业务管理制度集锦15篇
在我们平凡的日常里，制度起到的作用越来越大，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的业务管理制度，希望对大家有所帮助。
业务管理制度1
1、目的：为了规范报关管理，使报关业务更加有效，准确与符合法规要求
2、范围：适用于企业货物进出口报关业务。
3、公司属自理报关企业，仅为本企业办理进出口货物报关手续，由于出口口岸的限制，一般通过口岸的`代理报关企业代为办理手续。
4、货物出口时报关业务员必须在货物装船前一或二个工作日（特殊情况除外）进行报关业务。
5、报关业务前必须做好以下单据：
5.1出口业务：出口报关缺乏委托书，出口发票、装箱单、报关单、出口商检委托书，出口商检换证凭条或凭证，出口核销单。如涉及加工贸易业务的必须提供手册报关。
5.2进口业务：进口报关委托书，进口发票、装箱单、提单和其他特殊单证，如手册、进口许可证、无木质包装声明等。
6、报关业务管理
6.1出口业务
6.1.1业务员必须在货物出运至少7天前制作好出口报关单证；
6.1.2报关资料须经公司单证审核员复核，尤其在产品规格、数量、金额、港口等方面进行严格检查，并作好复核合格率的登记，作为年终考核的依据。
6.1.3出口业务操作员在报关日至少2-3个工作日前，寄全套报关资料给报关行/报关公司，并做好交接手续，同时要求报关行/报关公司回传交接单；
业务管理制度2
薪酬管理体系在设计的时候，必须要从两个角度考虑：一是业务人员，二是非业务人员。业务部门是赚钱的部门，其余的部门都是成本。因此，业务人员的薪酬设计是员工激励中非常重要的部分，那怎样设计业务人员的薪酬制度呢?
1.低底薪+高提成
“低”是指在本行业、本地区最低标准。“高”是指本地区、本行业最高。底薪很高，提成很低，他的焦点就在底薪部分。底薪很低，而提成很高，他焦点就是提成，他每天想的是：完成业绩就有提成，完不成就没有提成;完成得多，提成就高，完成得少，提成就少。“优秀的人才最优惠，平庸之人最昂贵。”总之，要让业务人员的焦点集中在提成上。
2.阶梯式升降
一成不变的`工资提成制度不可能刺激业务人员拼命销售。而要升降有序。“升”就要“越多越高”，“降”就要“越少越降”。此外，要制订基本任务值。如以10万元为准，往上的开始高，往下的开始降。很多业务人员缺少目标，甚至根本没有想过这个月要创造多少成果，结果一遇到点困难就放弃。有了基本任务值，等于就是帮这些人制定了一个目标。
3.季度奖金
无论普通业务人员，还是部门领导，都需要经常给他们刺激，才能激励他们更好的创造价值。季度奖金就是一个很好刺激方法，每过三个月就让他们冲刺一下。怎样设置季度奖金呢?一个季度是三个月，每个月都有固定的基本任务值，可以在三个月之后再设立一个基本任务值的超额部分。
假设基本任务值是5万元，超过10万元另有奖励的话，当业务人员做到6万元的时候，他会不会想办法努力在剩余的时间完成另外的4万元?肯定会，要不然他会觉得这6万元亏掉了。当然，这个超额部分还是由你自己根据实际情况来定。
4.领导级差奖金
什么是领导级差奖金?假设业务经理领导20个业务人员，这个月做了50万元的业绩，给他500元的奖金;如果做了100万元，给他1500元的奖金;超过100万元以上的部分，每增加20万元再奖励他500元。通过这样的奖金模式，业务经理才会拼命帮助业务人员做业绩，协助他成交，而且跟着业务人员一起跑，签大单。
业务管理制度3
为规范业务员管理，引导业务员提升业务水平，创造团队及个人的良好业绩，符合个人发展需要，适应公司20xx年下半年经营工作需求，并奠定公司完成次年度工作任务的基础，针对当前业务员工作现状，制定本制度。
一、业务员必须恪守信心、激情、主动、坚持、专注、诚信的工作原则，并在业务工作中得到体现。
二、业务员工作开展必须坚持有计划、有行动、有结果、有反馈的工作程序。
三、业务员应当培养自我学习的能力，通过接受集体培训、工作学习、经验总结等方式渠道，提升个人业务水平。
四、业务员岗位职责
1、制定工作计划，根据区域工作任务和工作需要制定适用的工作日程表，并逐期评估、检查、报告。
2、主动收集经销商各类信息，及时反馈公司，负责建立所辖区域经销商档案（档案表格式），每月25日前上报，重要经销商重点维护并制定工作策略。每月1日前提交上月工作小结、下月工作计划，和市场信息评估报告等表格。必须每月及时更新。
3、通过相关的市场调查（通过网络、走访客户、文本资料等），熟悉并掌握所辖区域的资源状况，主动收集其它品牌畅销商品、利润侧重品、价格动态、营销方案和行业内信息，及时反馈。对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。
4、根据以上基本状况，确定在当地的市场目标。积极帮助经销商开发市场，销售所经销的商品，协助策划、组织、操作各类促销活动。按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品。并及时解决商品售后问题。
5、按期完成责任区域的.销售任务，和公司及部门下达的工作任务，接受绩效考核。严格执行公司及部门制定的商品行销政策，跟进政策实施状况，及时反馈。
6、根据需要接受公司及部门组织的各项培训、会议等，主动学习，并与团队分享个人工作及成长的经验。积极参与团队建设，注重内部及本部门的团队协作，保持和谐。保持与合作单位及个体的良好关系。
五、业务员绩效考核
1、有效完整填写日记表、拜访表、客户档案表、市场评估表等市场相关表格，重点客户提出建议销售方案。
2、空白区域市场，销售人员可自行开发，同样享受销售奖励政策，为避免业务冲突采取备案制，通过互联网、市场走访、广告及其他渠道获得的信息应及时备案，。未备案的空白业务片区的业务信息实行先备案先得到的业务归属措施。
3、三个月未建立有效沟通或未存档备案资源市场公司不予保护。
4、业务员销售指标视责任区域及其他具体情况确定。（具体销售任务及奖励政策写入劳动合同或签订目标责任书。）
5、考核期内，产品促销、客情费用及其他配备资源根据销售任务按比例划拨，由业务员自主分配。
6、绩效考核一月一考核，连续三个月考核不合格者视为不能胜任工作予以辞退。年度考核未达标者予以辞退。业绩奖励在考核年度内依据月度、年度考核情况计发。
六、业务员出差
1、做好出差前的准备工作，明确出差目的，计划达成目标所需时间，电话预约，备齐所需物品，检查协作者的准备工作。
2、出差提前一周书面申请，或按批准的工作计划执行。出差宜紧忌松，在设定的时间内达成出差目标。
3、业务员每月出差时间至少20天。业务员因私请假须提前书面申请，经批准后休假。
4、业务员出差期间出勤执行8：30—12：00，13：30—17：30。早9点前，晚5点后业务人员需电话报岗、其他作息时间自主计划安排。表现情况记入业绩考核
5、出差填写相关记录表，按要求反馈。紧急商情，立即反馈。因故提前返回须经批准。
6、出差借支费用须书面申请，报销差旅费执行财务报销包干制度。
7、包干差旅费包括：市内交通费、住宿费、伙食费、补助费、出租车费。特殊地区额外审批（大连、营口、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、杭州、宁波、温州、福州、湛江、北海。广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、新疆、重庆）具体出差补助标准参照（财务报销制度）
七、业务员奖惩
奖励
1、完成年度业绩指标、且成果完成率第一者，奖励5000-10000元。
2、年度业务过程实施第一，且完成年度销售指标者，奖励1000-5000元。
3、按时反馈市场信息，积极填写市场表格及时上交者，奖励100-500元。
4、为公司做出有效市场贡献，挽回公司名誉或经济损失者视情况给予100-5000元奖励。
5、经销商和市场调研反馈业务员工作良好或均摊销售费用最低者，奖励200-1000元
6、能根据区域市场状况，提出营销模式或管理方案等好点子好建议者，视实施效果奖励100-500元。
处罚
1、出差不执行公务，未如实向上级汇报，以旷工论处，视情节罚款100-500元
2、未按规定建立经销商档案，上交有关报表，一次罚款50-200元，连续二次或一年累计二次未按规定填写，罚款100-500元，延期上交罚款50元。
3、一月未与责任区域内的经销商联系，未及时解决市场或经销商问题等，被查获或被投诉，罚款200-1000元
4、连续三次或月度累计三次受到处罚，扣除当月业绩，记过罚款在考核月度内兑现。当月未产生业绩处罚顺延。
5、不服从上级指挥，未完成公司或上级布置临时性任务，罚款100-500元
