商贸管理制度
在当下社会,很多地方都会使用到制度,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编帮大家整理的商贸管理制度,希望对大家有所帮助。
商贸管理制度1
岗位职责,要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力,而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生,从而转变为主动工作的动力,而要推动此岗位员工参与设定岗位目标,并努力激励他实现这个目标。
一、财务负责人岗位
1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则,提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立,确定操作使用人员,并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理,协调各电算化岗位的工作关系,经常检查计算机输出帐表、凭证数据的.正确性和及时性;在系统发生故障时,及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。
2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规,严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查,发现问题,及时纠正,如发现重大问题,应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标,按年度编制各类财务计划、预算,并组织实施。同时加强预算分析,及时提供信息,调整预算,加强业务收支管理。
4、按有关规定,严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项,并督促及时办理交纳手续,做到按时、足额上交。
1、运用会计资料,采用科学方法,进行经济预测,找出管理中的漏洞和不足之处,提出改进意见和措施,充分挖掘增收节支的潜力,为领导决策当好参谋。
2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导,发现违反财经法规的行为及时制止和纠正,对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。
3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务,遵守职业道德,不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平,并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核,奖惩分明,公正处事,促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。
二、出纳岗位
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。
3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续。
4、及时确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金,按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一致,未达帐项要及时查询、清理。
5、负责收取酒店的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银行。
6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
7、认真完成财务负责人交办的其它事项。
三、制单岗位
1、根据审核无误的各类原始凭证,按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确,摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系,凭证内容完整,手续齐备、填制及时。
2、负责打印输出记帐凭证,及时装订。同时做好数据备份工作。
3、及时编制银行存款余额调节表,核实未达帐项,使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录,并及时向财务负责人汇报。
四、 会计科目
1、按统一的会计科目,设置总分类帐、明细分类帐及备查薄,运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。
2、月末终了,根据总帐科目余额平衡表,与各明细帐核对,保证帐帐相符,同时,还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对,做到帐证、帐实相符。
3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。
4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等,应经财务负责人同意后,方可在计算机上执行。
五、稽核岗位
1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核,包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐,再进行重新填制与审核。
3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核,确保会计报表数字、内容与帐薄一致,且表表相符。
4、根据稽核中发现 的问题,提出进一步完善会计核算制度,改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象,主动向财务负责人汇报。
六、报表编制岗位
1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表,做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。
2、根据预算执行情况,开展财务专题分析,每季编写财务分析报告,分析盈亏增减变化原因,提出建设性意见,为领导提供经济决策依据。
3、负责年终会计决算编制工作,撰写综合分析报告。
商贸管理制度2
1.大量存储区(1楼),(油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8头道等) 2.小量存储区(2楼),各厂家4L以下的油,不畅销的调味品; 3.退货区(2楼堆菜籽旁)。
4.配货区(大门左右两边各3米),不能堆放货物。
1 物资的验收入库制度
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,如异常第一时间向办公室(朱朴花)反应。
1.2 对入库前的物资,短货,破损等,应要求承运人按成本价赔偿。(收货人承担)
1.3 库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面(捐50元)。
1.4 临时采购的物资,对方无送货单,收货人当天补填手工"入库单"(捐20元)。
2 物资保管制度
2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室(朱朴花),畅销单品:低于30件,其它单品:低于5件,财务当周必须账面与实盘核对,找出原因并更正。(捐20元)
2.2各品牌仓库负责人,把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净,再进行分类.
