合理开发利用，提高生产要素配置的质量和效率。
第三条生产计划管理工作：全工区建立计划网络，工区由生产技术科、经营管理科、安全监管科和设备管理调度室材料库房，工区生产由生产技术科、经营管理科、安全和机电设备管理部负责；生产技术科负责生产接续计划（包括综掘搬家倒面计划）和掘进产量、进尺（剥离）计划，企业管理部（经营管理科）生产计划指标统计等，（测量）负责巷道、质量标准化计划（包括施工方案、地质预报等），设备管理（机电设备管理）负责设备配套计划（包括设备调剂、大项修、购置和报废计划）。生产计划由工区主任、程师分管，业务部门设专人负责生产计划工作。
第四条生产计划管理的基本任务。充分利用国家有关政策，以效益为中心，以市场为导向，从全工区生产技术条件和员工经济利益出发，借鉴国内省内先进经验，依靠科技进步和科学管理，整体考虑企业煤矿安全生产，全面综合进行投入产出总平衡，以谋求企业获得最佳的经济效果。
第五条生产计划管理的基本原则。企业生产计划必须遵循的基本原则是：
一、严肃性。计划一经批准下达，必须严格遵照执行。
二、科学性。计划要符合客观实际，瞻前顾后，留有余地。
三、先进性。依据企业长远发展目标，赶超先进水平，积极高效。
四、规范性。计划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策法规和计算办法。
第六条煤炭生产计划与各专业计划的关系
生产计划规定着企业经济运行的大方向，是其他各部门专业计划的制定依据。必须以生产经营计划为基础，统筹安排各项计划。计划指标采用统一计划，集中平？，分部门、分级管理的办法。使各项计划综合构成一个有机整体，促进企业生产经营活动有条不紊地正常运作。
第七条生产计划的基础工作
一、建立健全生产组织决策信息系统。
经常收集、分析、预测国家经济政策和市场行情，工区生产状况，国内煤炭技术发展趋势，同行业技术经济指标等外部资料；
调查、整理本企业资源储备现状，生产技术装备条件，矿井、水平、盘区（采区）生产能力分布，历史及近期指标、定额水平等内部资料。
二、建立健全各种计划台帐：包括开拓开采部署、搬家准备、巷道消耗、设备动态、生产运输状况、掘进队组变化、生产性增资因素、生产性技改工程及长线检修工程等。
三、建立健全与本工区相适应的有指导意义的生产、技术、经济档案，以及重大问题处理备忘录等。
第二章计划的内容及组成
第八条生产计划内容
主要有生产产量，产值收入，材料消耗，投入，采掘关系，矿井内水平、采区、工作面接替，劳动生产率，采掘队组变化和生产集约化水平，材料的消耗和供应，能源的节约，设备材料资源的回收，采掘设备的供求平衡及附助发展，安全生产等内容。
第九条生产计划指标
一、工业总产值。
二、掘进产量。
三、辅助产量。包括地板硬化，喷浆率、质量及投入、加工成本等。
四、生产量。包括掘进产量矿井生产分项工程量、投入收入、平均成本价等。
五、劳动效率。指企业人均劳动生产率（万元工业增加值/人）、企业人均生产量和人均生产掘进（米/人）、总掘进全员效率（米/人）。
六、成本利润。指生产综合成本及企业盈亏指标。
七、掘进进尺、剥离量。包括按类型、按性质、按使用机械、按支护、按资金渠道分的各类进尺。
八、采区回采率。
九、安全。
十、其他技术经济指标
1、工程质量。包括巷道成型、支护标准、喷浆成型、地板硬化质量、风水管路、设备安装、风筒、缆线吊挂及运输系统、车辆、防尘、其它辅助分项工程指标等。
2、矿建生产消耗。包括柴油、轮胎、矿用棚梁、钢材、地材、零散工具、小型配件、大型设备修复、坑木、炸药、截齿、运输带、高压胶管、电缆、介质、絮凝剂、防冻材料等主要材料消耗；包括生产自用煤费用、办公投入、职工培训、企业文化生活、综合电耗及原煤电耗等燃动力其他计划外消耗。
3、采掘工作面能力利用程度。包括个数、单产、单进分项等。
4、采掘机械化程度。包括采煤机械化、机掘机械化、掘进装载机械化等其它分项工程指标。
5、采掘关系分析。包括掘进率、巷道消耗率、薄厚配采比、剥采总量、采剥比、三量可采期、采掘个数及进度比、人数比等。
十二、逐步研究建立衡量工区经济增长集约化水平、经济增长方式转变快慢的指标平价体系和考核计划指标。包括投入经济效率、集约化水平提高率等一系列指标。
第十条生产计划的组成部分
生产计划的组成主要有三部分。
一、计划指标表格。
二、计划图纸。
1、各分层采掘工程计划图；
2、井上下对照图；
3、开拓、运输、通风、排水、供电系统图。
由于2、3相对稳定，一般只对1作严格要求。
三、文字说明。
内容包括对报告期内计划执行情况的说明；对下期计划编制的.指导思想；计划安排的主要依据和整体部署；主要生产经营指标的预测安排；主要技术组织措施的制定；对上级机关的建议及要求解决的主要问题等。
第十一条生产计划按计划期限长短可分为中长期计划（3—5年、10年规划），短期计划（年度、季度），作业计划（月度计划）。
中长期计划：参照本行业国家总体发展规划和集团公司发展战略，规定企业生产发展战略目标和体现企业战略方向的发展性计划，是指导企业煤炭生产发展的篮图。其具有展望性、预见性和纲领性的特点。
短期计划：即企业年度、季度、月度生产计划，其中年度计划是企业计划的最主要形式。
作业计划：是短期计划的具体执行计划，直接用于指导日常生产和经营。
第三章计划的编制工作
第十二条编制生产计划的要求
必须依据企业中长期计划和煤炭生产总目标，统筹安排，分步实施。力求符合客观规律，要遵循实事求是，积极可靠，留有余地的原则。要搞好长远和当前的平？，整体和局部的平？，需要和可能的平衡，生产和效益的平？。充分调动发挥基层和员工的积极性，确保生产经营目标顺利实施。
第十三条编制生产计划的方法
主要采用以下两种方法：
一、技术经济分析法：是通过全面统计和典型调查、抽样调查、数理分析等方法，全面掌握报告期主要指标的完成情况，调查预测计划期经济运行趋势、煤炭建设市场供求状况、本工区经营能力和收入盈利水平。
调查分析内部资源状况及其利用程度，测定生产条件和能力水平，找出生产经营中的重点和难点问题、薄弱环节和进一步发展的潜力，广泛听取各方面的意见和建议。
在技术经济分析的基础上，提出主要指标的初步预测和相应采取的重大措施等，为编制和确定计划提供依据。
二、综合平衡法：是计划工作的基本方法，即在充分发挥市场机制的前提下，利用计划指标体系来合理配置生产要素，按市场规律科学地组织生产，提高生产要素的利用效率和质量水平。
第十四条编制生产计划的依据
一、国家产业政策及市场对煤炭产品的需求。
二、集团公司下达的生产计划。
三、订货合同及运输条件。
四、矿区总体战略部暑，矿井、水平、采区接替状况。
五、企业现有生产能力及可能增加的能力。
六、劳动力、设备、原材料、动力等变化及供应情况。
第十五条编制生产计划的程序和内容
采取“两上两下”的办法。既由工区（施工队、后勤服务队）上报建议计划，经工区审定平衡后下达控制指标，再由过去编报正式计划，由生产技术部统一汇总后下达执行。具体分为：
一、准备阶段：主要是收集准备资料。
1、总结回顾上个计划期内生产经营活动的完成情况，组织生产好的经验和做法，研究分析计划执行过程中出现的主要问题和教训。
2、了解掌握计划期国家的各项方针政策、法规指令，经济运行走势，新技术发展的趋势，市场营销行情，铁路运输能力等。
3、调查分析本工区内部条件和变化因素，包括生产能力、采掘部署、资源储备、技术水平、设备（更新及大修）需求、材料供应、采掘重点工程、采掘队组变化等情况。
二、生产建议计划阶段
1、生产建议计划的主要内容：主要是各施工队、服务队、根据生产运行情况，预计本年度生产计划指标完成情况，查清上年度各环节生产能力及计划期内资源利用状况，根据上年度采掘战场条件、能力增减变化、产品经营状况，提出生产经营建议计划指标安排意见、生产性增资因素及矿井安技措技改工程的建议要求。
2、生产建议计划落实：在各单位将生产建议计划报生产技术部后，生产技术部首先进行整理，将下年度开拓开采部暑、设备需求、生产性增（减）支因素、采掘重点工程、矿井技术改造工程及需要工区、公司解决的主要问题分类汇总，由分管副总经理主持会议，安排相关职能部门落实。
3、生产建议计划汇总：生产技术部将落实情况进行分类汇总，由分管主任及副主任主持会议，组织有关人员工程师及相关职能部门进一步核实，提出建议计划的整体要求及目标。
4、根据确定的采掘部暑与设备情况，按照全年法定生产天数（除去检修时间），测算矿井产量。根据测算矿井产量，再结合矿井生产环节能力，全面综合平？后，提出本企业年度生产计划大纲草案，提交主任办公会研究审定。
主任办公会研究审定后，于正式生产前正式下达下年度煤矿建设生产计划指标。
三、编报正式计划
1、生产建议计划经工区、公司审查平衡后，行文下达各单位，在工区生产经营总目标的控制指导下，统一编制上报。
2、在各部门的领导下，由工程师主持，各科室部门协助，有关职能部门参加进行编制。不仅按控制指标对上编报，还要把控制指标分解落实到基层队组，并制定相应的保证措施，确保计划任务完成兑现。
3、要求图、表、说明齐全准确，并按时上报公司生产技术部。
4、生产技术部根据各单位编报的计划内容汇总成册，形成全公司正式年度生产计划，向公司内外下达上报。
第十六条编制生产计划的时间
一、中长期计划的编审与年度计划同步。
二、年度计划：
1、年度建议计划：各单位编制（2月20日—2月30日）；工区整理汇总（3月1日—3月5日）；公司部门落实（3月6日—3月10日）；指标测算（3月11日—3月15日）；领导审定及指标下达（3月16日—3月18日）。
2、年度正式计划：各单位编制与上同步进行。
3、月、季度计划：各单位编制（同时进行、2月25日—28日），
工区审核汇总平衡（计划期前一个月、21—25日），领导审定及指标下达（计划期前一个月、26—30日）。并将月度煤炭生产作业计划于当报生产技术部，以便及时进行汇总。