6、利用业务为自己谋私利,损害本公司利益换取红利；介绍客户或转移业务给他公司谋取私利处双倍罚款并解除劳动合同。
7、泄露公司机密、挪用公款、私收货款均属严重违纪，予立即解雇。造成经济损失应予赔偿，并追究法律责任。
八、业务员行为规范
1、着装整洁，适合工作场所。
2、举止端庄，符合工作角色。
3、谈吐得体，益于工作沟通。
业务管理制度4
为了便于对业务人员的工作业绩、状况进行考核评定,充分调动业务人员工作积极性,确保公司各项工作目标的顺利实现,特制定本管理办法如下:
一、将考核的主要内容从单纯的销售业绩考核变为绩效考核,并将考核内容予以量化,赋于分值,从而全面掌握业务人员的工作情况,也可从中获取有价值的市场信息。具体内容如下:
1、销售状况评价:
a、本期销量xx件,占当月任务量的xx%,本期销售目标是否实现xx,是否达到进度要求xx,下一考核期你的目标销量是xx。
b、本期销量较上期提高或减少xx件,增长或减少xx%。
c、本期所销售的各款式的.占比是xx,是否达到公司规定标准xx。
d、本期对提升销量最有帮助的款式是xx,对提升销量最有阻碍的款式是xx。
e、本期对提升销量最有价值的客户是xx,对提升销量最有阻碍的客户是xx。
说明:在销售状况评价中对于“是非”答案,答“是”的得2分,否则不得分,其他内容每空1分,不填不得分,总分为16分。
在销售状况评价中,根据规定的得分标准,你应得xx分。
2、市场状况评价:
a、本期我司款式(重点)在当地市场的市场份额分别为xx,是否达到公司在求标准xx。
b、本期你统计的几个竞品款式的销量分别是xx。
c、本期你认为对我公司经销款式造成最大威胁的竞品款式是xx,原因是xx。
d、本期你认为我公司的最大竞争对手是xx,原因是xx。
e、下一考核期你的重点攻关客户是xx。
说明:在市场状况评价中对于“是非”答案,答“是”的得2分,否则不得分,其他内容每空1分,不填不得分,总分为9分。
在市场状况评价中,根据规定的得分标准,你应得xx分。
3、工作态度及个人素质评价:
a、本期你是否为公司提供了有价值的信息如有请举例。
b、本期你是否在改善和加强与厂家业务人员的关系方面做了有效的工作如有请举例。
c、本期你是否能科学、合理、有效的安排工作时间并在工作中按时完成上级交给的各项工作任务如有请举例。
d、本期在工作中,你是否能够做到发扬团队精神,注重与他人合作并以公司利益为重如是请举例。
e、本期你是否阅读了至少一本(一篇)以上的有意义的书籍(文章)如是请举例并说明它对你的工作有何指导意义。
说明:以上5个问题每题5分,如果答案是否定的,则不得分,如果答案是肯定的,则先得2分,举出实例的,可根据实际情况由考核人员自行打分(标准为1突发公共卫生事件应急预案
业务管理制度5
第一条为了规范执法行为，提高工作效率，确保目标工作任务的完成，促进分局又好又快的发展，xx年业务工作管理制度将结合xx年度工作实际，经分局研究决定，特制定本制度。
第二条分局设立三个执法监管科室及一个执法管理科室。执法监管科室的主要任务为开展行政执法及小作坊的监管。
执法管理科主要任务为：管理案卷负责卷宗归档、保管、受理立案及登记，负责案件的初审、审理及结案的报送工作；负责12365举报投诉受理；执法报表信息报送及小作坊审核申报及登记工作。
第三条执法领域分行业和小作坊监管区域。
行业为农资、特种设备、建材、3C强制认证、食品、纤维。执法监管科长长为科室负责人及小作坊监管负责人。负责本科室所担负的行业领域的行政执法工作及小作坊监管区域的监管责任。
行业领域及小作坊监管区域的划分具体为：稽查一科担负行业领域为食品、纤维；小作坊监管区域为沈集?I、马良镇、高阳镇、李市镇、沙洋镇。稽查二科担负行业领域为建材、3C强制认证；小作坊监管区域为官当镇、毛李镇、后港镇、拾桥镇。稽查三科行为领域为农资、特种设备；小作坊监管区域为五里镇、曾集镇、十里镇、纪山镇。
第四条各科室开展执法等业务工作实行业务审批制度，即各科室在开展执法等业务工作后，24小时填报〈〈案件受理记录》，报分局审批同意后方可进行，未经审批而擅白开展执法工作的其案件予以没
第五条分局对案件实行查处登记制度，即任何案件查处后，必须在24小时内报分局登记，拒不登记的，没收该案件并罚款1000元。
第六条案件调查终结应将卷宗材料装订成册，提交分局进行预审，预审通过后，报局监督科初审，初审通过的案件，由分局统一报局案件审理委员会进行审理。
第七条办理案件过程中严禁私白与行政相对人接触或者联系；确因工作需要的，应报分局领导同意后方可由两人以上人员参加。私白与行政相对人接触或联系的，一经发现作待岗3个月的处理。
第八条办理案件要严格遵守《技术监督行政案件办理程序的规定》。
第九条案件办理结束后15日内（以罚款票据时间为准）应整理完善案卷材料，并在分局案件登记表中完成各项记录，逾期不能完成的，该案罚没收入不计该科任务。
第十条罚没物品和带样物品应当在72小时内上交物品保管员登记保管。
第十一条禁止收钱不开票、打白条，罚没款直接由行政相对人交局财务室，若特殊原因需执法人员代收，应当24小时内上交财务室，严禁挪用。
第十二条各科室开展的各项业务工作的进展情况，随时上报分局，对办理的案件原则上要求45日内写出结案报告报分局审批。逾期视为办理私案，没收案件并从该科收入中扣出该案的标的罚款金
第十三条各科室及执法人员要令行禁止，服从工作安排，拒不服从工作安排的，按旷工处理。
第十四条办理案件的费用是实际收入的'3%,对完成任务的科室奖励该收入的1%,由科室负责人支配。
第十五条分局为鼓励执法人员办好案、办大案，提高办案质量，设立大案奖及超额完成目标奖。
大案奖：个案收入达到3万元以下的，奖励该案收入的2%。5万元以上的奖励该案收入的3%,奖励3000元封顶。
超额完成目标奖：对超额完成目标的科室，5万元以内的给予超额部分的10%进行奖励。5万元以上的给予超额部分的20%进行奖励。
业务管理制度6
第一条维护好综合市场、服务社、xx餐厅等经营网点的正常工作和经营秩序,保证经营项目(品种)齐全,保障对校内教职员工的副食、日用品等物资的供应,保护消费者的切身利益。
第二条严格执行上下班制度,不迟到早退,上班时间一律不得会客,不得与无关人员闲聊(业务座谈除外)。值班人员着装整齐,保持良好的.精神面貌,严格履行职责,回答问题清楚、准确,不得擅自离开岗位。
第三条严格执行财务和有关票证管理制度,不得私设小金库,不得有乱收费和短款少款现象发生,不得出现收款不开发票的贪污行为,支付清楚,收款项目具体清楚。
第四条保持经营环境和容貌整洁、干净,保持每天24小时内,经营区域无杂物、无臭味。摊档位序号醒目,宣传标语、经营门牌、经营广告等内容具体、健康、规范。
第五条工作(管理)人员要廉洁奉公,不得利用职权做交易,自觉维护单位利益。处理买卖纠纷时要公开、公平、公正,廉洁自律,维护经营和消费者的合法权益。
第六条保证自主经营职工的采购(进货)用车。依据经营协议,须提前一天填好用车申请,经主管领导签字同意后,方能出车,并按规定收取车公里费。
第七条员工必须爱护经营区域设施和公共建筑设施,保持经营环境规范、整洁,维护好正常的工作和经营秩序。保护集体利益不受损失。
第八条员工无事不得私自外出,有事需外出须经领导批准同意后,方能外出,并按时归队。因特殊情况需在外夜宿的须提前按级请示后执行。
第九条员工严禁在办公场地和临时工住宿内使用与工作和生活无关的电器、燃气用具。违者除没收并给予行政和经济处罚,造成严重后果的将按有关规定处理直至送司法机关。
第十条员工认真学习业务(管理)知识,勇于开拓创新,积极想办法,出主意为单位的经营创收作出贡献。树立勤俭节约、兴废利旧、勤工自建,善于做好人好事,见义勇为的良好风尚。
第十一条员工严格遵守安全防事故制度,按安全常规履行业务,增强安全防范意识。发现隐患和不安全因素及时有效处理,预防不安全事故发生。
第十二条员工必须加强自身管理水平、管理能力的培养。积极参加上级、公司和单位的各项活动,增强岗位竞争意识,不断提高自身素质和思想水平。
业务管理制度7
一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度
二、本制度适用于公司开展业务人员
1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》
三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销
七、报销范围
1.交通费用：一般情况下以实际工作需要去的'目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
