(精选)物资管理制度
随着社会不断地进步，我们每个人都可能会接触到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的物资管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
物资管理制度1
第一章
第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。
第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。
第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。总则
第二章部门职责及岗位描述
（一）部门职责
1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。
3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。
4．监控公司各项目废旧物资处理工作，使各过程受控。
5.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核，协助人力资源部进行系统人员调配。
6.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
7.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作；协调公司与项目物资设备租赁供需关系，降低公司周转材料消耗水平。
8.本部门与其他部门的协调与信息共享。
（二）采购员岗位职责
1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定，接受部门主管及成本部监督检查。
2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
4、以搞好“物资供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解加工厂及各项目部的物资需求及市场供应情况。
5、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和产品生产商。
6、按“产品质量负责制”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道询价、议价，降低采购成本，提高采购质量；
7、定期去项目部了解产品质量、听取项目管理人员、保管员及工人的反馈，根据反馈情况制定切实可行的方案满足项目物资需求。
8、及时完成部门主管下达的各项采购任务，及时保障企业正常生产经营需求，严格执行公司采购管理制度，采购均以“物资申请单”为依据。
9、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知仓库管理员、成本员、质量员等验收，按规定办理验收入库手续，共同把好质量及数量关。
10、熟悉所采购物品的市场行情，能据此为经营投标活动做好参考服务。
11、服从公司各部门监督，遵守公司有关规章制度。
（三）保管员职责
1、严格贯彻执行公司制订的有关物资保管制度，对采购物资的'验收入库、出库、盘存等工作负责；
2、入库：
(1)新购物资到达仓库，根据物资特性，检查物资外观质量，数量，根据项目或加工厂反馈提醒采购员采购质量；入库填写一式三联入库单，其中采购联及财务联交给采购员，报销使用；
（2）项目退回物资，与成本员、项目人员共同对退回的物资进行清点，确认无误后开具物料退库单，登记入账，便于对项目成本的结算。
3、出库：根据项目部物资申请单及部门库存表，盘存物资库存数量；库存数量足够，备货发货，同时根据最低库存或数量不足填写物资申购单，经主管领导批准后由部门主管安排采购员采购；出库填写一式三联出库单；
4、盘存：定期根据（每月一次）库存表及出入库单据核查实物，做到单据与实物一致；
5、信息收集与反馈：对发送项目部及加工厂的物品，实行跟踪制度；统计物品的使用寿命，收集工人及项目管理人员的反馈等，及时同部门主管沟通使用结果。
6、负责仓库物资的搬运、贮存、保管、维护、堆放管理工作，保证不合格的物资不投入使用；
7、材料出入库做好记录，健全账目，每月结算填写报表，按时上报；
8、负责废旧物资的回收、分类、保管、管理工作。
（四）维修工职责
1、负责公司设备的维修工作，按维修单及时做好问题诊断与维修；
2、按设备保养手册和设备说明书制订保养计划建议，并按计划实施保养工作；
3、根据库存情况提交备件采购申购表，负责备件的验收与急购备件的提交；
4、指导操作工完成设备使用及简单保养工作；
5、做好日常设备的巡视检查工作，及时发现问题，处理隐患；
6、做好预防性保养、维护工作，降低本区域停机工时及设备原因造成的停工等。
第三章人员管理
1、公司物资部负责项目仓管人员调配，业务指导、绩效考核。
2、项目部仓库管理人员由项目经理直接管理，工程结束后回公司物资部，由公司统一安排。
2、公司物资部部按《人员配备》表配备各项目仓库管理人员，在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员。
3、项目仓库管理人员应端正工作态度，接受项目部的领导。