(1)保质期未过半规到成品区。
(2)保质期过半且在过期前60天外,单独打包存放,并报办公室业务部。
(3)过期及过期前60天内存放在二楼退货区。
(4)每周一考核(捐100元)
2.3来货时堆码整齐,发货后,7零8落,故必须做整理,高放低,低提起。若倒下破损,由品牌责任人买走(捐20元)
3 物资的领发制度
3.1库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则(捐20元)。
3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
3.3以旧换新的.物资一律交旧领新;领用的各种工具均要办公室签字。
3.4空余时间配货(须把要送的货提前配好放配货区)
4 物资退库制度
4.1 临期前2个月的货、过期货,仓库不接受退货,特殊情况报办公室。
5 铁的纪律制度
5.1睡觉(罚100元)(12:00-1:00除外) 5.2玩手机(罚100元)(12:00-1:00除外) 5.3干工作以外的事(罚50元)(12:00-1:00除外)
商贸管理制度3
1、需要冷藏销售的食品在运输、贮存、销售的过程中,必须遵守本制度;
2、冷链设备必须专物专用,不得挪作它用;
3、食品进出必须建立专帐;
4、食品进入冷链系统保存,定型包装液体食品等在2℃—8℃条件下贮存;
5、食品保存期间每天上班后和下班前各测量1次食品温度,记录检测结果;
6、冷链设备经常进行保养,经常保持电冰箱的整洁,电
7、销售食品时应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、购货
8、者名称及联系方式、销售日期等。
9、设立一个存放台帐的资料柜,按照供货商、供货时间、商品类别等不同,将供货凭证进行分类整理,定期装订成册,落实台帐管理。
10、批发记录应当真实,不得伪造,保存期限不得少于两年。(申请经营乳制品的,增加以下内容)乳制品进货、运输、贮存、销售、退市制度保证乳制品进货、运输、贮存、销售、退市全过程符合有关乳制品法律法规的相关规定。
(一)进货
1.进货时需向乳制品供应商索要加盖公章的有效证照资
质证明与相关乳制品的检验报告。验明乳制品合格证明和产品标示。
2.不购入无法验证真伪的,无质量合格证明、无标签或
者标签残缺不清的,过期、变质或者不符合乳品质量安全国家标准的乳制品。
(二)运输
运输乳制品车辆必须有防尘、防蝇、防晒、防雨设施。
需冷藏的.乳制品要用专用冷藏载具运输,并有专人对运输车辆温度进行测量并做记录。配备必要的
保温设备,已保证在整个运输过程中保持乳制品安全的冷
藏、冷冻温度。
(三)贮存
乳制品入库要验收、登记。验收时要检查食品的质量、
卫生状况、
数量、批号,出入库登记要与乳制品名称、批号相符;
储藏乳制品应隔墙离地20公分,按入库的先后次序、生产日期、品种分类、分架存放,并做到先进先出;根据乳制品存储要求,配备相应的冷藏库房,冷藏温度应当符合乳制品标签明示温度以及食品安全要求。仓库要通风良好,门窗、地面、货架要清洁整齐,不存放私人物品,不存放有毒有害物品及其他杂物。
(四)销售
采取有效措施,保持所销售乳制品的质量。对需要低温
保存的乳制品,配备相应的冷藏设备或者采取冷藏措施。具体措施如下:
1、严禁销售变质、破损或者不符合乳制品质量安全国家
标准的乳制品。严禁销售的乳制品出现包装污迹、破损等影响顾客看清乳制品出厂日期、批号、特征、品种等情况。
2、需冷藏销售的乳制品必须放置在冷柜中。每日早中晚
分三次对低温乳制品所在的冷柜进行温度记录监控,由责任人填写《温度记录监控表》。
3、向消费者提供购货凭证,履行不合格乳制品的更换、
退货等义务。
(五)退市
对不符合国家标准、存在危害人体健康和生命安全或者
可能危害婴幼儿身体健康和生长发育的乳制品,立即停止销售,追回已经售出的乳制品,并记录追回情况。
对自行发现销售的乳制品有前款规定情况的,立即报告所在地工商行政管理等有关部门,并通知乳制品生产企业。
商贸管理制度4
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
(三)厉行节约,合理使用资金。
(四)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。
(五)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。
(六)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。
(七)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向董事长提出合理化建议,当好公司参谋。
(八)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
出纳的主要工作职责是:
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的,应事先报经董事长批准。
(三)应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。
(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经执行董事签字后,方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成公司交于的其他工作。
支票管理:
(一)由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单",经执行董事批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查、
(二)支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、执行董事审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
现金管理:
(一)公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。
(二)财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由执行董事批准后提取。
(三)财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付