3.出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行
说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案
出差计划申请表
姓名：xx
职务：xx
部门：xx
工号：xx
出差地址：xx
费用预算：xx
日期：xx年xx月xx日
销售人员工作周报
姓名：xx
区域：xx
日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
业务管理制度8
一，认真。
我们不需要聪明的人，但我们需要的人一定是认真负责的人。任何一件事，只要你选择了，就请你全力以赴，完美，做到最棒。否则，宁可不做。认真让你的未来与众不同！
二，目标。
我们需要有目标的人，告诉我们你需要什么，我们会和你一起制定目标，并一起实现。懂得设定自己的周目标，月目标和年目标！
三，主动。
无论是与人沟通，还是做业务，请问今天你主动出击了几次？
业务成功的速度=勤奋*主动出击的速度
四，不断学习。
学习在乎你有无总结。我们希望你是个不断学习的人，并且让我们看到（比如定期的.总结报告，比如有目的性的提问，比如有创新）。不断学习让别人感到你现在就是个与众不同的人！
五，团队。
团队精神的中心是你要善于分享自己的成绩，分享自己的快乐，用积极乐观的精神去影响你的队友，把你的心打开和你的队友交流！
业务管理制度9
为保证二级单位工作的正常运转，管好用好事业单位各项经费，，结合我局经费管理工作的实际，特制定本制度。
一、本制度只适用于局所属二级单位。
二、二级单位财务严格实行预算管理制度。各项财务活动纳入正常的计划管理，按预算计划开展活动，尽量减少临时性支出，杜绝无计划支出和一事一议。节约的公用费用报局长批准后可用于改善本单位职工福利。局规财科具体履行对二级单位财务收支状况的监督和指导，对二级单位的财务人员实行双重管理。
三、二级单位实行收入与支出彻底分开、严格实行收支两条线管理。各单位收入支出计划根据局党组讨论确定的数额为准并以责任状形式下发各单位。收入以银行存款为主，直接由付款人汇缴银行专户，现金收入由财务人员当日(原则上不能超过次日)缴入银行专户，现金收入不得截留用于单位支出。如有截留、坐收坐支现象，一经发现，停拨该单位下月所有经费，并对该单位一把手、财务人员通报批评。二级单位财务专用章由规财科管理。支出个人部分(包括工资和各种福利)按人事部门核定金额，由二级单位财务人员列造工资发放表，填写拨款申请书并付单位负责人审签的工资发放表报局分管财务领导签署意见，规财科根据审签意见加盖财务专用章。支出公用经费由二级单位财务人员按年初责任状要求的收入进度、支出计划填写拨款申请书，并经单位负责人审核后签字上报局规财科，由规财科及局分管财务领导签署意见后报局长审批。规财科根据审批意见在支票上加盖财务章。公用经费包干使用，超支不补。
四、局规财科负责办理各二级单位会计集中核算业务。负责二级单位会计核算工作，根据财局要求负责编制各单位的部门预算和年终决算、固定资产年终报表等工作，配合物价、审计等部门做好各项检查工作。审核各二级单位经济活动和票据的真实性、合法性，及时规范做好各单位的总分类账和明细分类账，据实按月编制会计报表和财务报告，妥善保管会计档案。
五、各二级单位明确一名财务人员，负责本单位财务和资产日常管理。根据市财政和局下达的经费指标编制全年用款计划，办理各类收入的缴交和支出票据的缴销，审核归集原始凭证，负责各单位职工工资造表、发放和日常财务收支，到财局办理本单位拨款事宜，协助各单位主要负责人开展单位财务监督。
六、严格费用开支审批程序，确保开支的合法性、真实性和有效性。二级单位各项经费收支参照局机关财务管理制度执行，实行“一支笔”审批制。重财务事项实行申报制度，一次性支出1000元以内的由法定代表人审批、1000元以上的必须由分管局领导审批。每次报销单据必须有经手人、证明人、审批人签字，并说明用途。局规财科严格对各单位报销票据进行审核，对不符合规定和超计划费用部分一律退回原单位。
七、严格专项经费的.管理。专项经费严格按照批准的用途专款专用，单核算。专项经费的`支出，按照核定的开支范围和规定的用途、标准按实际发生数额列支。专项经费支出必须报分管领导审核、局分管财务领导审签意见并报局长审批。
八、各单位购置固定资产和额购置须先由单位提出采购计划。经分管领导审核、局分管财务领导审签意见，报局长审批后交局规财科组织实施，属政府采购范围的按规定程序办理。
九、各单位的固定资产以及上级配置的能力建设方面资产应建立台账。明确责任人员妥善保管，不得随意侵占、挪用。
十、局每半年对二级单位财务收支情况进行一次内部审计。各单位应严格执行财务公开制度，各单位应每月公开一次账目，主动接受单位干部职工的监督。局规财科每年7月、次年元月对二级单位财务收支情况审计。
十一、其他事项
(一)严格现金管理。收取的现金应及时入账入库，严禁坐收坐支。各单位的财务账目日清月结，及时报账、记账，做到账面、账证、账实、账表相符。
(二)严格票据管理。局规财科负责二级单位票据的管理。未经局分管领导批准，不得违规发放票据。二级单位财务人员负责本单位票据的监督使用、日常管理、回收工作，并配合局规财科到财局办理本单位票据的领取、更换。
(三)未尽事宜参照局财务管理制度执行。
业务管理制度10
为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，增强企业自身的经营能力和抗风险能力，加强员工的责任感，提高销售业绩充分发挥员工的工作积极性和创造性，真正做到多劳多得，奖惩分明的原则，特制定本规章制度。
1、销售部人员应做到对企业忠诚，敬业、奉献、团结，并严格遵守《保守公司商业秘密协议书》的内容规定，保守公司商业秘密（如销售网络明细、销售策划、营销政策等）如有违反，轻则扣罚200元，重则立即开除，并追究相应的经济损失及法律责任。
2、要廉洁奉公，严禁贿赂，如有违反轻则扣罚，重则开除并移交司法部门。
3、业务员必须将自己开发的客户名称、联系人、地址、电话、传真、品种、单价、月销售及销售额全部报给公司财务部，以便公司全面管理。新开发的客户一定要认真填写销售记录表，所填内容必须与实际相符，回收货款金额，单价应与实际销售金额相符，如有弄虚作假，一经发现，第一次给予销售货款的50%扣罚。第二次给予100%扣罚，第三次予以辞退。
4、公司每月对业务员进行评比，选出当月最佳及最差员工，如果连续五个月被评为最差员工，公司将予以辞退。
5、业务员应与公司共同发展，跟上公司的高速发展，如完不成销售定额，公司将予以辞退。
6、销售部每周六应报出下一周的用车计划。
7、对客户文明礼貌，搞好客情关系。
8、业务员未经申请同意产生的任何费用，将由个人承担。
9、业务员要保证及时送货，并保证所送货物的完整。
10、业务员所借货物，两日内必须与仓库平账，（特殊情况如有业务经理同意除外）每拖延一天扣罚20元。
11、业务员应如实填写行车路线，如有弄虚作假，每次扣罚50元。累计3次，公司将予以开除。
12、业务员在出差前应先写好出差申请，写明出差地址、时间、销量及回收货款等情况，未经批准的出差线路一切费用自负。
13、业务员出差后必须认真记录工作日记，内容应为每天什么时间到什么地点，与什么人谈了什么业务，结果如何及何时返回住处；日记还应写出该客户的姓名、地址、电话、并做到每3日向公司部门经理或总经理电话汇报工作，应提供所在地居住电话。出差回公司后应及时将工作日记交予总经理审查。每拖延一天扣罚50元。无工作日记扣罚200元。
14、外埠销售员或销售经理出差前应先写出差申请，报总经理批准后方可到财务部借差旅费，出差回连后为第一天休息，第二天应到公司对账，并将出差工作日记等销售情况向总经理汇报，作息时间按公司正常管理，如超期休假，扣除超期工资。
15、由于业务员工作的特殊性（客户订货必需及时送到）因此，休息日一定要保证电话正常开机，如有订货，及时与公司联系送货方式，电话关机每次扣罚20元。超过三次者扣罚100元。公司不再补助电话费。
16、业务员应按公司规定的销售价格进行销售，不得自行变动销售价格，特殊情况应向业务经理或总经理汇报，经研究批准后再决定按什么价格方式供货。如未经请示随意降低价格造成损失，由业务员承担。随意提高价格的按提高价格部分双倍处罚。
17、业务员在给客户供货时应根据经销商的销售能力，当地气温及产品保存方法、保质期等情况适量发货，做到少送勤送，每一批货物到达目的地后，第二个月内必须过问销售情况，如有积压，必须马上调货；如有不负责任盲目超量发货造成滞销变质退货的'，运费由业务员承担，退货的损失由公司、业务员各承担一半。