第四章计划的管理办法
第十七条必须坚持计划的严肃性，以正式文件下达的计划，任何单位和个人不得随意变更。同时加强计划的及时性，按时下达上报各类计划。
第十八条加强计划管理的调控力度。对涉及全公司的主要指标，实行方针目标管理，如材料、设备修复、供应、掘进任务、地板硬化、喷浆量、重点工程。参与制定全公司各项经济政策和经营考核工作。
第十九条计划人员经常深入现场、井下，掌握生产经营动态，及时发现问题，提出解决问题的建议，起到参谋和助手作用。
第二十条搞好分析与预测。每月下旬对本月作业计划进行检查，预测分析，每月初配合统计人员对月计划完成情况进行统计，及时提供数字信息及必要的分析说明；每季末进行一次较系统分析，上半年进行一次计划执行情况的全面分析。分析与预测要有情况、有问题、有建议，遇到特殊问题，要及时进行专题分析，保证计划的顺利完成。
第二十一条做好计划文件、报表、台帐等资料的保管、存档工作，年度计划，季、月计划保存归档，对需存档的其它文件、资料执行档案管理规定。
企业的管理制度6
一、采购原则:具备条件,方能进行采购。
1、有符合流程及规定销售订单支持。
2、依据市场分析和预测,确能保障销路。
3、依据总公司任务或者月季预算。
二、采购审批规定。
1、商品购入一律实行订单管理制,凡是采购商品(无论是主营商品或外购商品或公司内部进货还是当地采购)均需要填写采购定单。
2、各分公司采购商务根据本公司库存、销售情况,以及随时收集的储运和销售人员提出采购建议,及时填写请购通知单,并上报至主管业务部门经理。
3、主管业务部门经理根据市场及经营情况审批合理采购计划,并签字认可后,报业务副总经理或总经理审批。
4、经总经理审批后采购订单由采购商务员统一执行。
(1)集团内部统一购货,由采购商务人员统一向集团内各分公司订购,确认采购订单生效。
(2)集团外部购入,由采购商务员或指定专人统一购货,并在确认采购订单生效后向商务统计岗申请外购商品编号。
5、分公司采购商务员确认采购订单生效后,应于当日将单据其他联次传送给储运、统计、财务主管。
6、财务人员根据采购订单对到货后入库金额进行复核、监控。储运商务根据采购订单对库房货物存放地点做好接货准备,对货物到货周转情况提供信息。财务主管对资金作出合理安排。
7、对未按定单方式进行管理的商务及负责人进行经济处罚。
8、定单按月分类单独归档、备查。
三、接受采购订单流程。
1、采购商务接受由销售业务部门经理所下采购订单。
2、采购商务审核销售业务部门采购订单,不合格采购订单返回销售业务部门,发出合格采购订单。
3、采购商务将采购订单发给储运商务,由储运商务做接货准备。
4、采购商务负责将采购订单替换成通用格式发给供应商。
四、进口商品付税、付汇流程。
1、销售业务部门发出付税或付汇通知。
2、资金商务填写支票借款单,到财务部审批备案。
3、资金商务传递数据,通知财务部当日用款。
4、资金商务持签字后借款单到财务部借支票。
5、资金商务将支票送到海关或销售业务部门。
6、每周由资金商务报给财务部资金计划,每季报销售业务部门作资金盘点。
五、联系供应商和货运公司、进口商品报关、在途商品监控管理。
1、目的。
(1)开展在途商品管理,监控各分公司、供货商各方面执行货物计划情况,明确各自责任和关系。
(2)监控集团公司总部至外地分公司物资流通过程和货物在各个环节中状态。
(3)在途商品管理工作侧重于对货物在途时间、在途数量、在途金额及供应商发运能力控制。
(4)跟踪集团公司和供应商及分公司之间调拨商品在途时间、数量和金额,为相关部门提供真实和准确在途信息。
2、国内在途意义。
(1)为贯彻集团公司物资管理目标,在各个物资流通环节监控到每一件货物,商务部开展了国内在途业务。
国内在途:主要指分公司之间因内部销售而产生在途商品。
(2)在途商品定义:货款已经支付或虽未付款但已取得所有权,正在运输途中或已运达企业但未验收入库商品。
3、国内在途目的。
(1)监控分公司在途商品管理,明确销售业务部门、运输公司、分公司各方面责任。
(2)对分公司在运输途中产生在途商品数量、金额以及状况进行监控,缩短运输时间,加快物资流通速度,提高资金周转速度。
(3)收集、汇总、加工、整理在途数据,掌握物流信息,根据在途数据进行分析,发现问题促使销售部尽快解决。
4、在途商品确认。
集团公司财务部传递销售给分公司发票清单及销售数据和商务部向地区分公司发送的发货信息及时传送到相应分公司商务统计岗并经对方确认生效后,即视为在途商品。
5、在途商品管理。
分公司商务统计人员每日接收发货信息后,根据实际到货数量统计本公司在途情况,并逐日向集团公司商务部传送在途数据。对超出正常期限在途商品标注、说明,便于供应商及时协调与解决。对未按规定进行监管或虽已监管但未及时准确提交在途信息而造成损失分公司,其损失由分公司分担,同时责任人应写出书面报告上报总经理。
6、国内操作流程。
(1)集团公司商务部采购商务员将到货清单递交商务统计。
(2)商务统计根据《到货登记单》和《商品入库单》及发货清单核减在途商品数量、金额和计算在途时间。
(3)商务统计将到货清单上商品与实际到达商品差异表传递财务部。
(4)财务部依据商务统计传递《到货登记单》和《商品入库单》办理付款手续。
(5)商务统计将在途商品差异信息传递相关部门。
(6)对在途时间监控:掌握商品货运周期。同时,注重发现长期未到,滞留途中货物情况,促使销售业务部门尽快解决提高物流周转速度,加快资金周转,抢占市场。
(7)对商品在途数量、在途金额监控:使分公司掌握在途商品规模及占用资金量大小,促使销售业务部门加紧运输力度,加速资金周转。
(8)对供应商监控:体现在运输货物能力和返款速度,供应商发运能力高低直接影响货物周转速度,周转速度越快越有助于分公司降低货物风险系数,返款速度快慢,影响分公司资金周转及利润取得
(9)生成结果:对分公司在途商品管理,侧重于从商品在途数量、在途金额;在途时间,供货商运作能力方面提供在途信息。
7、国内在途程序所需数据:财务数量+以销未提=统计结存。
(1)销售数据:资金商务收款台销售库数据(已销数)和库房提货数据(已提数)进行核对后,生成已销已提商品数据库,包括销售单号、销售日期、发票号、商品编号、代理编号、数量、单价、金额等内容。
(2)入库数据:各分公司商品入库数据包括入库单号、入库日期、发票号、商品编号、数量、单价、金额等内容。
8、核对依据:以销售方发票号作为核对依据,依据每张发票发票号、商品编号,同分公司入库单上发票号和商品编号自动进行核减生成各地在途商品信息。
9、国外在途商品管理。
(1)定义。
〈1〉在途存货:包括运入在途存货和运出在途存货是指货款已经支付或虽未付款但已取得所有权正在运输途中或已运达公司尚未验收各种存货。
〈2〉商务部在途商品:进口商对集团公司进行销售并开制发票,货物尚未运抵各目的'地商品。商务部对在途商品管理主要通过核对进口商发票和分公司入库单据,监控公司在途物资状况,多角度、多侧面反映物资流通状况。
(2)意义。
〈1〉开展进出口商在途管理,跟踪进出口商、分公司各方面执行货物计划情况,明确各自责任和关系。
〈2〉监控进出口商至集团公司或分公司物资流通过程,对货物在各环节中状态进行实时监控、过程监控,检查进、出口商运作能力,降低风险系数。对在途商品管理工作,侧重于对长期在途商品及进出口商发运能力控制。
10、具体物控工作流程。
(1)工作内容:依据进口商发货资料核对公司入库信息,获取在途数据。
(2)进口商发货,商务部采购商务接收各种发货资料流程。
〈1〉商务部采购商务每日接收进口商和销售业务部门各种发货资料。进口商涉及单据有:发货通知书、装箱单、发票、进口发货单、订单。销售业务部门单据:货物清单。
〈2〉商务部采购商务整理各种单据,并分别在登记本中详细记录。
〈3〉核对装箱单与发票中商品品名、型号、数量、金额,保证单据配套性、一致性。
〈4〉核对装箱单与销售业务部门货物清单。检验单据中发票号、发运编号、发货日期、品名规格、数量等信息是否一致,还有货物清单、销售业务部门制定分货计划,还提供货物运抵不同目的地、运输方式、预计到货时间。
〈5〉依据进口商发货单核查每周进口商发货规模。
〈6〉单据核对过程中,针对有问题单据向有关各方(进口商、销售业务部门)进行必要信息反馈,补充、更正单据信息,最终进行存档、备查。
〈7〉各种单据审核无误后,将进口商系统发票录入程序中。
(3)货物抵库,商务部商务统计核减在途流程。
〈1〉货物抵库,采购商务人员填写到货登记单和入库单。
实物运抵集团公司,采购商务按到货、入库流程,依据实到货数量填写相应国外到货登记单和入库单实物运抵各分公司,销售商务开制销售小票和内容相对应国外到货登记单和入库单办理入库。对于实物入库和小票入库,采购商务在途岗可以通过单据上库别栏信息加以区分。
〈2〉每日采购商务在途岗接收商务统计审核后到货登记单和入库单,在单据传递交接过程中要有相应交接手续,记录在册。采购商务在途岗将对国外到货登记单和入库单进行再次审核重点。国外到货登记单和入库单中有效订单号和装箱单号、发运编号等于在途统计息息相关内容,检验单据中各项填制内容是否一致。
〈3〉审核过程中注重进口商系统发票、货物清单、到货登记单、入库单之间对应关系(一张发票针对一张货物清单一张发票对应一张或多张到货登记单;一张发票对应一张入库单;一张到货登记单可对应多张入库单),将审核无误到货登记单录入在途程序中。
〈4〉录入到货登记单后,程序自动核减发票信息,通过报表显示在途变化情况。
(4)单据查询流程。
(5)报表预览、打印流程。
(6)在途数据传输流程。
(7)分析流程。
〈1〉分析主要分月中、月末两次论述在途商品情况。
〈2〉分析角度:在途时间、在途数量、金额、进出口商运作能力。
〈3〉分析重点:统计长期在途商品(在途时间超过一个月),定期向销售业务部门反馈,促使销售业务部门尽快解决。