4、考核项目仓库管理人员：现场材料使用率及物资回收率。
第四章物资采购管理
物资发放、采购、验收流程图：
物资管理制度2
建筑工程公司物资入库验收管理制度
1 .仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单',即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
2 .物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。
3 .内购物资人库
( l )材料人库前,保管人员必须对照'采购单',对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人'请购单'。
( 2 )如发现实物与'采购单'上所列的.内容不符,保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
4 .外购物资人库
( l )材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照'装箱单'及'采购单'开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人'采购单'。
( 2 )开箱后,如发现所装载材料与'装箱单'或'采购单'记载不符,应立即通知进货人员及采购部门处理。
( 3 )如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20xx元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过20xx元,可按实际数量办理人库,并在'采购单'上注明损失程度和数量。
( 4 )受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具'索赔处理单'呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人'进货日报表'作为人账依据。
5 .交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3 %以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
6 .交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
7 .紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到'请购单',收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。
8 .验收与退货
( l )为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订'材料验收规范',呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。
( 2 )属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。
( 3 )属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。
( 4 )对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于'材料检验报告表'中注明预定完成日期,一般不得超过7d 。
( 5 )检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。
( 6 )检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于'材料检验报告表'上注明具体评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。
( 7 )对于检验不合格的材料办理退货时,应开具'材料交运单'并附'材料检验报告表'呈主管签认,作为出厂凭证。
9 .本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。
物资管理制度3
一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的.进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响。
物资管理制度4
1.目的
为了规范采购行为、稳定优质供应商关系，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。
2.适用范围
公司..地区采购业务
3.内容
3.1 公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》，星期日应急采购除外；
3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则采购人员将承担责任；
3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式（增票、普票），做到入库时信息准确、便于入账；