(四)日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。
(五)对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办。
报销制度及流程:
(一)出差借款
1、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、
2、审批流程:财务主管审核签字→会计复核→经理审批。
3、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。
4、还借款:出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。
5、借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
(二)日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。
1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
3、报销流程:报销人先填写费用报销单(附原始票据)→会计复核→经理审批→出纳支付现金→审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
会计的档案管理:
1、本公司的会计档案包括:会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件,如合同、章程等各种会计资料。
2、会计档案的保存。
财务部应有专人负责保存会计档案,定期将财务部归档的会计资料,整理装订后按顺序立卷登记。
会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。
会计档案应当有执行董事指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。
会计档案保管期满需要销毁时,由会计档案管理人员提出销毁意见,经财务负责人审查,执行董事批准,并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册,销毁时应有公司有关人员共同参加,并在销毁单上签名或盖章。
3、会计档案的借用。
财务人员因工作需要查阅会计档案时,必须按规定顺序及时归还原处,若要查阅入库档案,必须办理有关借用手续。
公司内各单位若因公需要查阅会计档案时,必须经本单位领导批准证明,经财务经理同意,方能由档案管理人员接待查阅。
外单位人员因公需要查阅会计档案时,应持有单位介绍信,经执行董事同意后,方能由档案管理人员接待查阅,并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。
会计档案一般不得带出室外,如有特殊情况,需带出室外复印时,必须经执行董事批准,并限期归还。
4、由于会计人员的变动或会计机构的改变等,会计档案需要转交时,须办理交接手续,并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
5、会计档案保管期限
会计档案的保管期限,从会计年度终了后的第一天算起。
会计凭证类:
(1)、原始凭证、记帐凭证、汇总凭证:15年
(2)、银行存款余额调节表和银行对账单:5年
会计帐簿类:
(1)日记帐:15年
其中:现金和银行存款日记帐:25年
(2)明细帐、总帐、辅助帐:15年
(3)固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管:5年
会计报表类:
(1)主要财务指标报表(包括文字分析):3年
(2)月、季度会计报表(包括文字分析):5年
(3)年度会计报表(包括文字分析):永久
其他类:
(1)会计档案保管清册及销毁清册:永久
(2)财务成本计划:3年
(3)主要财务会计文件、合同、协议:永久
会计交接工作管理:
(一)财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续,确定准确无误后签订移交清单,移交人,接交人,监交人,三方签字清单。
(二)财务工作人员办理交接手续,由公司负责人进行监交。
财务人员应予解聘
(一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;
(四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。
(八)、未经领导批准挪用公司的钱财,或不能及时将公司的现金放入保险柜。
(九)、以其他手段侵占公司财务(如:伪造报销清单和收据)
(十)、不能胜任财务工作或缺乏财务工作效率
(十一)、泄露与公司财务有关的内容,工作拖来或玩忽职守,违反保险柜安全规定,商贸管理制度 第3篇
为了创造一支高效率的`公司,建立高素质、高水平的服务于每一位公司员工制定了以下严格的管理规章制度
一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级,有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门,公司将做出合理的回复!
二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密;
三、上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、无精打采、睡觉而影响本公司形象;
四、上门配送服务时必须持有工作证、佩戴工号牌、仪表注重,衣帽整洁。
五、待客必须有礼貌,有敬语;说话诚实,认真积极的用心服务于每位顾客,认真执行公司各项规定,保证顾客满意,任何场合下都必须讲普通话。
六、工作时接听私人电话不得超过1分钟,卫生实行区域包干制,必须做到整洁清爽。
七、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司,客户财物者照价赔偿,偷盗公司或者客户财物者交于公安部门处理。
八、员工服务态度:
1、热情接待每位客户(您好!我是鼎翔贸易有限公司XXX,欢迎光临!请~!),(您好!我是鼎翔贸易有限公司XXX,很高兴为您服务.)。作事积极、主动、热诚、微笑的服务。
2、充分了解各类产品的相关知识,向客户合理的介绍;(工作中---不好意思!请稍等!对不起!走路轻、说话轻)。
3、工作后---对本次服务是否满意?麻烦您对我们的服务多提宝贵意见!跟单!请慢走欢迎下次光临!