11、损失调账:货物在运输过程中,因丢失、损坏而产生差异情况,在途岗与销售业务部门协商后,进行账面调整。
(1)属于进出口商责任,造成货物丢失调账方法。
〈1〉货物丢失,销售业务部门查清责任,落实赔偿事宜。
〈2〉销售业务部门开制销售小票,将丢失货物进行销售,即视同销售给索赔责任人。
〈3〉以销售小票、国外到货登记单、入库单入库,采购商务在途岗核减在途商品。
(2)属于运输公司责任,致使货物丢失调账方法。
〈1〉销售业务部门在确认货物丢失的同时通知商务部。
〈2〉销售业务部门落实赔偿、获得索赔款后,将填制索赔通知单,并传真给商务部(要求通知单有销售业务部门经理签章,附有赔偿款的证明资料)
〈3〉商务部商务统计依据索赔通知单,核减在途差异。
12、代运商品:索赔、赠品、配件、样机等货物。
(1)办理原则:所有权属于集团公司销售业务部门,无价格或价格为零代运商品,运抵目的地后,需办理入库手续。
(2)具体操作方式:提供该类商品在途信息,同时,定期反馈代运商品在途情况,督促销售业务部门尽快办理入库。
13、汇总分公司商品在途数量、在途金额一览表。
(1)分公司各销售业务部门在途商品一览表。
控制每批货物在途时间、在途数量、在途金额。对于长期未到货商品,应及时提请销售业务部门重视,确定货物滞留原因,加速运输,缩短货物周转时间,降低或减少货物风险。
(2)分公司销售业务部门主要商品进货概况(按商品大类)。
按销售业务部门主要商品类别汇总、加工、整理商品在途数量、在途金额,比较不同商品占用资金量大小。
14、汇总分公司在途时间一览表。
(1)分公司入库商品货运周期一览表。
(2)分公司在途商品在途时间一览表。
〈1〉控制入库商品运输周期,加快运输力度。
〈2〉明确在途商品在途时间,及在途商品占压资金量大小。
〈3〉监控供货商发运能力,加速货物周转,降低风险系数。
六、商品到货、验收、入库管理。
(一)商品到货、接货和验收管理。
商品到货是库房管理工作开始,是商品验收前期准备工作,其工作好坏直接影响到商品验收工作质量。为保证商品到货和验收工作及时准确完成,提高验收效率,要求对商品数量和规格及外包装质量和运输情况进行检查和确认。采购商务认真按照要求填写单据,保证商品在途管理工作顺利开展,为商品保管保养奠定良好的基础。
1、接货规定:分公司采购商务每天根据总公司发送到货信息,以到货通知单形式于当日通知储运商务,以便其及时组织人力、物力,调剂存货场地。
2、操作流程。
(1)采购商务必须提前三天将需入库商品详细清单交给储运商务,确定商品编号、数量、到货日期。
(2)商品抵达指定库房后,采购商务和储运商务依据到达货物清单共同清点商品种类、拆包、分包点验。按商品的品种、规格、型号核对实物质量和实际到货数量及检查外包装质量,是否破损,把好入库前数量、质量关。
(3)商品验收后,采购商务立即填写《到货登记单》要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整、及时迅速。要填写部门、库别、到货日期,在装箱单号处填写供应商全称。详细填写商品的品名及规格、单位、数量,备注栏处填写商品编码和发票号或货单号。如果发票未到达,待采购商务拿到发票后,填写入库单备注栏。单独注明有外包装破损或质量问题商品及数量。双方在《到货登记单》签字确认,各分公司内部调拨商品也要填写《到货登记单》。
(4)《到货登记单》填写后,必须由采购商务、储运商务共同签字确认后方可有效。
(5)商品到库当日(如晚上到货,可在次日)必须办理正式入库手续,填写《商品入库单》。如未能在规定时间内办理入库手续,储运商务有权拒绝发货并责成当事人写出书面报告报总经理或授权人对其进行处理解决。
(6)采购商务和储运商务应妥善保管好到货登记单,以便查询,商务统计根据到货登记单审核入库单正确性,同时便于核减在途数量。
3、《到货登记单》出现错误情况时,储运商务要求采购商务重新办理。
(1)有涂改痕迹,内容和项目不清楚和不完全。
(2)商品编码和规格名称与集团公司不一致。
(3)数量不正确。
(4)《到货登记单》格式、使用说明、单据办理和各联次留存及传递过程。
第一联、采购商务,第二联、储运商务,第三联、商务统计,第四联、财务会计。
(二)商品验收入库管理。
1、入库目的。
(1)为加速商品流通速度,保证工作正常开展和商品入库环节准确性、及时性、完整性。
(2)为商品在途管理和在途控制岗提供基础数据,保证在途控制环节畅通,更好地为销售业务部门服务。
(3)把好审核关,为财务成本核算准确及时提供必要条件。
2、入库操作办法。
(1)商品验收完毕,填写《到货登记单》后,采购商务依据《到货登记单》内容在当日(特殊情况,如晚间到货可在次日)按商品批次和发票内容填写入库单(注意不要将相同商品累加),办理入库手续。采购商务在办理入库手续时,根据《到货登记单》到商务统计处核对商品编号,无误后及时填写《商品入库单》。
(2)入库单由采购商务填写,储运商务签字。
〈1〉按单据规定项数填写商品种类数。
〈2〉填写商品归属部门、库别、入库日期。
〈3〉按照《商品入库单》规定内容填写商品编号、数量、名称、金额。
〈4〉填写《到货登记单》号和供应商名称。
〈5〉《入库单》备注栏处注明到货时间,按照商品顺序填写发票号和金额。
〈6〉相关人员填写姓名及人员编号。
〈7〉特别注意商品编号、名称及规格必须与公司保持一致,要求商务员字迹清楚、内容完整、数据准确和及时迅速。
(3)批量到货如果到货数量不全,采购商务应根据实际到货数量,随时办理入库手续,做好该批商品收欠登记手续。
(4)储运商务先统计到货前数量、后统计到货后数量,再倒挤出到货数量。
(5)填写好入库单应由储运商务签字审核,传真fax件与原件核对,到货登记单与入库单核对后,并确认后盖章货收讫后,方能生效。入库单不得涂改。
(6)消耗品和不必逐个检验商品,由采购商务和储运商务共同清点数量后,当时办理入库手续,填写《商品入库单》。
(7)储运商务依据库房情况整齐码放,及时建立、增加垛卡,登账。
3、出现错误情况,储运商务拒绝办理。
(1)有涂改痕迹,项目内容不清楚,不完全。
(2)缺少采购商务和总经理或授权人签字。
(3)商品项数超过单据规定要求。
(4)商品编码和规格名称与集团公司不一致。
(5)《商品入库单》格式与使用办法。
第一联、储运商务记账,第二联、财务会计存档,第三联、商务统计记账,第四联、采购商务存查。
5、入库核算:商品、材料入库后,经办人应持入库单第二联(即财务联)增值税发票的发票联和抵扣联,及时到财务部办理付款或报销手续。财务根据入库资料及发票、定单信息经复核无误后及时做商品增加账务处理。
(三)外购商品管理。
1、外购商品规定:由于经营需要而到集团外部采购货物行为属于外购管理范围。
2、操作流程。
(1)采购商务或销售人员进行采购前,应填写请购通知单由总经理或授权人签字确认后方能到财务借款外购。
(2)借款后必须在一周内办理完验收、报销手续。
(3)采购商务或销售人员在进行赊销采购前,应由总经理或授权人签字同意,并填写赊销采购专用欠款登记单,同时单据上加盖本公司公章方能进行欠款采购。
(4)一次性外购必须办理直接入库、出库手续,办理时必须持入库单、与之对应销售单,并持实物进行验收。
(5)特殊情况不能持实物验收,应经过总经理或其授权人审批同意,并持用户收货证明,方可办理入库手续。
(6)凡外购商品一律办理入库手续,办理时到储运商务处验收后加盖货收讫章,方能到财务报销。
(7)销售单与入库单编号、名称、数量必须一致,销售金额必须大于入库金额,确保有合理毛利。
(8)一次性外购商品不允许有库存积压。
(9)必须由采购商务或指定专人办理采购、报销、验收手续。
(10)外购商品不允许做欠款销售。
(11)如不符合规定,应报分公司总经理审批后方能办理验收手续。
(12)一次性外购为便于统计与管理,应把入库单与销售单捏对粘贴,进行入账和留存。
(13)所有外购商品实行比率控制,一般不得超出当期进货额(除税)7%,特殊情况需报分公司管理部门批准。
(14)商务员或销售人员因违反规定而带来一切后果,均视同个人行为,并不代表公司名义,公司不承担任何责任。
3、有关一次性外购特殊规定:非本公司主营产品,为满足用户特殊要求或为销售合同执行,而一次性采购商品。
(四)暂存商品管理。
1、范围:符合条件,可以办理暂存手续。
(1)接货时由于发现包装破损或严重质量问题暂不能办理入库商品。
(2)由采购商务负责与供应商交涉联系解决某些问题,而暂不能及时办理入库手续。
(3)公司已经处理后积压及报废商品。
(4)由于其他原因经总经理批准暂时放置库房里商品。
(5)待点验商品:商品已到,尚待验收入库商品,当月份终结,仍应包括在商品采购账户余额内。
2、规定。
(1)暂存商品应单独设置库区,与正式商品区别码放。
(2)进入暂存库货物应填写《暂存入库单》,领取暂存库货物应填写《暂存出库单》。
(3)对于暂存库货物,应设立备查账,随时登记入库、出库情况。
(4)对未按规定手续办理而而造成损失,上报总经理或授权人对当事人进行处理解决。
(5)单据格式及使用说明:第一联、经办人存查,第二联、商务统计记账,第三联、储运商务记账。
(五)购入商品计价:按实际价值入账:买价+买方负担外埠运费、装卸费、保险费+途中合理损耗+关税估价。
1、集团公司内购入存货:其估价入库依据应是集团公司提供发票清单及销售记录。
2、集团公司外购入存货,其估价入库依据应以采购订单注明价格扣除税后估价入库。
3、凡是按估价成本入账,在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。
(1)如估价金额与实际金额一致,只做账务分录调整,可用原入库单复印件。说明内容:原入库单号、估价账务时间、凭证号。
(2)当估价金额与实际金额不一致时,必须冲销原入库单,重新办理入库手续,财务据此处理账务。