3.4 采购人员采购材料必须当日入库，保管员必须当日入erp账；
3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票；
3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则，避免扯皮；
3.7 对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开出发票，经手人在接到发票后，必须在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，如果超过时间不报，采购人员将承担责任；
3.8 对于小额、特殊物品，不能开具发票的'，要及时与部沟通，协商处理，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际情况给予变通处理。
3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清楚的，将给予每次1000元的考核，凡违反3次者给予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作；
3.10凡需总部采购事项一律通过流程（oa）申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请
3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必须通过邮件，经回复后再通过oa申请
3.12公司内批量采购必须通过oa批准后采购，500元以下急需物品必须经生产副总批准采购，但必须在36小时之内通过流程申报
3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。
物资管理制度5
废旧物资回收管理制度的重要性体现在：
1. 环保责任：企业应承担起环境保护的社会责任，有效管理废弃物，减少对环境的负面影响。
2. 资源循环：通过回收再利用，可以节约原材料，降低生产成本，实现可持续发展。
3. 法规遵守：遵守国家和地方的'废弃物管理法规，避免因违规操作导致的罚款和信誉损失。
4. 安全保障：规范的回收流程能降低安全事故风险，保护员工健康和企业财产安全。
物资管理制度6
（一）负责中心设备、设施、物资安全管理和设备安全运行工作。
（二）负责编制完善设备物资安全管理规章制度及设备安全操作规程，开展业务安全管理流程培训，组织设备安全生产技术练兵和考核。
（三）负责编制年度、月度设备设施安全维护保养计划，按照计划组织落实设备设施安全维护保养工作，确保设备设施运行安全。
（四）负责中心设备设施停工检修安全技术方案的制订，对方案执行情况进行检查监督。
（五）每天深入现场检查设备安全运行情况，发现事故隐患及时整改。制止违章作业、违章指挥，紧急情况下有权停止作业，并立即报请领导处理。
（六）参加中心设备设施改造、设备操作条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。
（七）发生设备和与设备有关事故及时报告，参加设备和有关事故的'调查、分析。
（八）严格遵守集团、分公司及中心相关安全管理规章制度，积极参加安全例会、安全活动和业务培训，提高业务技能和安全意识。
物资管理制度7
医院的财产物资是开展各项医疗活动的物资基础，是保障人民身体健康，发展卫生事业的重要条件。为了有效地管理好财产物资，维护国家财产安全、完整，充分发挥其使用效益，特制定本制度。
医院财产物资管理主要包括固定资产管理、库存物资管理、药品管理、货币资金管理和应收账款管理等。
一、固定资产管理
（一）固定资产的确认标准、分类和计价
1、确认标准：
（1）一般设备单位价值在500元以上，专业设备单位价值在800元以上，使用时间在一年以上。
（2）单位价值虽未达到规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资设备，也属于固定资产范围，应作为固定资产管理。
2、范围和分类：
（1）房屋及建筑物：凡产权属于本单位的一切房屋建筑物及各种附属设施。
（2）专业设备：是指用于业务的各种医疗仪器、设备等。
（3）一般设备：是指办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等。
（4）图书：指各种专业图书、技术图书和重要杂志。
（5）其他固定资产：指不属于以上各类范围的固定资产。
3、固定资产的计价：
（1）购入固定资产，按购入价格、包装费用、运输装卸费用、安装调试费用和进口税金等计价。
（2）新建的房屋建筑物，按固定资产交付使用前发生的实际支出计价。
（3）在原有基础上进行改建、扩建发生的房屋、建筑物，按其原值加上改建、扩建发生的实际支出，减去改建、扩建过程中拆除的固定资产原值和固定资产变价收入后的余额计价。
（4）自制的固定资产，按制造过程中发生的实际成本计价。
（5）借款购建的固定资产，安装完毕交付使用前发生的实际成本计价。
（6）接受捐赠的固定资产，按市场同类固定资产的价格计价。接受固定资产时发生的各项费用，应计入固定资产价值。
（7）无偿调拨或由于医院撤并转入的固定资产，按原单位账面原值计价。
（8）盘赢的固定资产，按重置完全价值计价。
（二）固定资产管理原则