九、任何人从公司拿走货物或现金都必须写好收条收据,以做凭证。
十、工作时间:作息时间按照《鼎翔贸易有限公司考勤制度执行》。
十一、公司员工外出服务,必须预先准备好所有工具文件以及相关产品,按时出发,如果是第二天的工作必须头一天下午要把准备工作做好,预约客户严禁迟到。
十二、当天的工作必须当天完成,完不成者自己加班自己解决。
十三、员工出门【交通工具】必须遵守交通规则,员工违反交通规则出现交通事故由员工自己解决,所造成的损失按照实际情况处理和赔偿。
十四、公司员工不得丢失或损坏公司公共财物,造成损失者由肇事者自己赔偿。
十五、公司员工离职必须要提前一个月以书面方式提出申请,公司同意后,由公司安排离职员工离职时间。
十六、公司所有员工必须严格执行本制度(包括实习生)。
商贸管理制度5
为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。
第一章公司考勤管理制度
一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行,上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位,不得出现旷工现象及擅自离岗,超过xxxx分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外);外出办理业务前,须经本部门负责人同意。
三、周一至周五为工作日,周六、周日为休息日。因工作需要加班的,由各部门负责人自行安排,节日值班由集团公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;1天以上的,由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间特殊私事需要中途离岗,必须向所属单位负责人请假;待领导批准方可离开单位;
六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假,未经批准而不按时上下班的作旷工处理;
七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。
第二章公司办公室管理制度
一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上;
二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生,保持办公场所整洁、干净的工作环境;
三、上班要佩带工作卡,同事间要相互协作,相互支持,保持良好的工作态度和风貌;外出办公事时要向领导或同事打招呼,说明去向;
四、员工必须服从上级管理人员领导,不得工作怠慢;工作期间遇到客户访问时,必须主动、亲切的接待或提供咨询;
五、有来访电话时必须做好记录,包括:来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息;
六、不准使用公司办公电话打私人电话,也不可以用自己与亲友长时间电话聊天;
七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情;
八、不得利用网络做自己个人的其它生意(如网店、网购等);不得向朋友透露公司商业机密;
九、下班时必须关好门窗及设备电源,防止安全事故发生;各办公室、会议室没有人工作时,应自觉做到人离熄灯,并关上空调(或风扇)等电源开关;关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源;
十、爱护公物,节约物品;使用完卫生间后,要关闭水笼头等水源设施,杜绝浪费。
第三章印章管理规定
一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具,印章的管理,关系到公司正常的经营管理活动的开展,甚至影响到公司的生存和发展,为防止不必要事件的发生,维护公司的利益,特制定本办法。
二、商贸公司授权由总经理负责“xx商贸有限公司”“xx商贸有限公司合同专用章”印章的保管和使用;财务会计负责“xx商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和使用;财务出纳负责“公司法人名章”的保管和使用;业务部负责“发货专用章”的保管和使用;
三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管,不得转借他人。
四、商贸公司建立印章管理卡,专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。
五、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分,如员工持有公司印章,须办理归还印章手续后方可办理离职手续。
六、商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单,将其与所需盖章的文件一并逐级上报,经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。
七、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对,经核对无误的方可盖章。
八、在审核过程中被否决的,该文件予以退回。
九、涉及法律等重要事项需使用印章的,须依有关规定经公司法律顾问审核签字。
十、业务人员依日常的`权限及常规工作内容自行使用“发票专用章”无须经上述程序,使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。
十一、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存,定期整理后归档。
十二、业务人员因工作需要携带空白合同的,合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员使用,但必须办理合同领用手续,并要求在合同签署后立即将合同返回,存档备查。
十三、印章原则上不许带出公司,确因工作需要将印章带出使用的,应事先填写印章使用单,载明事项,经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。
十四、印章保管人必须妥善保管印章,如有遗失,必须及时向公司领导报告。
十五、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章,未经本办法规定的程序,不得擅自使用。
十六、印章保管人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
十七、违反本办法的规定,给公司造成损失的,对违纪者予以经济处罚,造成严重损失或情节严重的,移送有关机关处理。
第四章办公用品购置领用规定
一、公司各部门所需的办公用品,在每月xx日前由各部门对本部门整理汇总后填写《xxx月xxx部办公用品需求计划》,经主管经理审批后交办公室负责人,报总经理审批后购置。
二、各部门上报的所需购置办公用品,统一到办公室领用,并办理领用手续。
三、需购置的大额办公器材的使用,由副总经理审核并报董事长批准后办理。
四、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报主管经理审批后,自行打印,如需数量较多由办公室联系印刷。
五、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。