18、业务员必需有极强的责任心，对所维护的客户必须每月要走访或电话查询两次以上，如发现有缺货超过一周现象者，少一个品扣罚20元。
19、业务员当天销售回收的货款，回公司后，必须马上将货款交到公司财务部，并与财务部讲清该批货款是哪个经销商或客户的返款，如当天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罚50元，欠款三个月的客户由业务员个人承担欠款（特殊情况经总经理批准除外）每拖延一天扣罚50元。欠款部分必须说明清楚，并有欠条。收取支票，应先进行审核（字迹工整，日期在十日之内）。不能接收过期和远期支票。不按时对帐的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
20、业务员应虚心接受财务部的监督，财务部每月将与所有客户对帐，业务员应积极配合，按时到财务部对帐，外地未回公司的业务员应电话对账，对账的内容为：品种、数量、金额、回收金额、欠款额、欠款部分必须说明清楚，并有欠条，不按时对账的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
21、如有客户投诉，比如：销售价格高于公司规定的价格、服务态度不好、不及时送货、该调换货的不予调换等，（业务经理或总经理同意的特殊区域除外），经查证属实，将对业务员进行处罚，每次扣罚50—100元，并收回此客户，交给其他业务员管理。
22、业务员未经许可，不允许到生产车间，如有违反，每次扣罚200元。
23、业务员年终完成销售定额的，公司将给予奖励，涨工资一级。超额完成定额的，超出部分公司给予提成并涨工资二至四级。
24、业务员有突出贡献者，经业务经理申请，报总经理批准，公司将给予、重奖。
25、业务人员应熟记本公司的企业精神、经营理念、做人标准以及工作中的好习惯和办事效率。
业务管理制度11
一、外贸业务员在电子商务平台上借接来的订单或通过其他渠道自费开发的订单，一律按实际销售回款进行提成。
二、报价统一由董事长制定报价单，若有新款没有报价单时，应先报董事长核定价格之后再报，若确实有特殊情况，则外贸人员应在报完价后汇报董事长。
三、提成比例采取浮动制原则，销售合同款100万人民币以下（含），按1%提；100万―300万，按1.5%提；300万―500万，按2%提；500万―1000万，按2.5%提；1000万以上按3%提，并且公司另行额外奖励。提成的发放以货款回收后三个月内予以兑付。
四、公司领导开发的客源及其他业务员并非关联中介所获得的客户下单，交由业务员跟单时，业务员享有比例提成，提成比例为0.5%。
五、订单/合同在执行中，非业务员因素造成的损失，业务员不承担任何比例赔偿责任，因业务员操作失误和工作不到位造成的损失，依失误大小和关联程度进行赔偿，原则上不高于业务员年度提成累计总额的80%。
六、如果客户要求寄样品，可以在向董事长申请后不要客户付样品费和快递费。
七、工资发放条例：外贸业务员工资1200元保底基数，每个业务员的'考核基数是6万人民币/季，三个月内销售额不能达到6万人民币的，公司考虑将其换岗位。
八、货款回收条例：资金流转是公司的命脉，货款回收关系公司职工的切身利益和企业的正常运转，业务员应该负起对所做订单的销售回款的催收责任，国际业务订单订的付款方式必须严格按照30%的预付款，余款在拿到提单传真给客户后付清。需特殊处理的客户，必须由董事长批准。
业务管理制度12
局机关的预算业务应当坚持程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确的原则，进行预算的编制与内部审批、分解下达、预算执行、年度决算与绩效评价。
一、组织架构
成立由局长为组长、局分管领导为副组长、各科室负责人及财务人员为成员的预算工作领导小组(以下简称“领导小组”)，负责预算业务全面工作。
局办公室负责预算业务编制、实施管理工作。
二、预算编制管理
局办公室接收市财政部门下发的相关文件及数据后，根据年度防震减灾工作目标，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，并按照规定程序报预算工作领导小组，开始预算编报工作。具体流程如下：
(一)预算编制
1、领导小组会议部署预算编制工作，局长对总体预算进行部署。
2、分管领导牵头各科室对各自业务进行预算编报，提出下年度将开展的项目、内容;要召开的会议、培训等。
3、办公室分类汇总后报领导小组审批。
4、财政部门审批后下达预算控制数。
(二)预算审批
1、召开领导小组会议，分解细化财政部门下达的预算控制数，讨论对财政下达的项目预算控制数是否存在异议。
2、业务科室按会议决定进行预算调整。
3、办公室分类汇总后提出单位预算建议数。
4、财政部门审批，确定最后的.预算控制数。
5、办公室向各科室下达最后的预算控制数，各科室执行预算。
财政部门下达预算后办公室要及时进行预算公开。
三、预算执行管理
硬化预算约束，支出必须以经批准的预算为依据。减少和规范预算调整事项，不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金确需调剂使用的，按照有关程序和规定办理。具体流程如下：
(一)额度匹配流程
1、各科室根据批复预算，编制本科室季度资金使用计划，经分管领导审核后，于12月、3月、6月、9月20日前报办公室。
3、办公室汇总形成季度资金使用计划。
4、每年12月、3月、6月、9月底，召开领导小组会议通过下一季度资金使用计划。
5、办公室进行国库申报。
6、财政部门审批后国库指标发布。
7、办公室额度分配及发布。
8、各科室执行预算。
(二)预算调整流程
1、各科室提出预算调整申请。
2、分管领导审核。
3、办公室审核。
4、领导小组审批(不需要财政审批)或财政审批
5、办公室调整预算。
6、执行预算
四、年度决算与绩效评价
年终预算执行完毕后办公室要真实、完整、准确、及时的组织编制单位决算报表与绩效评价工作，报领导小组审核后及时进行决算公开。
2、学校预算业务管理制度
为加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育、文化教育、技能教育接受良好的教育，已成为人们生存发展的第一需要和终身受益的财富，甚至决定一生的命运。结合学校实际，特制定本制度。
1、学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。
2、财务预算是根据学校教育事业发展计划和工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据学校的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金，是学校筹集、分配、运用、控制资金的依据。
3、做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。
4、学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各部门有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所提供的基础信息负责，对于重数据差错，要追究其责任。
5、预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除上级拨款的不确定因素，不将上年非经常性的拨款作为预算年度的收入依据。在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及榆阳区公用经费定额标准编列。
6、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各部门应根据本部门的年度工作计划，参照上年度本部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本部门费用预算。财务部门汇总后编制学校年度预算草案。
7、支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。
8、编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个部分；人员支出应按国家有关政策、标准和编制人数等计算编列；公用支出有支出定额的，要按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。