医院固定资产实行统一领导、归口管理、分级核算、责任到人的管理原则。单位应设置专门管理机构，使用部门应指定专人负责管理，并建立健全相应的管理制度。
1、建立健全三账一卡制度
财会部门负责固定资产总账和一级明细分类账，进行金额核算；财产管理部门负责二级明细分类账，按类别、品名、规格、型号，进行数量金额核算；使用部门负责建卡（台账），进行数量管理。做到财会部门有账，财产管理部门有账有卡，使用科室有卡，便于清查核对，互相制约。
2、财产管理部门职责
按照固定资产的类别分别由有关职能科室归口管理，负责计划、采购、验收、编号、调配、维修、清查盘点、报废、明细账核算、资料档案管理以及办理调拨、变价、报损、报废等有关报批手续，并组织实施。
3、使用部门的职责
负责本科室房屋、设备及其他财产的管理保养、登记账卡、清理盘点工作，做好设备使用、维修、故障、事故等情况记录。遇有丢失、损坏或故障需修理应及时向有关部门反映。按照“谁使用、谁负责”的原则，科室财产要指定专人管理，做到定期清点实物，账（卡）实相符。
（三）固定资产购置、领用的管理
1、购置的管理
应本着勤俭节约的精神，在充分考虑工作需要与实际可能的基础上，按批准的计划和预算办理。
购置设备要按规定申报，大型仪器设备要进行可行性可行性论证，申报中要详细说明仪器设备的价格、性能、适用范围，预测产生的社会效益和经济效益等，并通过组织专家咨询等方法，对安装条件、配装能力、资金来源、技术力量和利用率情况进行综合论证。
对列入社会集团购买控制及部门集中采购范围的固定资产，要报经有关部门批准后才能购买。
对于购入、调入或自制设备，必须按发票、调拨单、完工单、合同等组织验收，验收必须认真及时，根据订货合同和发票内容验质验量。如发现型号规格不符，性能不良，数量短少，质量不符要求或残缺损坏，缺少附件资料等情况，应立即向供货单位联系解决。
要及时办理财产编号、建账、入库、分配等
有关手续。对验收合格的固定资产，要按财产类别填写“购入（或调入）财产验收入库单”，财务和财产管理部门根据发票（调拨单）、入库验收单，登记固定资产总帐、明细账和保管实物明细帐。
2、领用的管理
领用固定资产必须严格手续，应由使用部门填写“财产物资出库单”一式三份，一联仓库保管留底，一联交财产会计登账，一联交领用部门存查；同时建立“设备领用卡”一式两份，仓库保管和使用部门各一份，做到责任明确，手续完备。
（四）固定资产处置的管理
固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡申请报损、报废的，使用科室必须详细说明情况和原因，提出书面申请，单位应组织有关人员检查鉴定，按审批权限经批准后方可销账，其残值收入、变价收入应全部上交财务，记入修购基金。
20xx元以上资产报废和转让需经主管局和国有资产管理部门审批后方可实施。
（五）固定资产的清查盘点
医院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度终了前应当进行一次全面清查盘点。固定资产的清查盘点工作，由财产管理部门统一组织并实施，使用科室共同清理，财会部门负责指导和监督。清查工作人员要深入到使用科室逐一盘点核对，发现余缺应及时记录，查明原因，按规定程序办理报批手续，待批准后调整账卡，保证账账、账物、账卡三相符。
固定资产如有缺少或损失，应查明原因，属于自然灾害等特殊情况情况造成的，可按规定程序报批后销账；属于责任事故造成的，应当给予责任人以必要的经济、行政处罚；属于违法的，应当依法处理。
盘赢的固定资产，应按重置完全价值入账。
（六）修购基金的提取
按成本核算对象，根据账面价值的一定比率提取修购基金。提取比率按浙财社[1999]4号文件的规定标准执行，比率一经确定，不得随意变动。
（七）固定资产管理工作考核
固定资产管理工作纳入单位和科室的考核范围，定期检查、考核、评比。
对各类财产要分别规定使用年限，制定仪器设备利用率、完好率等指标，作为考核衡量各类好坏的重要依据。对管理制定健全，使用合理，注意保养，保证安全，延长使用年限，提高使用效益，取得较好社会效益和经济效益的科室和个人，应给予表扬、奖励；对管理不善，玩忽职守或违法操作规程，造成损失的，应视情节，给予批评教育，按有关规定进行经济赔偿，直至行政处分。
二、库存物资管理
库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的材料、燃料、包装物和低值易耗品等。
库存物资要按照“计划采购、定额定量供应”的办法进行管理。
（一）采购管理
要合理制定储备定额标准，按供应计划组织订货和采购，要使库存物资的数量、质量、规格、型号、性能符合单位业务活动的需要，防止盲目采购，造成积压、浪费；要尽量做到零库存，随买随用。
（二）出入库管理
物资验收要准确及时，验质验量，对不符合合同规定的，应当及时向供货单位提出赔偿、退货或换货要求。凡经检验合格的物资，应填写购入物资验收单。
各医院应制定合理先进的物资消耗定额。物资管理部门要严格根据消耗定额和有关规定向科室发放；要建立健全消耗定额执行情况的考核制度，奖罚分明。
（三）物资储存管理
物资应定期进行盘点，年终必须进行全面清查盘点，保证账实相符。
对于盘赢、盘亏毁损等情况，应查明原因，分别情况及时处理。盘盈的，以其价值冲减管理费用。盘亏、毁损的，属于正常损失部分，扣除残值后，计入管理费用；盘亏、毁损中属于非正常损失部分，经主管部门或主办单位批准后，扣除过失人或保险公司赔偿和残料价值后，计入其他支出。