六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。
七、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低办公费用。
第五章公司保密管理制度
为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:
1、公司经营发展决策中的秘密事项;
2、人事决策中的秘密事项;
3、销售政策;
4、销售协议;
5、重要的合同、客户和合作渠道;
6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号;
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予以除名。
七、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第六章安全保卫制度
为维护正常的工作秩序,确保财产安全,特制订本制度。
一、安全保卫工作,要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人,应把安全保卫工作切实提上议事日程,进行研究、部署,对本公司的安全保卫工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组,定期检查安全保卫工作,发现问题,及时采取措施解决。
三、根据实际需要,办公室主任兼职安全保卫干事,负责安全保卫工作,切实负起安全保卫责任。
四、落实防火措施,设置的消防栓,不得用作他用,专人应定期检查消防栓是否完好无损;配备的各种灭火器,要按规定期限更换灭火药物;防火通道必须保持畅通,严禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用电:
1、电线、电器残旧不符合规范的,应及时更换;
2、严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准在办公场所使用电炉;
3、材料室严禁吸烟和使用明火。
六、落实防盗措施:
1、财务室要安装防盗门窗,下班时要注意检查关好锁好门窗;
2、重要部门的房间要设置防盗门窗,办公房间无人时要关好门窗和电灯;
3、公司财物不得随便放置,重要文件及贵重物品必须锁好;
4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。
七、安全保卫人员要有高度的责任感,经常检查、督促安全保卫措施的落实情况,发现问题,及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的,一律追究责任;
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的,一律追究责任。
第七章公司车辆管理制度
一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车,由部门负责人先向办公室申请,说明用车事由、地点、时间,办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务,后其他事的原则安排。
三、外单位借车,需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车,专车专管。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定的仓库,并采取必要的防盗措施。
六、车辆用油及维修费用由办公室负责管理和维护。
七、车辆在外加油须经公司领导审批,否则不予报销。
八、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人,如有发现,按贪污论处。
九、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
第八章卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照x灯、电风扇无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹,书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土;卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味。
三、卫生清理实行部门责任制,部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。
四、责任区卫生清理每周集中进行一次,各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作,积极主动地搞好卫生清理。
商贸管理制度6
一、考勤管理
1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位,不得出现旷工现象(包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等)及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚(A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条,下同),超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外);
2、凡上班时间需要中途离岗、离厂,必须向所属单位负责人请假,否则,半小时内按早退处理,超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚;
3、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假,未经批准而不按时上下班的作旷工处理。
二、办公室管理
1、员工上班时间,未经主管领导同意批准,不得接待私人探访,对工作造成严重影响的视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚;
2、工作时间办公室内不准吃食物,违者按D类扣罚标准进行扣罚;
3、不准使用公司办公电话打私人电话,也不可以用自己与亲友长时间电话聊天,违者视情节轻重按B类—C类扣罚标准进行扣罚;
4、工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的.事,违者按C类扣罚标准进行扣罚;
5、不得在上班时间利用电脑上网玩游戏,上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动,一经发现按B类扣罚标准进行扣罚;
6、不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动,一经发现按B类扣罚标准进行扣罚;
7、上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上,违反者按C类扣罚标准进行扣罚。
8、办公桌上私人物品不得超过三件(茶具、手机、其它)
9、办公室内一律禁止吸烟,否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。
10、员工不得在办公室进行午餐,午餐必须到饭堂就餐。
11、各办公室、会议室没有人工作时,应自觉做到人离熄灯,并关上空调(或风扇)等电源开关;关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源;