9、项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教育局财务股。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重项目审核制度和绩效考评制度。
10、各部门应在每年12月10日前向财务部门报送本部门下年度预算草案。财务部门根据学校下年度的事业发展规划和单位收支计划，汇总编制预算方案，并于12月底以前将预算方案报学校校务会议讨论，经校务会审定、校长批准后执行。
11、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
12、凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定、校长批准后方可执行。
3、学校预算业务管理制度
第一章总则
第一条为规范我校预算管理行为，充分发挥预算分配和监督职能，强化预算管理的严肃性和预算执行的约束力，科学配置办学资源，提高预算资金的使用效益，保障和促进我校教学、科研等各项事业发展，根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《高等学校财务制度》，结合我校实际，特制定本办法。
第二条学校预算管理坚持“统一领导、分级管理、责权结合、收支平衡”的总原则。
第三条学校预算管理的主要任务是：完善预算管理体制和运行机制；积极筹措资金增加收入；科学合理地安排学校年度预算；监督预算的执行；建立健全预算管理办法和制度等。
第二章预算管理体制
第四条学校预算由党常会研究决定。其对预算管理的主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关预算的法律法规、方针政策；
（二）审查、批准学校关于预算管理的规章制度；学校预算业务管理制度相关制度
（三）确定学校预算编制的原则和要求；
（四）审议、批准学校预算建议草案；
（五）监督预算执行，审议、批准预算执行中的调整方案；
（六）审查、批准学校的决算报告。
第五条计财处作为学校预算的专职管理部门，具体负责预算的编制、执行、调整和监督工作等，其主要职责为：
（一）收集资料，分析往年预算执行情况，对学校各单位提出的明细预算建议案进行审核，并汇总编制预算草案；
（二）按照上级主管部门的要求及时准确地编报学校预算建议草案；
（三）根据上级主管部门的预算批复意见，编制校内预算，并按事权和财权相统一的原则把学校的预算分解到各有关责任单位，实施责任预算管理；
（四）审批各责任单位具体预算方案；
（五）结合学校事业发展的具体情况会同有关部门提报预算调整建议；
（六）根据校长办公会的决议，按照规定程序调整年度预算；
（七）监督学校各项预算的执行，督促各预算收入单位和缴款单位完成收缴任务，汇总、通报收缴情况，监督各责任单位管好用好资金，节约开支，提高资金使用效益，准确、及时地分析预算执行情况，建立预算执行预警系统，强化预算执行的约束力；
（八）定期向上级主管部门和学校报告预算执行情况；
（九）年终全面分析预算执行情况，准确及时地编报年终决算。
第六条各预算责任单位（学院、部、职能部门等）是本部门预算的责任主体，其主要职责是：
（一）根据学校的要求，结合本部门实际，提报本部门年度预算建议；
（二）落实本部门的预算收入和支出责任；
（三）按照“量入为出”的原则进一步细化本部门的预算，编报本部门具体预算方案和月度用款计划；
（四）坚持“一支笔”审批和会签制度，严格控制本部门的预算执行，维护预算的严肃性和约束力；
（五）根据事业发展情况，年内确需调整预算的，要据实向学校提出预算调整建议，按规定程序报批。
第三章预算编制原则
第七条预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则。根据学校总体事业发展规划和预算年度可能取得的各项收入情况，量力而行，量财办事，统筹安排支出项目，原则上不得编制赤字预算。
第八条收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则。逐项核实各项合法收入，尽可能排除收入中的不确定因素。
第九条支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。支出预算分为经常性支出和建设性专项支出两部分。首先要保证经常性支出，并坚持适度从紧；其次按已落实的专项收入来源情况和学校自筹能力安排建设性专项支出。
第十条预算编制坚持“收支两条线”的原则，所有收入全部由学校统一调度使用，全部支出由学校预算统一安排。
4、学校预算业务管理制度
第一章总则
第一条为加强学校财务管理，规范学校财务行为，促进预算管理规范化、科学化，切实提高预算管理的质量和效率，根据《中华人民共和国预算法》、《高等学校财务制度》和《高等学校会计制度》等有关财经法规以及《安徽中医药学财务制度》等规定，结合学校实际，制定本制度。
第二条学校年度预算是根据学校事业发展计划和年度工作任务编制的年度财务收支计划。其内容包括收入预算和支出预算。
收入预算是根据省教育厅、省财政厅核实的财政拨款预算指标和学校各项事业收入而编制；支出预算是根据学校事业发展计划和年度工作任务而编制。
第三条预算年度自公历一月一日起，至十二月三十一日止。
第二章预算编制的原则和方法
第四条预算编制的原则。学校编制年度收支预算时，坚持“量入为出、收支平衡”的总原则，按照预算编制全口径、综合全面的要求，所有应纳入预算管理的收支必须全部纳入学校年度预算，统一管理，统筹安排。
（一)依法理财原则。收入做到合法合规，支出遵守现行的各项财务规章制度，同时根据事业发展的`实际，科学合理地测算每一笔收支项目，力求各项收支数据真实准确。
（二）公共财政原则。按照“一保工资、二保运转”的要求，优先保障基本支出；分清轻重缓急，量入为出，统筹安排项目支出，保证建设和发展的重点支出需要。
（三）勤俭节约原则。牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，勤俭办事业，严格控制预算支出，努力提高资金使用效益。
（四）绩效导向原则。按预算编制要求，合理划分基本支出和项目支出，建立健全预算定额标准体系和预算项目库，以绩效为导向，以考评为手段，提高项目预算编制的科学合理性。
第五条预算编制的方法。年度收支预算可采取零基预算或参考上一年度正常预算经费（不含专项经费）执行情况，根据本年度事业发展计划与财力可能以及年度收支增减等综合因素进行编制。正常预算不得编制赤字预算。收入预算要留有余地，不能高估冒算，支出预算要打足，不能预留硬缺口。对支出预算的编制（不含人员经费）逐步过渡到项目化预算管理方式。
为适应教育适度超前发展，必要时可以通过适度举债进行建设，实现学校的超常规发展。发展性负债必须考虑学校规模的定位，保证财务状况安全，要有利于学校的长期、协调和可持续的发展。财务处要加强对负债管理，对适度负债（借款或贷款）进行基本建设、基础设施改造、基本办学条件改善，事先要进行可行性论证和风险性评估，经学校校长办公会审定后，报上级主管部门和财政部门审批同意，在预算中单列，专款专用。分期偿还计划要在年度预算中安排。
第三章预算编制的程序和内容
第六条预算编制的程序。学校年度预算在校内各部门上报的基础上，经财务处审核，并与各部门进行沟通后汇总，由财务处提出预算草案，征求有关方面意见并报经学校校长办公会议、学校党会研究审定后，按照预算编制的程序和管理权限上报主管部门和财政部门，经主管部门和财政部门审核后，报请省人批复下达后执行。为便于对预算执行情况的分析、比较，根据批复的预算，对人员经费和公用经费以及项目经费作进一步细化。公用经费切块分配到部门。切块给部门的包干预算，由财务处书面下达到各部门。项目支出预算由财务处会同有关部门直接下达到使用部门或项目负责人。
第七条预算编制的.内容。
（一）收入预算
收入预算的编制根据学校各类收入构成和国家有关文件批准的收入项目、收费标准，结合历年组织收入情况和增减变化因素据实编制。收入预算由财务处在相关部门配合下统一编制。
（二）支出预算
支出预算的编制内容包括基本支出以及项目支出。
1、基本支出预算。基本支出是指日常业务支出，包括人员支出和定额公用支出。人员支出预算由财务处和人事处根据相关工资福利政策编制；定额公用支出预算由各部门根据工作任务，结合未来支出预期进行测算编制。