（四）低值易耗品的管理
由于低值易耗品可多次使用，对其实物管理采取“定量配置、以旧换新”等管理办法。物资管理部门要建立辅助账，反映在用低值易耗品的分布、使用以及消耗情况。低值易耗品领用实行一次性摊销，个别价值较高或领用、报废相对集中的可分期摊销。低值易耗品报废收回的残余价值，作为其他收入。
三、药品管理
药品是指单位为了开展医疗活动而储存的各类药品。药品管理要严格执行《药品管理法》、药品价格政策和职工基本医疗保险制度的有关规定，并遵循“计划采购、定额管理、加速周转、保证供应”的原则。
（一）采购管理
加强药品采购管理，严格按规定采购中标药品，不以任何名义与药品生产和经营企业订立书面或口头的私下让利协议；规范药品集中采购的价格行为，降低药品价格，切实减轻社会药费负担；制定合理的储存定额，在保证医疗业务活动正常需要条件下，尽量节约资金占有；做好验收工作，把好质量关。
（二）储存管理
加强药品储存管理，建立完整的盘点制度。药库药品每月抽样核查，定期进行清查盘点；药房药品应每月盘点，月末结出余额，与财务保持账账相符，如实存与账存发生差异，要查明原因，按照审批权限进行处理。
对于特殊和贵重药品要每日盘点。
（三）建立健全药品出入库制度
1、药库验收，应根据随货同行联所列品名、规格、数量、单价认真点收，对无采购计划、不符合规定的，不予验收。验收合格，填写“药品入库单”（自制药品，也要按规定填写入库单）。
2、药库出库时，要填写“药品出库单”一式四联，药库、领用科室、药品会计、财务科各持一联。月末，药品会计将药房及其他各科室领用的“出库”单分类汇总，连同“入库单”汇总数，编制“药品进出存汇总表”交财务科进行核对和财务处理。
（四）药房药品管理
药房要正确计算处方销售额并与药品收款额核对相符。使用计算机进行药品管理的，应做到“金额管理、数量统计、实耗实销”；没有实行计算机管理的，必须做到“金额管理、重点统计、实耗实销”，要求做到责任落实到人。
药房会计每月末应及时编制“药房药品进销存月报表”交财务科进行账务处理。
（五）药品调价、报废
药品调价应按规定及时处理。接到药品调价通知，药库、药房要及时清点调价药品现存数量，并编制“药品调价报告表”，送财务科进行账务处理。报废时，对于药品破损应根据不同原因按会计制度的规定进行处理。
（六）自制药品管理
加强自制药品的`核算和管理，进行制剂成本核算，分析成本升降原因。有条件的医院应设置分类账，分类分批核算制剂成本，同时应制定工作量定额和材料消耗定额。
（七）药品进销差价
医院药品一律按实际进价实行“顺加作价、差别差率”的作价办法，按此作价办法作价的药品零售价超过国家规定零售价的，按国家规定零售价执行，其购入价与零售价的差额为进销差价。
月末按当月药品销售额和药品综合加成率（或综合差价率）计算药品销售成本。
四、货币资金管理
货币资金是单位在开展业务过程中处于货币形态的资金，主要包括现金及各项存款。单位应加强现金和银行存款管理，严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算办法》。
（一）现金管理
1、单位的现金统一由财务部门收取，并开具由财政部门监制的收款收据。
2、门诊挂号收费处和住院结账处收取的现金必须当日存入银行，并注明款项来源，不得坐支，财务科应定期或不定期对现金缴存情况进行检查。
3、现金库存要根据国家规定实行限额管理，不得白条抵库，如需要调整现金限额，应向银行提出申请。
4、严格按照国家《现金管理暂行条例》规定的用途使用现金，医院对外经济往来、到外地采购物资所需款项，除限额内允许支付现金外，应通过银行办理转账结算。
5、加强对现金的内部控制，库存现金要做到日清月结，做到账账、账款相符，要不定期进行现金库存检查。
（二）各种存款管理
1、银行账户的管理
按照国家有关规定开立账户，据以办理有关存款、取款及转账结算等业务，遵守银行的有关制度，接受银行监督；银行账户不准出租、出借、套用或转让给其他单位或个人使用。
2、支票管理
支票应有专人妥善保管，按序签发，并在支票领用登记本上进行登记，不准签发空白支票、空头支票和远期支票，作废支票应妥善保管和处理；领用支票，要事先办理申请手续，领用人应妥善保管，严防丢失、被盗，并及时报账、核销；支票印鉴应由两人分别保管。
3、银行对账
出纳要根据收付凭证及时登记银行日记账，并与银行对账单进行经常性的核对。并由出纳以外的会计人员按月编制“银行存款余额调节表”，及时清理未达账项
4、存款管理
严禁公款私存，未经有关部门批准，不得在开户银行以外的银行进行办理定期存款。对定期存款账、单要分别保管，定期检查核对，保证账账、账单相符，杜绝挪用现象发生。
五、应收账款管理
医院应收款包括应收医疗款、应收在院病人医药费和其他应收款等。
（一）应收医疗款管理
医院应收医疗款要及时清理，对于未收回的公费、劳保、大保病人费用，要进行分类明细核算，对于不能收回的部分，要分清原因进行处理；对超出三年以上，确实无法收回的应收医疗款，报经有关部门批准后，作坏账处理。
（二）应收在院病人医药费管理
医院对应收在院病人医药费要及时结算，随时了解预交款使用情况，发生欠费应及时催促病人续交，对于病情复杂、住院期长、费用较高者，应采取分段结算办法，以减少住院病人出院欠费金额。
（三）其他应收款管理