12、使用完卫生间后,要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按A类—C类扣罚标准进行扣罚处理。
商贸管理制度7
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。
9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
10、完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、会计业务的`核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。
3、出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
商贸管理制度8
商贸公司是在后勤发展总公司领导下重视各校区经营的商业实体,为此本公司人员必须做到以下几点:
1.认真学习党和国家的方针政策和有关法律知识,提高自己的思想觉悟和工作能力;
2.严格执行学院和后勤总公司的各项规章制度;
3.精诚团结、积极工作,树立全心全意为师生生活服务的思想;
4.严格执行上下班时间,上班无故不得迟到、早退和中途离岗,有事按规定请假,上班时间不得做私事;
5.清正廉洁,不得接受客户的礼品、宴请及有价证券;
6.工作时间应做到着装整洁,仪态得体,挂牌上岗,礼貌待人;
7.各商店在商贸公司的统一领导下搞好学校内食品、学习用品、日用品的服务供应工作;
8.各服务店必须全心全意为师生服务,不准用任何方式拒绝正常服务;
9.服从公司的管理,遵守学院和后勤总公司的有关规章制度,严格遵守职业道德;
10.严格把好食品的质量入库验收关,不准出售不合格的商品和违禁物品;
11.不准缺斤少两,侵害顾客利益,不准抬价,不准擅自进货,进出货物需做好商品进销差价单;
12.每天上交营业款,做好防火防盗卫生等工作;
13.不接受客户赠送的各类礼品(包括商品);
14.商品搞季节促销等营业收入一并上缴公司统一分配;
15.严格执行营业时间,不得无故推迟开门或提前歇业;
经理职责
16.商贸公司经理主管公司全面工作,认真贯彻落实总公司的任务;
17.制定经营目标和发展计划及可行性实施方案等;
18.合理布局商业网点,合理安排各岗位人员;
19.明确、掌握、指定商店经营目标;
20.经常了解员工的思想状态,工作态度和表现,做好员工的思想教育工作;
21.经常检查商品的销售情况,发现问题及时解决;
22.掌握消费者购物动态,经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息;
23.关心员工,大公无私,不徇私情,严于律己;
24.严格遵守各项纪律制度,以身作则,做员工的表率;
经理助理职责
25.在经理的领导下积极协助经理做好各项工作;
26.协助经理制定经营计划,负责商店日常经营工作;
27.明确、理解公司制订的经营目标并组织实践;
28.经常检查商品的销售情况,发现问题及时提出处理意见;
29.协助经理做好员工的思想教育工作;
30.掌握消费者购物动态,经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息;
31.做好安全防范工作,每周检查商店卫生和商品库存、质量情况;
32.严格遵守各项规章制度,完成领导临时交给的任务;
行政主管职责
33.在经理的领导下积极协助领导做好各项工作;
34.做好公司的来往文件、信件、通知的收发登记工作;
35.及时核对各商业网点的记帐凭证,及时和财务对帐,认真记帐,帐目清楚,及时做好每月的盘点查对工作;
36.统计好各商业网点的营业情况并及时报告;
37.负责处理内部日常事务,接待来往客户;
38.做好公司全体员工的考勤和会议记录工作;
39.严格遵守各项规章制度,完成领导临时交给的'任务;
商场经理职责
40.在商贸公司经理领导下带领全体商场员工努力完成商贸公司的各项服务;
41.积极组织服务员工全心全意地为师生服务的意识;
42.带头执行公司商店制度、遵守职业道德;
43.严格把好食品的质量、入库、验收关,及时上交营业款,经常检查各柜组的卫生;
44.经常提出合理化建议,团结同志做好本部门职工的思想工作;
45.不接受客户赠送的各种礼物(包括商品);
营业员职责
46.商店营业员有商场经理领导下积极搞好校内食品、文教、日用品的供应服务工作;
47.做好商品质量和数量的验收工作,不准出售不合格的商品的违禁品;
48.上班需着工作服,每天搞好商店内外的卫生工作,保持商品放置整齐、清洁;
49.商品进出须票据齐全,帐物相等,每天做好商品差价单;
50.加强现金保管,每天上交营业款,个人不得借用营业款;
51.上班不得迟到早退,中途不得擅自离岗,不准与顾客争吵;
52.工作时间需挂牌上岗,上班时间不得作私事。
商贸管理制度9
一、货物验收入库
1.货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。
2.对入库货物核对、清点后,库管员及时填写入库单。一联做帐,经办人持一联做凭证。
3.库管要严格把关,有以下情况时不得入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与请购单不相符的采购物资。
c)运输过程中损坏的采购物资。
d)有效期过半的货物。
e)客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。
4.因急需或其他原因不能形成入库的货物,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。
二、货物保管
1.货物入库后,需按不同品牌和用途分类分区放,做到"二齐、三清、四定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:数量清、规格、标识清。
c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。
2.库管员对货物月末进行盘点,若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。
3.货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点,盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。
三、货物发放
1.库管员凭业务员书面订单发货,货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。
2.库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。
3.销售人员所需货物无库存或库存不足,库管员应及时通知采购。
4.任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
5、整箱发放的货物,库管员负责开箱查看数量、污损情况,如有数量不对、污损情况的,在出库前及时添加和调换。
6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。
7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。
8、货物一律按照公司统一制定发货价发放;其他情况须有批准的《折让申请单》。
9、以兑奖卡换货的一律交卡领货,并由领用人签字。
四、货物退库