4、公司用现金采购进货要有供应商已收款证明,收取供应商进货发票,没有发票则不能入账。
5、如果供应商不开进项发票,则公司采购进货费用不能通过银行结算,支付现金或通过内部账户。
6、进货发票在同一个月内入账,可不受开票日期限制,否则要用暂估价入账。
7、暂估价入账需要有上一批次进货发票复印件或暂估价抵扣凭证。
8、供应商销货清单即本公司进货清单,需要有发票专用章和财务专用章,填写不含税价。
企业的管理制度7
1、综合行政部要逐台建立机动车辆安全技术管理档案,其内容包括:(1)车辆出厂的技术文件和产品合格证,使用、维护、修理和自检记录;(2)安全技术检验报告,车辆事故记录等。
2、出车前要认真检查车辆,不准开带病车、超速车和疲劳车,车辆管理人员要按时安排车辆进行维护保养。
3、车辆必须保持技术状况良好,车容、车貌整洁。
4、出车前、后的车辆必须进行例保项目检查。
5、车辆换季保养必须按冬夏季节规定更换机油。
6、加强车辆的维护、保养、验收,在验收中如发现车辆存在问题,应及时报修。
7、车辆二保、三保、大修时,由用车部门负责向综合行政部报计划,批复后送指定修理厂修理,修好后由用车部门与综合行政部车管人员负责验收。
8、车辆在修理过程中,如须更换超过规定的.配件必须提前向综合行政部申请计划,批复后方可更换。
9、车辆发生故障或在路上抛锚时,要及时与综合行政部取得联系,并准确说明故障原因,须修理部位及抛锚地点,以便及时安排得到处理。
10、车辆年检或保险时由综合行政部负责年检和保险。
11、车辆报废由综合行政部办理。
12、车辆城区夜间停放必须按公司指定地点停放,外出车辆夜间停放时必须停放在正规停车场内。
13、工程车辆使用部门要建立有关车辆的各类技术档案、台账(单车油耗、停车费、过路过桥费、车辆安全检查、安全学习、安全教育、安全行车)及审核,报送公司综合行政部。
14、综合行政部应及时做好机动车辆技术档案及相关费用台账(单车修理费、年检费、二维费、外加工费、使用油类及耗油量)及审核。
企业的管理制度8
摘要：企业财务管理是企业管理的重要内容，其不仅是能反映出企业成本、盈利的具体情况，还能为企业的各项投资活动、生产经营活动提供重要的数据信息，其重要程度可谓是企业的命脉所在。但这些财务管理手段、方法等所有的活动，都离不开财务制度的规范、监督作用，本文我们将从企业内部财务制度的重要性、必须性入手，对企业如何进行内部财务制度设计进行探讨研究，以期有效提高企业财务管理水平，提高企业核心竞争力。
关键词：企业；财务制度；设计研究；财务管理；标注化
随着经济的发展，市场竞争越发激烈，在这种情况下，企业都在进行内部建设，以提高企业自身的核心竞争力，然而完善的财务制度是企业开展一切市场活动、管理活动的基本前提。财务制度是财务管理的基础和标准，是确保企业财务管理能有效实施和执行的基础，本文，我们将就如何进行企业内部财务管理制度的设计研究进行探讨。
一、关于企业内部财务制度
（一）含义
谓财务制度，是指企业为了更好地实施经营管理活动，依据国家现行有关法律、法规及财会制度订立的对财务工作行为、工作方法起规范、指导作用的规章制度，企业财务制度在企业管理中起着重要的“优化管理”、“管制约束”和“激励引导”作用。
（二）特征
企业内部财务制度主要有5方面的特征：（1）明确了企业内部财务主体的范围，对财务管理等级、企业内部各部门与财务部之间的关系、以及企业合作经营、采购等各单位之间的财务关系进行了明确；（2）根据企业具体情况制定财务工作内容，确定岗位，并且明确了财务内部管不同管理者的岗位职责；（3）明确了企业内部财务战略及政策、要求，确定了具体管理内容、方法、流程；（4）确定了财务管理与内部其他责任部门、相关单位、分公司子公司等单位之间的关系；（5）对企业未来的财务规划和环境变化带来的经营方式的分析判定。
（三）主要内容
企业内部财务制度并非是某一个制度，而是一个财务系统，其包含内容非常多：有财务管理制度、资产管理制度、资本管理制度、成本管理制度、收入管理制度、财务人员行为管理制度，还有：财务计算制度、财务计划制度、财务控制制度、财务考评制度、财务监查制度等等，总的来说财务制度的制定，应从三个阶段入手考虑：（1）管理职能；（2）管理对象；（3）管理阶段。
二、进行企业内部财务管理制度设计的必要性和最终目标
（一）进行企业内部财务管理制度设计的必要性
企业通过财务管理制度的设计，使企业财务工作的内容、要求变得规范化、文件化，这样一来，能促使企业内部财务工作、管理工作更加科学、标准，从管理角度来看，企业也只有设计了内部财务管理制度，才能真正实现规范化、科学化，才能更好地提升企业的核心竞争力。
（二）企业内部财务制度设计的目标
企业内部财务制度设计的目标主要在于能规范企业内部各种财务活动，做到规范化管理，使整个企业的财务工作能支持企业生产经营活动的进行，总的来说，进行企业内部财务制度设计主要目的有几方面：（1）更好的保障企业资产的安全性和完整性；（2）实现企业标准化管理，有效提高企业的综合实力，提升企业市场竞争力；（3）规范财务部门的工作流程和工作行为，有效提高工作效率。
三、企业内部财务制度设计的原则
（一）权、责、利三者结合的原则
企业财务关系会涉及企业生产经一个的方方面面，因此要做好财务管理，首先是要找到权、则、利三者的均衡结合。首先，要对权力进行划分，其次有权利就要有需要承担的责任，要将企业中各部门的责任进行划分；再次，做好责任与利益的结合，要在财务责任中将物质利益充分地体现出来，使投资者、经营者、企业生产服务者都能在对自身物质利益的追求的激励下，充分调动积极性，有效提高生产。
（二）稳定性与连续性相结合原则
制度是死的，但企业是活的，任何制度不可能一直不变，而是需要不断的发展和完善的，但对于管理来说，任何发文都不能变化频率太高，否则会出现“朝令夕改”的不良影响。因此，内部财务管理制度的设计也是一样，我们要随着企业经营情况对财务制度进行调整，但根本还是要做到求稳和连续，对于正确的要始终坚持下去，对于已经跟不上企业发展脚步的，则要及时调整。
（三）坚持与企业实际和管理需求结合的原则
制度的制定是与企业实际生产需求相关的，是来源于企业本身的管理需求的，企业之间的生产方式、管理方式、规模情况、产品情况都是不同的，其财务活动也会存在差异，因此，我们在制定财务制度时不能一概而论，而是要在依据相关法律法规的基础上，结合企业自身的管理需求和生产经营的特点进行充分考虑，真正找到能符合自身企业财务管理需求的管理制度。
（四）效益最大化原则
企业要生存管理，要在激烈的竞争中生存下来，就必须要考虑到利益最大化的问题，对企业内部财务管理制度设计也是一样的，要确保其能实施，并且能取得最好的效果。因此，我们在进行制度设计时，首先要简单清晰，有可操作性，要先寻求到设计、运行成本、经济效益之间的关系，要在不影响企业正常生产经营，且符合管理要求的基础上科学的制定财务制度，以最低的设计成本来实现最大的经济效益，以实现利益最大化。
（五）要与财务规定、规律相结合
一方面，任何制度都必须是站在遵纪守法的基础上来的，财务制度也是一样，其内容原则必须与国家的财经法规政策、法律一致的，财务制度也一样，首先是必须不能与国家法律相悖，必须要在遵纪守法的基础上建立起来。另一方面，任何事物存在都是有自己的客观规律的，因此，财务制度设计时我们也必须尊重财务管理的系统性和规律性。
四、企业内部财务制度设计
（一）设计流程
进行财务制度设计，一般需要几个阶段：（1）准备阶段，这一阶段主要要对财务工作内容、人员情况、需求等相关业务活动信息进行资料收集，并对制度设计人员及其工作内容、时间安排进行明确；（2）草案拟定，这一阶段则是将第一阶段收集的信息进行梳理，参考各种国家法律法规进行草案拟定；（3）修订发文，这一阶段主要在于征集各部门意见，在探讨后修改定稿；（4）试运行阶段，永远没有完美的制度，制度必然会有瑕疵和漏洞的，因此，在发文后是需要试运行半年到一年，在试运行期间进行具体问题的分析；（5）定稿发文，在试运行结束后，若无运行成本、经济效益的问题，则发文进行贯彻归档。
（二）设计方法
不同的制度设计方法也是不同的，总之应考虑到企业实际的人、财、物、信息等各个方面，采取不同的方法来进行制度设计。一般而言，企业内部财务管理制度设计常用的方法有三种：（1）比较分析法（又称文献法），即把其他公司、地区、阶段的'不同的财务制度收集进行比较，这样能吸取别人的成功经验，从中取长补短的寻找对自己有利的地方，这种方法的实用性非常强。（2）系统分析法，即以财务管理为中心，以提高企业效益为目标，将其他的围绕着这一中心和目标的所有财务、资产相关的工作活动归纳到一起进行综合考虑分析，在保证企业利益的同时，平衡国家、财务部员工、企业内各部门几者之间的利益关系，以实现“共赢”为目标来进行制度设计，以保证制度的协调性、稳定性和正确性。（3）实地调查法，则是制度设计人员通过访谈、提问、找专家、问卷调查等方法进行实地调查、取样，实地调查法用得比较多的是在第一阶段（准备阶段）和第四阶段（试运行阶段），需要注意的是，实地调查的方法很多，不同方法适用不同的人员，但在这过程中的批评性意见和建设性意见是要引起重视度关键。
五、结语
综上所述，企业内部财务管理制度对企业的发展有着极其重要的作用，其不仅规范着财务人员的行为，还激励着内部员工的工作激情，并且还为企业的投资、发展活动提供可参考的指导性建议。这就需要我们在进行相关的企业内部财务管理制度设计时从国家法律法规、企业自身情况、员工的心理状态等三方面进行考虑，最后运用科学的方法制定出符合企业自身需求的制度，以帮助企业提高核心竞争力，使得企业在竞争日益激烈的市场中获得可持续发展。
参考文献
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［2］王增齐.企业内部财务管理制度的设计研究［J］.商场现代化,20xx（20）.