2、项目支出预算。项目支出由各部门根据事业发展需要申报项目，编报的项目要突出绩效，体现效益，符合国家和省有关法规、方针政策和财政资金使用的用途、范围，确保学校中心工作任务完成和事业发展的需要。编报的项目首先要经过充分的论证和测算，归口管理部门审核，既要有政策依据、绩效目标，又要有测算过程、预期效益。每个项目的提出都需包含项目内容、金额、申报理由等部分，做到指向明确、细化量化、合理可行。各部门对于采购符合省级政府采购目录和限额标准的货物、工程和服务的支出项目，都要编制政府采购预算。
第四章预算执行
第八条学校预算经费实行“统一管理，一级核算，定额包干，超支不补，结转和结余按规定执行”的预算管理办法,切块分配到学校各部门包干使用。
第九条学校预算经批复下达后，各部门要按照批复的预算项目、额度执行。各部门应切实增强支出进度意识，进一步强化预算执行责任制。各部门的行政主要负责人是本部门预算执行第一责任人，对预算执行工作负总责，要与项目具体实施部门负责人共同负起责任。财务处、国资处应牵头抓好项目预算，特别是政府采购预算的执行工作，加强预算支出调度，提醒、督促、指导有关部门加快项目支出预算执行，加快项目支出预算资金支付。
第十条严格控制预算指标结转结余，确保财政拨款资金在预算年度内执行完毕。当年的项目支出资金应在本年内使用完毕，未使用完毕的结转结余资金，原则上全部收回预算。对工作不落实、执行进度慢的部门，应适当压缩其支出预算总额。各部门年末预算结余资金由学校收回，严格管理、统筹安排。
第五章预算调整
第十一条各部门要切实细化预算编制，对于年初预算确有客观原因不能落实到具体使用单位和具体项目的，必须在预算执行中及时提出细化方案，报省财政部门批准。
第十二条在预算执行过程中，对财政拨款收入和学校事业收入一般不予调整，如遇国家有关政策或事业计划有较调整，对收支预算影响较，确需调整时，可以报请主管部门和财政部门调整预算。收入预算调整后，相应调增或者调减支出预算。切块给部门包干预算调整，由财务处书面下达到各部门。
第十三条为保证学校预算的严肃性、有效性，支出预算在执行过程中原则上不予调整。确需调整时，经申请部门与财务处等相关部门会商后，由申请部门提交校长办公会审定后财务处予以调整。
第六章预算绩效管理
第十四条强化项目预算绩效目标管理，学校组织相关部门或托第三方，定期或不定期对各二级单位项目预算绩效目标预期完成情况、项目运行情况、资金管理情况等实施考评和跟踪监控，各二级单位应严格预算执行进度，提高资金使用效益，保证绩效目标的实现。
第十五条加强专项资金绩效管理，建立规范化、标准化、可量化的绩效评价指标体系，健全分级负责、权责一致的绩效管理体制。绩效评价结果作为专项资金预算安排、资金分配等重要依据。
第十六条拓展绩效评价范围和模式，扩重点项目评价和再评价范围，提升绩效评价工作质量。加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。对项目预算执行绩效情况按照《安徽中医药学预算支出绩效考评实施办法》和相关考核指标进行考核、分析、通报：考核结果90分以上的，在财力许可范围内，优先考虑部门下年度新增支出项目；考核结果介于80-90分之间，除必要的运行支出外，原则上下年度部门预算不再安排新增支出项目；考核结果低于80分的，除必要的运行支出外，适当扣减部门下年度预算。同时预算执行绩效情况与各部门当年的年度考核相挂钩，预算执行差的，直接影响部门年度考核结果。
第七章决算
第十七条决算草案由学校财务处负责编制，在每一预算年度终了后按照上级主管部门规定的时间编制上报。
第十八条编制决算草案，必须符合法律、行规，做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。
第十九条决算草案应当与预算相对应，按预算数、调整预算数、决算数分别列出。一般公共预算支出应当按其功能分类编列到项，按其经济性质分类编列到款。
第八章附则
第二十条本制度自20xx年1月1日起施行，由学校财务处负责解释。
5、预算业务管理制度
局机关的预算业务应当坚持程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确的原则，进行预算的编制与内部审批、分解下达、预算执行、年度决算与绩效评价。
一、组织架构
成立由局长为组长、局分管领导为副组长、各科室负责人及财务人员为成员的预算工作领导小组(以下简称“领导小组”)，负责预算业务全面工作。
局办公室负责预算业务编制、实施管理工作。
二、预算编制管理
局办公室接收市财政部门下发的相关文件及数据后，根据年度防震减灾工作目标，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，并按照规定程序报预算工作领导小组，开始预算编报工作。具体流程如下：
(一)预算编制
1、领导小组会议部署预算编制工作，局长对总体预算进行部署。
2、分管领导牵头各科室对各自业务进行预算编报，提出下年度将开展的项目、内容;要召开的会议、培训等。
3、办公室分类汇总后报领导小组审批。
4、财政部门审批后下达预算控制数。
(二)预算审批
1、召开领导小组会议，分解细化财政部门下达的预算控制数，讨论对财政下达的项目预算控制数是否存在异议。
2、业务科室按会议决定进行预算调整。
3、办公室分类汇总后提出单位预算建议数。
4、财政部门审批，确定最后的.预算控制数。
5、办公室向各科室下达最后的预算控制数，各科室执行预算。
财政部门下达预算后办公室要及时进行预算公开。
三、预算执行管理
硬化预算约束，支出必须以经批准的预算为依据。减少和规范预算调整事项，不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金确需调剂使用的，按照有关程序和规定办理。具体流程如下：
(一)额度匹配流程
1、各科室根据批复预算，编制本科室季度资金使用计划，经分管领导审核后，于12月、3月、6月、9月20日前报办公室。
3、办公室汇总形成季度资金使用计划。
4、每年12月、3月、6月、9月底，召开领导小组会议通过下一季度资金使用计划。
5、办公室进行国库申报。
6、财政部门审批后国库指标发布。
7、办公室额度分配及发布。
8、各科室执行预算。
(二)预算调整流程
1、各科室提出预算调整申请。
2、分管领导审核。
3、办公室审核。
4、领导小组审批(不需要财政审批)或财政审批
5、办公室调整预算。
6、执行预算
四、年度决算与绩效评价
年终预算执行完毕后办公室要真实、完整、准确、及时的组织编制单位决算报表与绩效评价工作，报领导小组审核后及时进行决算公开。
6、预算业务管理制度
为了有效地发挥学校的预算分配和监督职能，强化全校预算管理，科学配置办学资源，保障和促进学校教学、后勤等各项事业的发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中小学财务制度》，结合学校实际，制定本制度。
一、学校预算是指学校根据教育教学计划和任务编制的年度财务收支计划(公历年)，由收入预算和支出预算构成，映学校教育教学工作规模和方向，是学校财务工作的基本依据。
二、学校预算管理实行“一所学校一本预算”的管理办法。预算编制以学校为基本预算单位，所辖教学点纳入本校预算统一编制。
三、校领导班子是学校预算管理的决策机构。主要职责梳彻执行国家有关预算的法律、法规，审定学校预算和决算报告。
四、学校预算编制小组是学校预算管理的议事机构，由教务、总务、财务和教师代表组成，在校长的领导下参与学校预算编制活动。
五、学校财务室是预算管理的职能部门，在充分调研和征求学校各部门的意见后，负责拟订学校预算草案，按有关制度对学校各项经费支出进行全过程监督与预算控制，定期向上级主管部门和学校领导报告预算执行情况。
六、学校各部门是预算管理执行机构，按职能提出预算需求，并根据批准的预算指标，具体负责预算的管理与执行。
七、学校预算以国家有关方针、政策和规章制度为依据，围绕学校年度的教育教学计划和发展规划，本着量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则编制。
八、做好预算编制前期准备工作。开展资源调查、摸清家底，同时分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础;分析预算形势，充分了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。