1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库,库管员有责任对退库的`货品进行二次检查,污损的货物有权拒绝退库。2.经批准的损坏货物退库,库管员要做好记录和标识。
五、惩罚办法
1、货物发放混乱或给公司造成损失的,按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。
2、本制度执行不利影响客户销售的,罚款10元/次;同时产生的额外费用由相关责任人承担。
商贸管理制度10
为了加强闭路电视监控系统操作室的管理,确保监控系统的正常使用和安全运作,充分发挥其作用,保障园区管理,特制定本制度。
第一条 电视监控室必须昼夜24小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应坚守岗位,认真履行岗位职责,严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程,确保监控系统的正常运行。
第二条 监控人员必须具有高度的工作责任心,认真负责安全监控任务,及时掌握各种监控信息,对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。
第三条 监控人员每天对监控录像进行查看,发现有异常现象或员工乱收费现象,及时保存录像片段,并作好标记,以备查用。
第四条 值班人员必须严格按照规定时间上下班,不准随意离岗离位,个人需处理事务时,应征得保卫科长的.同意并在有人顶岗时方可离开。
第五条 监控人员须爱护和管理好监控室的各项装配和设施,严格操作流程,确保监控系统的正常运作。
第六条 无关人员未经许可不准进入监控室,外来人员需到监控室查询情况和及观访者参观,必须经保卫科长上报分管副总,同意后方可进入监控室。
第七条 不准在监控室聊天、会友、玩耍,不准随意摆弄机器设备,严禁在监控值班期间打盹睡觉,一经发现,按公司规章制度严厉处分。
第八条 公司领导定期到监控室查询情况,值班人员应及时汇报监控情况。
第九条 保持监控室设备的清洁卫生,坚持每月进行系统维护,确保机器设备的正常运作。
第十条 监控设备系统发生故障时,应及时联系维修人员进行维修,并做好登记。
第十一条 监控人员必须保守公司监控秘密,不得在监控室以外的场所议论有关监控录像的内容。
第十二条 未经公司总经理批准,不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。
第十三条 本制度自颁发之日起执行。
商贸管理制度11
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的'事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为:
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
商贸管理制度12
1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额;并开具物资材料验收入库单,仓库保管员要加强工作责任心,严防弄虚作假和缺斤短两,严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
2、所有物资、材料必须坚持先验收入库,后发出领用,并按实情填写出库单,出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
3、应根据当餐厅的营业所需,要求各部门预先报备(日领料标准)防止超领,造成不必要浪费,在领用发货时,应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量,严格控制叫货,避免造成压货现象。
4、妥善保管好所有购进的物资、材料,做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放,采用先进先出法。
5、做好仓库防疫工作。
6、每月与采购部门配合了解,对比供应商价格差别,并通知采购部。对采购部门提供的.新品种及新品牌,应先给使用部门对比质量,品质好坏和征求使用部门意见,再通知采购部门采购。
7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况,建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度(严禁弄虚作假)。
8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账,载明货物名称,数量、单位和金额,并用于月底结出材料、物资的实存余额,必须与盘存表核对相符。
商贸管理制度13
一、食品经营企业应当建立食品进销货台帐制度,如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号(生产日期)、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容,或者保留载有上述信息的票据。
二、批发商应按照晋城市工商局统一的供货凭证样式,如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、购货者名称及联系方式、销售日期等,运用电子台帐软件开具供货凭证,原则上凭证格式为三联,第一联存根(批发商销货台账),第二联购货单位(零售商记账凭证),第三联随货同行(零售商进货台账)。
三、食品经营企业应当实行“一票通”,指将批发商的销货凭证与零售商的进货凭证为同一种多联票据,统一格式、统一内容,合二为一,关联使用,销货和进货凭证同时作为批发商的销货台账和零售商的进货台账资料进行收集、使用和备查。
四、食品经营企业应有一个存放上一级批发商或厂家相
关资质和台账的`资料柜,按照供货商、进货时间、商品类别等不同,将供货凭证进行分类整理,定期装订成册,落实台账管理。批发商应将供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件及时扫描到电子台账软件中并上传至晋城市工商局流通领域食品安全备案数据库。
五、食品经营企业的进货查验记录、批发记录或者票据
应当真实,不得伪造,保存期限不得少于两年。
商贸管理制度14
一、考勤管理
1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位,不得出现旷工现象(包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等)及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚(A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条,下同),超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外);
2、凡上班时间需要中途离岗、离厂,必须向所属单位负责人请假,否则,半小时内按早退处理,超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚;
3.公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假,未经批准而不按时上下班的.作旷工处理。
二、办公室管理
1、员工上班时间,未经主管领导同意批准,不得接待私人探访,对工作造成严重影响的视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚;