［3］韦仁开.企业内部财务管理制度设计［J］.合作经济与科技,20xx（15）.
企业的管理制度9
一、目的：
为体现集团公司“任人唯贤、德才兼备;位以授能、爵以酬功;能者上、平者让、庸者下;公开、公平、公正”的纳贤机制及“事业留人、待遇留人、感情留人、环境留人、信用留人”的留人机制，切实建立起一套“选人、育人、用人、留人”的人力资源管理体系，激发起各级干部员工勤奋工作和学习创新的热情，充分实现激励和约束相结合的目的，特制订本薪资制度。
二、遵循原则：
(一)公平性原则：外部公平性、内部公平性、个人公平性;
(二)竞争性原则：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬福利具有竞争力;
(三)激励性原则：结构和指标比较合理，能最大限度调动广大员工的积极性;
(四)经济性原则：按“所产生的价值比成本更重要”的原则，用最少的钱办最多的事;
(五)合法性原则：符合国家《劳动法》和其它相关法律法规;
(六)简单实用原则：集团公司总部主要采用岗位职能等级薪资制，并附以生产经营实际需要的其它薪资分配办法。
三、制定依据：
(一)依据公司的历史、现状和未来战略发展定位的需要;
(二)依据同行业、同地区、同等职位的薪酬福利水平;
(三)依据员工付出劳动量的大小;
(四)依据职务的高低;
(五)依据技术与训练水平的高低;
(六)依据工作的复杂程度;
(七)依据年龄与工龄;
(八)依据劳动力和人才市场的供求状况;
四、适用范围：
本方案适用于集团总部全体员工及下属公司的高层管理人员，但特殊岗位需另行制定的除外。
五、管理机构：
(一)本方案由公司人力资源部负责制定、实施、调整、修改、解释。
(二)如遇公司重大的年度调薪、年度效益奖金分配等问题时，需由人力资源部牵头成立薪资管理[1]委员会共同处理。
(三)在日常工资核算中，由人力资源部负责员工出勤统计及考勤卡收发，行政办负责打卡管理及打卡钟管理，财务部负责工资计算。
六、薪资结构：
(一)基本薪资：由岗位职能等级薪资、学历薪资、技能薪资、工龄工资、特聘薪资组成。
(二)津贴：电话津贴、夜班津贴、兼职津贴组成。
(三)奖金：由全勤奖金、绩效奖金、效益奖金组成。
(四)超时工资：加班费。
(五)业务提成。
七、基本薪资：
(一)集团总部职务体系如下：(各职务体系的员工除在本职务体系内可晋升外，也可晋升为主管职务体系)。
1、主管职务体系：总裁;副总裁;总裁助理、总监、下属公司总经理;副总监、下属公司副总经理;部长(行政办主任)、厂长、总经理助理;副部长(行政办副主任)、副厂长;部门主管;分管主任;职员、组长;班长;员工;
2、技能职务体系：高级会计师、高级工程师;会计师、工程师;助理会计师、助理工程师;
3、事务职务体系：高级秘书;秘书;
4、技术工种职务体系：高级技师;技师;技工;
(二)集团总部确定岗位职位等级共11个级别
1、第一层级：总裁;
2、第二层级：副总裁;
3、第三层级：总裁助理;集团总监;下属公司总经理;
4、第四层级：集团副总监;下属公司副总经理;
5、第五层级：集团部门部长、集团办公室主任;下属公司厂长;下属公司总经理助理;
6、第六层级：集团部门副部长、副主任;下属公司副厂长;
7、第七层级：集团主管级;高级工程师;高级会计师;
8、第八层级：分管主任级;公司专员级;工程师;会计师;高级秘书;高级技师;
9、第九层级：职员级;助理工程师;助理会计师;秘书;技师;组长;
10、第十层级：班长;技工;
11、第十一层级：普通员工;
(三)各职务体系对应的岗位基本薪资规定如下：
1、岗位职能等级薪资：每一岗位均根据岗位所处级别及岗位固有特点给予固定薪资，同一级别因岗位的工作性质不同及工作复杂程度的不同设置高、中、低三个等级。
级别一级二级三级四级五级六级
级别薪资(高)60000元30000元14000元7000元5000元3000元
级别薪资(中)50000元25000元13000元6000元4000元2500元
级别薪资(低)40000元20000元12000元5000元3000元20xx元
级别七级八级九级十级十一级
级别薪资(高)2500元1500元1200元900元800元
级别薪资(中)20xx元1250元1000元800元700元
级别薪资(低)1500元1000元800元700元600元
2、技能薪资：根据员工对本岗位工作的工作经验、工作技能共同确定：员工技能薪资的等级由人力资源部及用人单位根据员工的实际情况确定。
技能等级高级中级初级技术员
技能薪资1000元800元600元400元
3、学历薪资：按员工的学历情况确定。
技能等级博士(含双硕士)硕士(含双学士)本科大专
技能薪资800元600元400元200元
4、工龄工资：以为公司服务的年限和调薪时的职位高低确定，20xx年后每年的工龄工资按当时相应级别及年度考核情况加薪;
级别一级二级三级四级五级六级
工龄工资300元/年200元/年
级别七级八级九级十级十一级
工龄薪资150元/年120元/年80元/年50元/年30元/年
5、特聘薪资：招聘公司急需的高级人员或特别技能人员所设的特别薪资，需经总裁特别批准，数额根据洽谈商定。
(四)基本薪资计算与调整：
1、基本薪资=岗位职能等级薪资+技能薪资+学历薪资+特聘薪资+工龄薪资。
2、员工的调动、升迁、降职主要调整岗位职能等级薪资。
3、年终考核提薪主要调整工龄薪资。
八、津贴：
(一)夜班津贴：仅适用于上夜班的员工(如，保安员，夜班指0:00—8:00时),每班每人补贴5元.