对其他应收款项，应随时催收，及时清理结算，防止拖欠，减少呆账的形成。对于因工作需要领用的个人备用金，应定期进行核对，每年年终结清，次年重新办理借用手续，保持资金完整无缺。
年度终了，医院应按年末应收医疗款和应收在院病人医药费科目余额的3%—5%计提坏账准备；同时，对所有的应收款项每隔二年必须进行函证，以确保法律有效性和时效性。
物资管理制度8
1、为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度。
2、本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。
3、办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。
4、总务处具体负责办公用品的采购和日常管理。
5、事务负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购。
6、财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。
7、校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。
8、办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的.计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由级长（各室管理员）上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由申请人填写《物品采购申请单》提出申请，报分管校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。
9、事务依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商。
10、凡一次性购买金额预计超过1000元的，必须至少安排两人一起外出采购;
11、.对于大宗办公用品，由支委、校委会成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。事务在过程中实施配合。
12、采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证。
13、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《财务报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
14、领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，事务按照《办公用品领用登记表》发放办公用品。
15、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由事务统一调换或回收。
16、学期末，教职工须根据有关规定与事务交接办公用品。
17、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品。
18、办公用品管理:事务须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
19、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。
20、本制度自制定之日起实施，由学校总务室负责解释。
物资管理制度9
一、术语说明
1、物资：在社会用语中是物质资料的简称包括生产资料和消费资料在我国经济管理中一般是指工业品生产资料。它包括机电设备、工具、原料、材料、燃料、备件以及低值易耗品。
2、仓储设施：是指仓库建筑物和各种仓库设备的总称。
3、物资仓库：是指特地集中储存各种物资的建筑物或场所。它为物资保管供应必要的条件和空间。库房、货棚、露天货场通称为仓库。
4、仓库设备：包括库房、货棚、货场、物资检验设备、保管设备、装卸搬运设备、起重运输设备、安全消防设备、信息处理设备、计量器具以及专用线、站台等。
5、仓库技术管理：是指依据客观经济规律的要求运用科学方法对物资仓库的整个技术作业过程和有关经济活动加以方案、组织、指挥、协调、把握和监督力求取得最佳的经济效益和社会效益。仓库技术管理包括物资入库，物资验收，物资保管，物资出库，物资技术档案管理，单据、帐卡管理，计量器具管理仓库安全管理等。
6、物资入库：是指物资进入仓库时进行卸货、查点、验收、上架、堆码以及帐卡、单据、凭证处理传递手续的总称。
7、物资验收：是依据物资入库通知单及有关资料，依据肯定程序和手续，对到库物资进行数量和质量验收，以验证其是否符合规定的要求。数量验收是核对到库物资的编码、名称、规格、型号、数量（件数、长度、重量）等与入库通知单、运单、发货明细表、技术证件、装箱清单等资料是否相符。质量验收是对产品的外观质量和内在质量进行检查测定，以验证其是否符合产品质量标准或合同规定的要求。
8、物资保管：是指对物资进行合理地保存和经济地管理。合理地保存，是将物资存放在适宜的场所和位置；经济地管理，包括对物资实体和物资仓储信息两方面的科学管理。
对物资实体的管理主要是技术管理，是对物资进行科学的保养和维护，为物资供应良好的保管条件和环境。对物资仓储信息的管理，主要是对与库存物资有关的各种技术证件、单据、凭证、帐卡的管理。