九、预算编制的方法。学校预算分为收入预算和支出预算。收入预算包括财政拨款收入。预算收入编制以上年度预算执行情况为基础，根据预算年度维持学校正常运转和发展的基本需求，考虑预算年度的收入增减因素，实事求是地测算预算年度收入数额。预算编制要遵循稳健性原则。支出预算分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出根据国家规定的支出标准和实际人数核定，其中公用经费以维持学校日常教学工作的正常运转为基础，合理安排。项目支出预算以改善办学条件和促进教育事业发展为目标，根据剩余财力，按“轻重缓急”原则安排。根据政府采购法的要求，凡纳入政府采购目录的支出项目，都要编制政府采购预算。
十、学校预算草案经校领导班子审定后，按上级主管部门规定的程序上报审批。
十一、学校预算一经批复下达，学校各部门必须严格按照批准的支出预算项目和科目执行，不得随意变更或调整。
十二、预算执行过程中，出现国家政策发生变化或自然灾害等不可预见因素，直接影响到学校预算执行，确实需要调整的，须经校领导班子审定后，由学校按规定程序向主管部门提出预算调整申请，经上级主管部门和财政部门批准后才能执行。
十三、学校决算是映学校一定时期预算执行结果、财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。预算年度终了，财务部门应清理核实全年预算收入、支出数字和往来款项，做好决算数字的对账工作，按上级主管部门的统一要求，编制学校年度决算。决算数字要真实可靠、内容全面准确，并编制年度财务决算报告，对全年预算执行情况进行全面总结与分析。
十四、本办法自发布之日起执行。
7、学区预算业务管理制度
为了规范和加强义务教育阶段公用经费管理，提高资产使用效率，保证各学校正常运行，根据有关财经法规和会计制度，特制定本规定。
一、财务管理的主要目的
1、按上级相关文件精神合理编制学校预算。2、严格按有关收费政策规范收费。(如作业本费等代收费项目)。3、加强核算，提高资金使用效益。4、防止国有资产流失。5、建立健全财务规章制度。6、对学校经济活动实施有效的控制和监督，严格履行“专款专用”。7、定期进行财务分析，及时、真实、客观地映学校财务状况，为学校及上级部门进行管理与监督提供依据。
二、管理体制及岗位设置
1、学校财务工作实行校长负责制。
2、学校财务全部纳入学区进行统一核算和管理。
3、各学校应根据本单位实际情况设置财务机构及相关岗位，成立学校理财小组。
三、预算管理
建立健全预算编制制度，严格按预算办理各项支出。坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理的编制预算，经学校教代会通过并上报学区审批，学校根据预算安排好用款计划，学区根据用款计划实行全面监控，以确保收支平衡。
预算编制的原则：按轻重缓急原则搞好基础设施建设，减少不必要的浪费。
四、收入管理
1、各学校要严格按照国家有关政策规定依法组织各类收入。各项收入均须按规定纳入学校账户进行统一核算和管理，不得隐匿、转移、截留、挪用和私设小金库。收到现金必须及时、足额存入学校银行统一帐户，不得坐收坐支，杜绝私存，任何资金都不得在财务管理体制外循环。
2、学校所有收入都必须使用财政部门监制的统一票据，财务人员应加强对票据的管理，设置票据使用台账，负责票据的购领、登记和核销工作，票据作废时写“作废”字样，连同存根一起保存，不得撕毁。
3、预算外收入严格遵守“收支两条线”的规定，及时上缴财政专户。
4、严格按照国家、省有关规定，规范学校收费行为，禁止乱收费。学校的收费项目和标准必须按物价部门的有关规定执行;需要增加的'收费项目或调整收费标准应按物价部门、财政部门、教育行政部门的有关规定申报，办理相关的审批手续。
五、支出管理
1、公用经费可以支出的范围：教学业务管理、教师培训、实验实习，教学资料、印刷、水电、邮电、取暖、交通、
差旅、仪器设备、图书资料、教学软件、购置等费用;房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
2、用于教师培训的经费按学校公用经费总额5%安排。
3、各校要按轻重缓急，统筹兼顾的原则合理安排公用经费支出。一是开展教学业务与管理活动;二是开展实践、实习、文体活动;三是维护学校运转必须的水、电、邮电、印刷、交通、差旅等日常费用;四是房屋、建筑物及仪器设备维修维护;五是设备、仪器、图书资料等物品购置。
4、学校对房屋建筑物、附属设施及教学设备进行维修，要编制预算，各校伍佰元以上、两仟元以下的购置、维修项目，要报学区审批。三仟元以上购置、维修项目，须呈报教育局同意后，方可实施。工程完工后要申请验收和决算审计。
5、专项经费支出，必须严格执行专款专用的原则不得挪作它用，并实行立核算，按实列报。
6、学校经费不准开支的范围：不准用于人员津贴、补贴、奖金等;不准用于基本建设投资;不准用于偿还债务;严格控制公务接待费标准，不准用于购买烟酒礼品等费用支出;教师培训费不准用于公款旅游、休假、疗养等与教学无关的支出。
7、加强学校现金的管理
学校使用现金应符合人民银行的《现金管理暂行条例》、《现金管理暂行条例实施细则》进行使用，不属于现金开支范围的业务，应通过转账办理。不准虚列支出套取现金，不
准坐收坐支，及时报帐。报帐会计按时间顺序逐笔登记《现金日记账》、《银行存款日记账》，帐目做到日清月结，账款相符，年度终了后，现金、银行存款日记账应作为会计档案归挡。
8、各项经费支出参照标准
(1)办公费36%，主要用于办公、会议、水电、邮电、教师用书及报刊费、微机耗材等支出;
(2)取暖费21%，主要用于取暖费用等支出;
(3)差旅费3%，主要用于教师出差等支出;
(4)培训费5%，主要用于教师培训等支出;
(5)维修、购置费30%，主要用于仪器设备、文体设备、图书资料及其它设备的购置，房屋、建筑物各类设备的人工材料费及零星基建工程支出;
(6)其它支出5%，除上述支出外，如临时聘用人员、厨师工资、垃圾清运费;
六、财务报批制度
1、依据《会计法》规定，中小学在公用经费支出中所得会计原始凭证必须具备;凭证名称、填制日期和编号，接受凭证单位名称、业务内容、数量、单位、单价和金额，填制单位名称和财务专用章，经办人签字，内容真实完整。
2、各种合法合规的凭证原则上由经办人签字，分管负责人复核证明，学区领导审核列支。校长经手的原始凭证必须由分管负责人(副校长、教导主任或总务主任)复核证明，
再由学区领导审批。
3、差旅费报销必须认真填写“差旅费报销单”，出差补助具体标准按照《中共凉州区办公室凉州区人民政府办公室<关于转发武威市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》执行。
4、会议费使用要求
(1)学校承办教育局、学区、校际之间的会议和教研活动，以及校内的型活动会议，会议费用须凭会议通知、会议人员签到册报销。
(2)学校内部自行召开的会议，不能报销会议费用。
5、学校宗物品采购
学校教育仪器设备等宗物品需经教育局统一集中采购的项目，应在每年1月和6月底之前将采购项目计划上报乡学区，由乡学区集中汇总后，由上级部门按照有关采购方式和程序组织进行集中采购，费用由学区统一从各校账户上支付。若学校自行采购，在政府采购目录范围内的资产要严格执行个案采购制度，采购时报相关部门批准，学区凭政府采购审批表予以报销。
6、教师培训费使用要求
根据区教育局规定，教师培训费支出不得低于公用经费的5%，并主要用于教师培训的差旅费、伙食补助费、住宿费和资料费等。校长、教师外出培训学习须附教育局通知或相关文件报销。
业务管理制度13
一、卫生规范
1、不得带早餐盒饭快餐及味道大的食物进入办公区域。第一次提出警告，再发现罚款50元。
2、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁，垃圾篓需及时清理，不得满于2/3。
3、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
4、办公室每周分组进行一次大扫除。
5、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
6、办公区域内严禁吸烟，一经抓到罚款50元。
7、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
8、会议室投影仪使用后应关闭电源，拔掉插头。
9、温度超过32度可开空调降温，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度，冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度。下班后人不多的情况下只开一个空调。
10、要爱护办公区域的花木及其他公共设备。