(二)电讯津贴:
级别一级二级三级四级五级六级七级
电讯津贴实报实销800元600元400元200元100元
本项费用不计入工资总额，凭单据报销，超标自付、欠标不补。特殊情况特批。
(三)兼职津贴：
被兼职位级别三级及以上级别四级五级六级七级及以下级别
兼职津贴1000元800元600元400元200元
九、奖金：
(一)全勤奖金：(适用于部门经理级及以下员工)
1、为鼓励员工满勤工作，特设全勤奖金50元/月。
2、全月病、事假超过半天或以上者，扣发全部全勤奖金。
3、只要有旷工，扣发全部全勤奖金。
4、中途到职者，依日数比给付。
5、中途离职者，不予给付。
6、当月累计迟到、早退三次以上者，不予给付。
(二)绩效奖金：(适合于全体人员)
1、员工绩效奖金根据月度绩效考核成绩分配。
2、员工试用期不予评定绩效奖金。
3、绩效奖金分配方案如下：
A、绩效考核成绩在96分—100分者，工资所得额为：原工资总额*120%;
B、绩效考核成绩在91分—95分者，工资所得额为：原工资总额*110%;
C、绩效考核成绩在86分—90分者，工资所得额为：原工资总额*105%;
D、绩效考核成绩在76分—85分者，工资所得额为：原工资总额*100%;
E、绩效考核成绩在71分—75分者，工资所得额为：原工资总额*95%;
F、绩效考核成绩在60分—70分者，工资所得额为：原工资总额*90%;
G、绩效考核成绩在60分以下者(不含60分)，工资所得额为：原工资总额*80%;
(三)年度效益奖金：(适用于集团总部人员)
1、对于工作未满半年的'员工不予发放年度效益奖金。
2、对于年度工作受到三次(含三次)以上警告处分且全集团通报批评的员工不予发放年度效益奖金。
3、对于年度工作受到一次(含一次)以上记过处分且全集团通报批评的员工不予发放年度效益奖金。
4、对于年度累计旷工超过三天(含三天)的员工，不予发放年度效益奖金。
5、对于年度累计请假超过十五天(含十五天)的员工，不予发放年度效益奖金。
6、对于年度考核平均成绩低于七十分(含七十分)的员工，不予发放年度效益奖金。
7、年度效益奖金只对集团主管级(含主管级)以上员工发放。
8、年度效益奖金发放办法如下：
A、集团公司视年度效益情况，拿出部分利润作为年度集团总部人员效益分配奖金。
B、分配办法为：主管级为1股;部、办负责人级为1.5股;总监、总裁助理、副总监级为2.0股;副总裁级为2.5股;总裁级为3.0股，总股数之和除以总奖金，分别计算出每一个人员的效益奖金分配额度。
C、年度效益奖金在次年一月工资中发放。
(四)年度效益奖金：(适用于下属公司高层管理人员)
按目标指标完成情况进行分配，实施目标责任制的人员实行保底预支70%，完成多少拿多少，超额完成部分按20%提取作为年度效益奖金;
十、超时工资：
(一)按国家相关规定执行。即平时加班加班费按小时工资1.5倍计算;休息日加班加班费按小时工资2倍计算;节假日加班加班费按小时工资3倍计算;
(二)加班费计算以批准之加班单及考勤卡为依据。
(三)部门经理及以上级别人员加班不计算加班费。
十一、业务提成：
因总公司员工无市场开拓任务，因此，无此项提成，但在工作中帮助下属各公司拉到业务者，按其业务提成方案由下属公司支付。
十二、特殊情况下薪资计发：
(一)有薪假期，公司按薪资标准发放。
(二)其他：
1、病假：假期薪资、津贴减半发放，病假半日(含半日)以上扣发当月全部全勤奖金。
2、事假：扣发假期薪资、津贴。事假半日以上扣发当月全部全勤奖金。
3、旷工：扣发当日薪资、津贴、扣发当月全部全勤奖金。并按规定罚款处分。
4、迟到、早退：每迟到或早退一次罚款10元，当月迟到或早退超过三次者按旷工一天处理。
5、新进员工工作未满5个工作日自动辞职者，不予结算工资。
6、连续旷工3日或一个月内累计旷工3日(含3日)以上者按自动离职处理，不予结算当月工资。
7、未按规定提前申办离职手续，减扣薪资，具体见《用工管理规定》。
十三、薪资支付：
(一)支付时间：
1.公司采用月薪制，薪资计算时间由当月1日至31日。
2.当月薪资于下月15—20日发放，如遇节假日顺延。
3.公司因特别原因不得已延缓工资支付时，应通知员工，并确定延缓支付的日期。
(二)支付形式：
1、采取银行转帐的形式。
2、工资计算时如产生小数，四舍五入取成整数。
(三)支付责任：
1、薪资要求付给员工本人或受其委托的本公司员工、本人亲属以及持有员工本人委托书的其他相关人员。
2、公司为员工设立独立的薪资支付清单，薪资支付清单每年一张，长期保存。
3、领取薪资时发现错误，应于发薪当月向人力资源部提出书面申请，经人力资源部重新核算纠正后于下月发薪时多退少补，过期申请者不予受理。
(四)代扣款项：
1、个人工资所得税。
2、劳保费及团体意外保险费。
3、员工向公司借款。
4、违规罚款、损坏赔偿。
5、其他应扣款项。
(五)最低薪资标准：
在员工正常到岗并完成本职工作前提下，月薪资支付总额不低于当地政府规定的最低薪资标准。
(六)薪资提前支付：
1、员工死亡。
2、辞职、离职。
3、员工或其亲属患病、死亡或遭受意外灾害。
4、其它公司认可的事由。
5、薪资提前支付以不超过未结算薪资为准。
十四、薪资计算：
(一)应付基本薪资=工作日数*基本薪资/26。(病假、事假、公假等按规定计算)
(二)津贴：各项津贴按上班日数计算。
(三)奖金、提成：见上述条款规定。
(四)应补款项。
(五)应扣款项。
(六)其他。
十五、调薪：
(一)试用期调薪：员工试用并考核合格后，如试用期满在15日(含15日)以前者，当月工资按调整后工资执行;如试用期满在15日(不含15日)以后者，工资于次月予以调整。
(二)岗位异动调薪：
1、升迁调薪：在升迁次月予以调薪，主要调整岗位职能等级薪资。
2、平调调薪：在调动次月予以调薪，按新岗位薪资标准执行，如新岗位工资标准低于原工资则不予调整。
3、降职调薪：在降职次月予以调薪，主要调整岗位职能等级薪资。
(三)年终普调：
1、公司原则上每年12月31日前经公司正式任用的在职员工都具有调薪资格。
2、调薪原则上以员工的考核成绩作为工资调整依据。
3、调薪基数为员工所处级别之工龄工资。
4、按年终考核成绩调薪办法：成绩优秀者(91分及以上)调薪额度为：岗位工龄薪资基数*120%;良好者(81分及以上)调薪额度为：岗位工龄薪资基数*100%;、合格者(71分及以上)调薪额度为：岗位工龄薪资基数*80%;70分以下者不升不降、不及格者可考虑辞退处理。特别优异者经总经理批准，可特别调整。
5、以下人员不在年终调薪范围内：
A、停职达到6个月以上者。
B、服务年资未满6个月者。
C、调薪当月正办理离职手续者。
D、受处分者。
E、考核不及格者。
十六、试用及新到岗人员的薪资待遇：
(一)公司新进人员在试用期内薪资标准按本岗位本等级薪资标准的80%以上执行或按本岗位最低薪资标准执行，具体可由人力资源部及用人单位按具体情况确定，试用考核合格后予以升至岗位标准工资。
(二)新升迁到岗人员薪资标准，按本岗位最低等级执行，如升迁后岗位工资低于原岗位薪资水平，则执行原岗位薪资标准
(三)同级别转岗人员，执行原岗位薪资标准.
十七、薪资政策说明：
(一)岗位职能等级薪资：同一级别的岗位薪资共分高、中、低三个等级，因虽然属同一级别但由于不同岗位的工作强度不同，对岗位工作人员的要求不同，因此，实际使用时要灵活处理。
1、按年产值的大小划分大、中、小型企业：年产值5000万元以下者为小型企业;年产值5000万元～15000万元者为中型企业;年产值15000万元以上者为大型企业;对于三种类型的公司总经理，大型公司可以领取该级别的高等工资、中型公司可以领取该级别的中等工资、小型公司可以领取该级别的低等工资。集团总监、总裁助理可领取该级别的最低工资。
2、对于三种类型的公司副总经理，大型公司可以领取该级别的高等工资、中型公司可以领取该级别的中等工资、小型公司可以领取该级别的低等工资。小型公司的常务副总=中型公司的副总;中型公司的常务副总=大型公司的副总。集团副总监、可领取该级别的最低工资。
3、其它级别的岗位职能工资视岗位和个人能力确定。
(二)技能津贴和学历津贴旨在配合集团公司建立学习型组织的战略决策，对获得一定技能和学历的员工所付出努力的一种肯定和嘉奖，旨在鼓励员工勤于学习，善于思考，努力提升自身素质，提升工作能力和水平;
(三)工龄工资主要考虑到为公司工作了多年，并作出过重大贡献的老员工的利益问题，旨在鼓励员工树立以公司为家，长期服务公司的思想，保持员工的稳定性;
(四)年度奖金旨在激励员工勤奋工作，为公司创造更多的利润和价值;月绩效奖金旨在激励员工认真完成职责工作及公司或部门交给的各项任务;
(五)薪酬制度公开透明化，以消除各种误解;
十八、相关资料的保管：
(一)《月度考勤统计报表》：每月月初由集团人力资源部制定，经总监审批签字后，原件报财务部核算工资并存档，复印件由人力资源部薪资管理人员存档。
(二)《月度薪资调整报表》：每月月底前对于新进员工及薪资调整的员工统一报集团总裁审批，原件报财务部核算工资并存档，复印件由人力资源部薪资管理人员存档。
十九、附则：
(一)本方案由人力资源部负责解释、修订。
(二)本方案经集团总裁批准后执行。
企业的管理制度10
一、内部讲师职责
1、熟悉相关培训课程的业务，日常应当注意图表、数据、案例等工作经验的收集，并把知识编入培训教材。
2、根据参训员工的不同需求和人力资源部门培训计划，编写培训教材、考卷，交由人力资源部门统一组织培训；
3、有义务根据参训员工需求开展业务培训，营造良好的培训氛围，培养员工的学习积极性，保证培训的顺利进行；
4、应当按照人力资源部的安排，按时开展培训，不能无故拖延或借故推脱，内部讲师一年内应当完成不少于两次的培训工作（不含因内部讲师自身原因发生的延时）；
5、对人力资源部的培训效果、培训办法、培训内容等提出合理化建议，协助人力资源部完善公司培训体系；
6、内部讲师培训的相关课件等资料应交予人力资源部，由人力资源部上传到公司内部网站，供员工传阅学习；
7、有义务学习、消化外部培训课程，并引入企业。
二、内部讲师规划
每一项培训都由三类培训人员组成培训队伍，分别为第一讲师、第二讲师、培训带领人。
职责如下：
第一讲师：负责培训教材的组织制作、内训的组织实施及培训工作；
第二讲师：参与培训教材制作，培训执行；
培训带领人：参与培训教材制作，培训后跟踪带领及新入职员工入职培训的带领或新晋升员工的培训带领。其中新入职和新晋升主管的'培训带领人为分管副经理或经理，经理或主管工作的部门副经理带领人为分管副总。
三、内部讲师的选聘
1、选聘原则：内部讲师选聘本着公开、公平、公正的原则；
2、内部讲师任职资格：
（1）积极乐观，品德优良，为人师表、工作敬业、认真严谨，具有良好的团队合作精神；
（2）具有良好的语言表达能力和沟通能力，具有相关专业的知识背景和理论功底
（3）能开发针对性强、逻辑性强、生动形象的培训课件；
（4）应聘内部讲师需在本公司或本岗位工作半年以上（含）。
3、内部讲师选聘程序：
（1）确定当然内部讲师人员：根据内部讲师规划要求，有些岗位是当然的内部讲师，由评审小组直接任命（默认为初级内部讲师）。
（2）公布选拔内部讲师资格要求：人力资源部确定并公布讲师选拔课题范围、讲师人数、任职资格等要求。
（3）员工根据个人条件填写《内部讲师自荐表》（附后）交人力资源部审批；
（4）公司人力资源部针对内部讲师任职资格和实际培训需要，对提交《内部讲师推（自）荐表》的员工进行初步筛选，并在7个工作日内给予申请员工答复，通知符合条件的员工提交培训内容和课件，并在2周内组织试讲
（5）试讲考察申请者的授课能力与授课技巧，人力资源部组建内部讲师评审小组对申请者进行评审。评审小组由公司总经理、公司副总经理、人力资源部经理、人力资源部培训负责人、申请者部门负责人和申请者部门员工（任意两人）组成。评审小组根据《内部讲师选拔评分表》（附后）对申请者进行评审，总分超过90分的，则被录用为公司初级内部讲师，分数为80—90录用为公司实习内部讲师；
（6）试讲考核合格人员，颁发《太极湖水上游公司内部讲师任命书》；
（7）人力资源部建立内部讲师档案，内容包括工作经验、个人资质、内部讲师级别、擅长培训领域、培训情况；建立内部讲师培训记录，内容包括培训内容、培训时间、讲师姓名、参训人员、培训评估结果等。
企业的管理制度11
1、职业卫生安全设备设施系指为保障员工身心健康、预防职业卫生事故、防止事故扩大，以及在应急情况下抢险救灾而设置的设备、设施、器材等.