2.工作时间办公室内不准吃食物,违者按D类扣罚标准进行扣罚;
3.不准使用公司办公电话打私人电话,也不可以用自己与亲友长时间电话聊天,违者视情节轻重按B类-C类扣罚标准进行扣罚;
4.工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事,违者按C类扣罚标准进行扣罚;
5.不得在上班时间利用电脑上网玩游戏,上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动,一经发现按B类扣罚标准进行扣罚;
6.不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动,一经发现按B类扣罚标准进行扣罚;
7、上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上,违反者按C类扣罚标准进行扣罚。
8、办公桌上私人物品不得超过三件(茶具、手机、其它)
9、办公室内一律禁止吸烟,否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。
10、员工不得在办公室进行午餐,午餐必须到饭堂就餐。
11、各办公室、会议室没有人工作时,应自觉做到人离熄灯,并关上空调(或风扇)等电源开关;关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源;
12、使用完卫生间后,要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按A类—C类扣罚标准进行扣罚处理;
附则
1、各经理对下属的错误行为应负有管理责任,凡管辖范围内人员违反以上规定3次/月,则按B类扣罚标准扣罚责任领导当月工资。
2、扣罚标准:A类101元、B类50元、C类30元、D类10元。
3、凡违反以上规定内容者,还可视情节轻重进行电子邮件曝光公布。曝光公布可单独使用,也可与罚款手段并列使用。
商贸管理制度15
财务管理制度
第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是:
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
(三)厉行节约,合理使用资金。
(四)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。
(五)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。
第三条会计的主要工作职责是:
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。
(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向董事长提出合理化建议,当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成公司交于的其他工作。第四条出纳的主要工作职责是:(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的,应事先报经董事长批准。
(三)应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。
(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经董事长签字后,方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成公司交于的其他工作。第五条支票管理:
(一)由公司出纳或董事长指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单",经董事长批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查.
(二)支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、董事长审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。第六条现金管理:
(一)公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须董事长签字。董事长外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。
(二)财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由董事长批准后提取。
(三)财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
(四)日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。
(五)对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办。
(六)公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交董事长批准签字
后方可借用。超过还款日期的,在当月工资中扣还。第七条:报销制度及流程:
(一)出差借款
1、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
2、审批流程:主管部门经理审核签字→会计复核→总经理审批。
3、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
4、还借款:出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。
5、借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
(二)日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。
1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
3、报销流程:报销人先填写费用报销单(附原始票据)→会计复核→总经理审批→出纳支付现金→审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第八条:会计的档案管理:
(一)凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的.资料,均应归档,由董事长指定专人保管。
(二)会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经董事长批准。
第九条:会计交接工作管理:
(一)财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续,确定准确无误后
签订一式三份的移交清单,移交人,接交人,监交人各持一份。
(二)财务工作人员办理交接手续,由公司负责人进行监交。第十条处罚办法:出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;
(四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。
附则
第十一条本制度解释权归公司财务部。第十二条本制度自公布之日起生效。
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