二、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、员工跟客户和内部的沟通一律使用EC交流，不能使用其它的交流工具。QQ交谈时间原则上不能超过20分钟特殊情况除外。第一次提出警告，如再发现，每次罚款五十元。
3、公司上层领导安排的`工作必须立刻完成。
4、经常总结工作中的'得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
5、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
6、公司全体员工不能穿拖鞋上班，男员工不得穿背心、拖鞋、露脚趾凉鞋在办公时间进入办公区。一次罚款20元
7、接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，电话铃响，如相关人员不在，其它员工有义务接听并记录相关信息转达和告知。
8、员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。
三、网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为，也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐、看视频等各种与工作无关的内容。
4、以上3点如有人违反，第一次警告，再发现每次罚五十元。
5、下班时间不得利用公司的资源干与工作无关的事，例如在公司打游戏，看视频等等。如果看到一次罚款50元
四、一般出勤规定：
1、上下班必须按时进行指纹打卡，早退和未打卡视为旷工。
2、迟到：上班后半小时未打卡视为旷工半天。
3、请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不到者，视为旷工。
4、1个月内迟到、早退累计达3次者，罚款20元；累计达3次以上5次以下者，罚款50元；累计达5次以上10次以下者，罚款80元；累计达10次以上者，罚款100元。
5、员工外出办理业务前须向本部门负责人说明外出事由，并需在前台登记—《员工外出登记表》，否则按外出办私事处理。
6、上班时间外出办私事者，一经发现，即罚款100元，并通报批评1次。
7、员工确因突发事项需要离岗，2小时之内可口头向部门负责人申请，经批准后方可离岗，超过两小时按请假手续申请。
五、员工请假管理办法
1、请假手续
.公司本部员工请假，必须提前申请，先领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，填制完毕后，经批准后方可请假离开工作岗位。临时请假（紧急情况除外）概不批准。
2、请假权限
公司本部员工请假一天〔不含一天〕之内报部门主管批准，一天及一天以上报总经理批准，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。
3、请假须知：
（一）公司本部员工请假单由经理指定专人保管存档。
（二）公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。
（三）员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。
业务管理制度14
1、中小校园预算是指中小校园根据教育事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划，它是中小校园财务工作开展的基本依据。包括收入预算和支出预算；
2、中小校园的预算编制务必遵循真实性、完整性、重点性、科学性、透明性和绩效性的原则；
3、中小校园编制的预算，务必及时立卷规档，妥善保管，不得丢失和毁损；
4、中小校园应当按照财政和教育主管部门规定的时间编制预算。结合我市实际，20xx年度各中小校园开始试行编制预算，20xx年度起正式编制预算；
5、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制；
6、中小校园的预算务必按照量入为出、收支平衡的原则编制，不能列赤字，不能预留硬缺口；
7、中小校园预算收入的编制，应当与本单位教育事业；
发展计划和目标任务的规模及要求相适应，按照规定务必列入预算的'收入，不得隐瞒、少列，也不得将上年的非正常收入作为编制预算收入的依据；
8、中小校园预算支出的编制，应当贯彻厉行节约、勤俭建校的方针，应当统筹兼顾，确保重点，照顾一般，在保证基本支出的前提下，妥善安排好项目支出；
9、中小校园务必强化预算编制的管理，要把预算编制工作作为财务管理工作的重要资料抓好落实，精心组织、周密部署，确保教育系统义务教育经费保障机制改革的顺利进行。
业务管理制度15
一、在公司上班期间注意事项
1、上下班：每天早上8:30上班，17:30下班。出勤以打卡为准。
2、上班时：
⑴每天要打30个电话，拜访新客户(以电话记录为准
（2）每天约了10来面试（以面试登记表为准）
（3）洽谈几家客户；
（4）哪些比较有意向；
5)客户实力口碑如何；
（6）成交机会如何；
（7）有哪些需要解决；
3、熟记行业知识、简单操作方法、市场卖点、了解公司与市场基本情况。熟知现货优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
4、上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。
5、因公因私不能上班时实行书面请假制度。
二、业务员工作职责
1、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
2、热爱本职工作，服从公司的'工作安排，根据行业发展情况和国家的相关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。
3、注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。
4、严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。
5、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。
6、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；
8。在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
9、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
10、认真为新老客户服务，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。
11、认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请示领导同意后实施。
12、完成公司领导交办的临时工作。
13、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
三、业务员出差制度
1·凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。
2·具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。
3·出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。
4、费用支出：出差前只能预支车费。
5、以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后果一切自负。
四、业务员出差在外期间所需注意事项：
⑴出差每到一个地方业务员必须用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。
⑵业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款10元。
⑶出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。
⑷每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、票据经老板核对批准后交与财务方可报销。
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