2、职业卫生安全设备设施实行部门监督和专业管理相结合的管理方法.
3、设备管理部门（人员）要建立完整的职业卫生安全设备设施档案，制定其检修、维护、保养及更新制度.
4、设备管理部门（人员）负责组织职业卫生安全设备设施施工及投用前的检查、验收；负责审核制定年（季）度检修计划；负责运行状况、检维修质量的检查；将职业卫生安全设备设施的完好使用情况列为设备考核评比的内容，确保安装率、使用率、完好率达到百分之百.
5、组织编制、修订职业卫生安全设备设施的技术操作规程，其工艺指标必须符合相关要求.
6、根据工艺要求，如有必要，须建立严格的安全联锁系统的管理制度.生产期间安全联锁系统应100%投入使用.
7、报警器应由取得国家和行业规定的相应资质的单位校验.
8、职业卫生安全设施设备的使用部门要严格执行操作规程，按照安全装备和安全附件的用途及配置数量，安装、放置在规定的使用位置，确定管理人员和维护责任，不允许挪作他用.
9、结合生产实际，组织对操作人员进行正确使用职业卫生安全设备设施的.技术培训，定期开展岗位练兵和应急演练，提高员工使用安全装备的能力.
10、执行职业卫生安全设备设施的更新、检修、停用（临时停用）、报废、拆除申报程序，未经主管领导和部门批准，严禁擅自拆除、停用（临时停用）职业卫生安全设备设施.
企业的管理制度12
序言
首先，欢迎您成为XXX农业开发有限公司的一员，从此我们开始了同舟共济、荣辱与共的合作。我们有机会走到一起，当是一段缘分，理应倍加珍惜。我们的质量方针是“实现客户价值最大化”。从产品研发到项目实施以及售后服务都要求我们追求卓越。我们注重畅通的员工沟通渠道，因为我们相信集思广益、众志成城。员工基于自身岗位工作意见及建议的反馈是公司的管理工作得以持续改进的重要依据。我们秉承“以人为本”，因为我们懂得员工的凝聚力、向心力以及团队高昂的士气是公司发展的源泉和根本。本公司对待每个员工的原则是：“公正客观”。相信每个员工都能获得公平的对待，并能充分发挥你的聪明才智，实现我们既定的理想和目标。公司的管理要强调制度化、科学化。为了实现这个管理理念，我们制定了本手册，这是指导和帮助员工的行动指南，让我们的每位员工都清楚地了解公司的管理、运作规范及法则，使员工与公司之间达成良好的沟通与理解，并建立一种和谐的工作环境和氛围。最后，再次诚挚地欢迎您的加盟，真心希望您与XXX农业开发有限公司共创明天辉煌。公司简介
XXX农业开发有限公司是一家集蔬菜、水果、种植，销售，农业技术推广，新品种引进的实体型企业，公司现有种植基地120余亩，主要种植品种有；西兰花、仔姜、三月瓜、青椒等各种四季瓜果类有机蔬菜，公司主要面向韩国市场。公司下一步还将带动地方各小型种植农户，利用公司现有平台扩大本地方在国内国际的影响力。本公司致力于种植各种无公害有机蔬菜，并带动地方各农户科学的种植，引进新品种，推广新技术、培训出一批现代化的新兴农民，努力为构建和谐社会和实现伟大的中国梦做出应有的.贡献。
公司机构框架
第一章公司管理制度大纲
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情；每个员工都要树立一荣俱荣，一损俱损的集体主义观念，要有维护集体荣誉和利益的思想和举动，对于在集体荣誉和利益面前当“老好人”，“事不关己高高挂起”,私自利用职权之便用公司利益耍好卖乖的领导要免职，员工要调整岗位，直至开除。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、
经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工刻苦学习农业科学技术和文化知识，为员工提供外出学习、考察的条件和机会，员工要强化自身业务学习，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的农业公司员工队伍。
5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
8、公司领导要以身作则，身先垂范；坚决反对摆官架、打官腔和“假、大、空”行为；坚决反对不懂装懂，不请示、不汇报，私自“创新”。
9、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章公司员工日常行为规范
团队守则：
1、爱企业，爱家庭，自尊自爱。
2、团结协作，集体奋斗。
3、崇尚竞争，鼓励超越。
4、重视内外沟通，讲求协调发展。
5、积极进取，大胆创新，不断为团队注入新的活力。
6、维护企业形象，保护团队利益。
职业道德：
7、诚实守信，以诚立信。
8、维护市场秩序，公平参与竞争。
9、敬业爱岗，高度负责。
10、廉洁自律，洁身自好。
工作纪律：
11、工作时间着装得体，干净；严禁穿拖鞋，短裤上班。
12、遵守作息时间。
13、上班必须坚守岗位。
14、上班不做与工作无关的事。
15、除非接待需要，工作日午餐不应喝酒。
16、开会不迟到，不中途退会，做好笔记。
17、勤俭节约，反对浪费。
18、员工有义务严格保守企业的商业秘密和技术秘密。
19、参加公关活动、外事活动严格遵守相关纪律。工作作风：
20、严谨、务实是我们基本的工作作风。
21、工作就是服务。
企业的管理制度13
1.目的
为规范公司的信用管理工作，提高本公司信用意识和信用管理水平，加强自律，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的健康发展，特制定本管理制度。
2.适用范围
本制度适用于本公司各部门及员工。
3.职责
3.1管理部负责建立企业内部诚信教育计划，并进行相关培训，培训后考核并记录。
3.2公司各部门负责诚信管理制度的制定及落实,并记录制度落实情况。
4.公司诚信内容
4.1对本公司员工进行诚信的`宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好地规避信用风险;
4.2重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作;
4.3公司法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念;
4.4采购部和销售部在订立原辅材料和产品销售合同时，合同内容要符合法律法规的规定，做到平等互利;
4.5公司重视产品、服务质量，力争质量信用良好，在本公司生产销售的产品，严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准，有严格、规范的质量管理制度，有标准、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准，严禁不合格产品流入市场，让消费者喝到本公司生产的放心产品;
4.6进一步完善产品售后服务措施，建立产品召回制度和应急预案。发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺，维护消费者合法权益。
4.7严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全，不雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生;积极改善提高员工居住和生活条件;
4.8公司所售产品无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到计量准确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求;
4.9严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算准确，不弄虚作假。积极配合税务部门依法核纳并及时按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。
5.实施
5.1管理部负责建立企业内部诚信教育计划，每年至少对公司员工开展一次诚信教育培训，教育员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则，培养员工诚信意识，培训后进行相关考核并做好培训记录。
5.2管理部将诚信作为各部门和员工绩效考评的重要考核指标之一，纳入年终综合考核评定，部门和员工互评、领导打分都要将诚信作为考评指标,考评结束要对优秀部门或员工进行相关奖励，通报表扬，以做表率，对违反本公司诚信管理制度的部门或个人要给以相应处罚。
5.3公司及各部门做好诚信制度的制定和落实，部门负责人不定期召开分析会，结合实际工作中遇到的各种问题进行讨论，并做好相关记录。
企业的管理制度14
一库房管理目的：
（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
（二）及时为生产提供优质的材料零配件以及半成品。
（三）及时为销售部门提供合格优质的`产成品。
（四）明晰完整及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。
（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
塑料件；
橡胶件；
标准件；
电子件；
电机；
软化剂；
外加工；
包装物；
产成品；
二原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量规格型号，核对无误后入库。
三产成品入库。
（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
（二）对需要质量验收的原材料。
四入库时先标识。
（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
（二）在验收过程中发现数量规格型号颜色质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清解决问题，必要时通告对方。
五对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七对于不合格品生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
八入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
九入库物资应及时入库。
十原材料的出库与发放：
（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格型号数量等发放。
（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐物相一致，帐帐相符。
（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
十一物资贮存与防护
（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
（三）仓库做到通风干燥清洁安全，防尘和避光防助品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封并远离火源热源。
（四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种规格型号存放，摆设合理。，
企业的管理制度15
第一章 总则
第一条为了维护国家财产和人民生命安全，确保公司所属矿山生产企业的生产经营活动安全进行，防止矿山事故，保护矿山职工人身安全，根据《中华人民共和国矿山安全法》制订。
第二条公司利用一切能力完善保障安全生产的设施，建立、健全安全管理制度，采取有效措施改善职工劳动条件，加强矿山安全管理工作，保证安全生产。
第二章 安全生产管理机构
第三条公司成立以总经理为主任委员，主管生产副总经理为副主任委员，有关部门主要负责人为委员的安全生产委员会，全面负责公司安全生产工作。并设立安全部为专职的安全管理部门，负责公司安全生产委员的日常工作。
第四条公司运营部要对公司所属矿山生产部门的矿山安全工作实施统一监督和管理。同时在生产过程中进行不定期检查，对有严重隐患无法及时排除的要报告公司主管部门和领导并总经理，必要时要采取停产整改措施。
第三章安全生产教育培训
第五条各部门在职工上岗前必须对职工进行安全教育、培训;未经安全教育、培训的，不得上岗作业。
第六条公司各部门安全生产的特种作业人员必须接受专门培训，经考核合格取得操作资格证书的，方可上岗作业。如爆破作业等。
第七条公司对各选厂厂长、坑长、工段长、部门经理以上公司领导和管理人员进行安全生产知识培训，必须经过考核，具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理矿山事故的能力 。
第八条公司矿山企业安全工作人员必须具备必要的安全专业知识和矿山安全工作经验。
第九条公司鼓励技术人员和广大职工在生产实践中开展矿山安全科学技术研究，推广先进技术，改进安全设施，提高矿山安全生产水平。
第四章安全生产管理措施
第十条公司所属矿山建设工程的安全设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
第十一条公司矿山建设工程的设计文件，必须符合矿山安全规程和行业技术规范，并按照国家规定经管理矿山企业的主管部门批准;不符合矿山安全规程和行业技术规范的，不得批准开工生产。对已经在进行生产的，要进行安全整改，消除安全隐患。
第十二条矿山建设工程必许按照管理矿山企业的主管部门批准的设计文件施工。矿山建设工程安全设施竣工后，由管理矿山企业的主管部门验收，并须有劳动行政主管部门参加;不符合矿山安全规程和行业技术规范的，不得验收，不得投入生产。
第十三条各生产车间或作业面必须有与外界相通的、符合安全要求的运输和通讯设施。每个矿井必须有两个以上能行人的安全出口，出口之间的直线水平距离必须符合矿山安全规程和行业技术规范。
第十四条各生产车间开采必须具备保障安全生产的条件，执行开采不同矿种的矿山安全规程和行业技术规范。并在进入生产现场入口处醒目地树立操作规程和安全要求。
第十五条各生产车间设计规定保留的矿柱、岩柱，在规定的期限内，应当予以保护，不得开采或者毁坏。
第十六条各生产车间使用的有特殊安全要求的设备、器材、防护用品和安全检测仪器，必须符合国家安全标准或者行业安全标准;不符合国家安全标准或者行业安全标准的，不得使用。
第十七条各生产车间必须对机电设备及其防护装置、安全检测仪器，定期检查、维修，保证使用安全。
第十八条公司综合管理部要会同各生产车间必须对作业场所中的有毒有害物质和井下空气含氧量进行检测，保证附合安全要求。
第十九条公司综合管理部要会同各生产车间必须对下列危害安全的事故隐患采取预防措施:
(一)冒顶、片帮、边坡滑落和地表塌陷;
(二)瓦斯爆炸、煤尘爆炸;
(三)冲击地压、瓦斯突出、井喷;
(四)地面和井下的火灾、水灾;
(五)爆破器材和爆破作业发生的危害;
(六)粉尘、有毒有害气体、放射性物质和其他有害物质引起的危害;(七)其他危害。
第二十条公司综合管理部要会同各生产车间对使用机械、电气设备，排土场、矸石山、尾矿库和矿山闭坑后可能引起的危害，应当采取预防措施。
第二十一条公司综合管理部要会同各生产车间必须建立、健全安全生产责任制。
第二十二条各生产车间厂长、主管副总对本部门的安全生产工作负责;公司综合管理部对安全监督管理职责;公司总经理对全公司的安全生产负总的管理责任。
第二十三条公司定期向职工大会报告安全生产工作，发挥职工的`监督作用。公司职工必须遵守有关矿山安全的法律、法规和企业规章制度。职工有权对危害安全的行为，提出批评、检举和控告。
第二十四条公司工会依法维护职工生产安全的合法权益，组织职工对矿山安全工作进行监督。公司违反有关安全的法律、法规，工会有权要求企业行政方面或者有关部门认真处理。公司召开讨论有关安全生产的会议，工会代表参加，工会有权提出意见和建议。
第二十五条公司工会发现企业行政方面违章指挥、强令工人冒险作业或者生产过程中发现明显重大事故隐患和职业危害，有权提出解决的建议;发现危机职工生命安全的情况时，有权向公司行政方面建议组织职工撤离危险现场，公司生产管理部汇报公司领导后必须及时作出处理决定。
第二十六条公司矿山生产车间必须向职工发放保障安全生产所需的劳动防护用品。
第二十七条公司各矿山生产车间不得录用未成年人从事矿山井下劳动。
第二十八条公司矿山生产车间对女职工按照国家规定实行特殊劳动保护，不得分配女职工从事矿山井下劳动。
第二十九条公司综合部负责组织各生产车间落实制定矿山事故防范措施，并组织落实。安全保卫部参与督促检查。
第三十条公司建立由专职或者兼职人员组成的救护和医疗急救组织，配备必要的装备、器材和药物。在条件限制的情况下，充分与所属地政府和医疗机构合作。
第三十一条公司必须从矿产品销售额中按照国家规定提取安全技术措施专项费用分配给各生产车间。安全技术措施专项费用必须全部用于改善矿山安全生产条件，不得挪作他用。由公司综合部、安全保卫部会同财务部共同管理费用的使用。
第三十二条公司各生产车间要无条件接受政府安全生产坚督管理部门对矿山安全工作行使下列监督职责:
(一)检查矿山企业和管理企业的主管部门贯彻执行矿山安全法律、法规的情况;
(二)参加矿山建设工程安全设施的设计审查和竣工验收;
(三)检查矿山劳动条件和安全状况;
(四)检查矿山企业职工安全教育、培训工作;
(五)监督矿山企业提取和使用安全技术措施专项费用的情况;
(六)参加并监督矿山事故的调查和处理;
(七)法律、行政法规规定的其他监督职责。
第三十三条劳动行政主管部门的矿山安全监督人员有权进入公司任何矿山生产车间，在现场检查安全状况发现有危机职工安全的紧急险情时，根据要求各矿山生产车间要立即处理。
第三十四条如发生矿山事故，公司各部门必须立即组织和无条件地参与抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，对伤亡事故必须立即如实报告劳动行政主管部门和管理矿山企业的主管部门。
第三十五条如发生一般矿山事故，由公司负责调查和处理。
第三十六条如发生重大矿山事故，公司所有人员必须无条件接受由政府及其有关部门、工会和矿山企业按照行政法规的规定进行调查和处理。
第三十七条公司对矿山事故中伤亡的职工按照国家规定给予抚恤或者补偿。
第三十八条矿山事故发生后，应当尽快消除现场危险，查明事故原因，提出防范措施。现场危险消除后，方可恢复生产。
第五章奖励与惩罚
第三十九条公司各矿山生产车间主管人员违章指挥、强令工人冒险作业，因而发生重大伤亡事故的，除公司进行经济处罚外，将依照刑法第一百一十四条的规定移送司法机关追究刑事责任。
第四十条公司矿山生产车间主管人员对矿山事故隐患不采取措施，因而发生重大伤亡事故的，除公司进行经济处罚外，将比照刑法第一百八十七条的规定移送司法机关追究刑事责任。
第四十一条公司矿山安全监督人员和安全管理人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪的，将移送司法机关依法追究刑事责任;不构成犯罪的，给予行政处分和必要的经济处罚。
第四十二条公司对坚持矿山安全生产，防止矿山事故，参加矿山抢险救护，进行矿山安全科学技术研究方面取得显著成绩的部门和个人，公司将给予精神和物资奖励。
第四十三条公司每年年底组织全公司安全生产先进员工评比。评比结果作为发放奖金和其他奖励的重要参考依据之一。
第六章附则
第四十四条本制度与国家有关法律法规相悖的，以国家有关法律法规为准，并将随着国家有关法律法规的变化及时进行修改完善。
第四十五条本制度经董事会会议审议通过后施行。
第四十六条本制度由本公司综合部、安全保卫部负责解释。
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