9、四号定位：是仓库货位管理的一种有效方法，即用四个号码确定一个货位。这四个号码是：库号（库房或货区代号）；架号（货架或货垛代号）；层号（货架或货垛层次代号）；位号（层内货位代号）。
10、固定货位：是指某一货位严格规定只能存放某一品种规格的物资，而不能存放其它物资。适用于收发量较稳定的物资。
11、自由货位：是指每个货位均可存放任何一种物资（相互有不良影响者除外），只要货位空闲，入库各种物资均可存入。适用于收发频繁、存量变化较大、无固定货位的物资。
12、五五堆码：是指库存物资堆码时，以“五”为基本计算单位的物资堆码法。依据物资的不同特点，在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码。
13、四对口：是指库存物资的实物数量与帐面数量应相符，做到帐、卡、物、资金四对口。
14、十防制度：是指仓库应具有防锈、防腐、防毒、防震、防火、防爆、防盗、防潮、防机械损伤、防治虫鼠害的措施。
15、物资出库：是指库存物资发出时所进行的验证、配料、检查、复核、包装、点交、单据凭证填制及传递处理等活动的总称。
16、四懂三会十过硬：是指仓库管理人员应达到的基本业务要求，“四懂”，即懂物资名称、规格、性能、用途，懂保管保养常识，懂业务手续，懂消耗规律；“三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用的标记符号；“十过硬”，即收发、识料、写算、报表、保管保养、“四对口”、“五五堆码”、“四号定位”、使用度量衡、执行制度过硬。
17、物资储备定额：是依据物资的生产、供应、运输、消费以及需要等条件确定的保证生产或供应所需物资储备的数量标准。
二、物资仓库技术管理规定
1、仓储设施的合理配置、布局
（1）依据储存物资的技术性能、质量要求、周转量大小和当地气候条件等因素，设置必要的、足够的仓储设施，并符合所保管物资的技术要求。
（2）仓储设施应按仓储物资的性能配置相应的防火、防爆、防损、防盗、防腐、防潮、防冻、防霉、防蛀、防鼠、防尘等设施。并应依据有关国家标准设置相应的图形标志。
（3）库内设施必需保持质量标准，完好完整状态，有固定的保存位置，有严格的保管保养制度，指定专人保管，管库人员应会正确使用。
（4）仓库、货场规划布局应合理、库存物资应分区分类，有序编号，标志明显。
（5）仓储设施必需保证收发、保管、搬运正常作业，并符合有关技术安全规范。运输通道宽为2—3米；人工作业通道宽为1-1.5米；检查通道宽不得少于0.5米，物资和机具设备不得占用各类通道。
（6）新建改建仓库应按有关建筑标准实施。
2、物资入库管理
（1）入库物资应数量精确、质量良好，验收记录、技术证件必需齐全。
（2）到库物资必需准时验收，金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过7个工作日，其它物资不超过1.5个工作日，若批量大或技术条件简单的.物资，由管库人员提出书面申请，经单位领导批准，可以酌情延长验收入库时间。全部到库物资都要有验收时间登记。
（3）计重物资一律按实际重量验收；
以理论换算计重交货的物资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据、尺寸和件数；计件物资应全部清点件数；定量包装的计重、计件物资可抽验5%-15%，同时记录毛重、皮重和净重；成套交货的机电设备必需查点主体、部件、零件、附件及工具备品等，其它物资，如玻璃、木材等，按国家有关规定的标准计量方法检查验收。
（4）验收中发觉质量不合格，数量超出允许误差范围的必需查明缘由，分清责任，准时反馈，并应作记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期。
（5）验收中对发觉问题的待处理物资，不得办理入库手续，应单独存放，妥当代保管，防止混杂、丢失、损坏。
3、物资保管保养
（1）物资的存放要按分类编号有序排列在相应的库房、货棚和货场。笨重、难移动的物资，可存放在收发作业便利的货位，配套物资可集中存放。仓储物资、待发物资、代保管物资、待处理物资均应划区分开，不得混存。仓库内不得存放无帐物资和私人物品。
（2）物资保管环境必需保持洁净、美观。各类仓库都应设置物资纪律、物资动态、平面示意图、安全防火措施、十防措施等有关显示板。做到库内物资及设施无积尘，货区无杂草，临时货场的货垛四周无杂草。
（3）物资存放要做到正确、整齐、平平稳固、合理苫垫、过目知数、查点便利、料签齐全、标志明显。固定货位存放的物资实行“四号定位”、“五五堆码”；
自由货位存放物资可参照执行。
（4）管库人员对经管的物资必需依据“六查”内容，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术，认真自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录交仓库负责人签署意见。自点中发觉的问题要求在一周内处理完毕。
（5）物资仓库要认真执行各类物资技术保管规程，做到物资无变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀、鼠咬。对需要温湿度调整的物资、精密仪器的保管，应有温湿度把握措施。
（6）物资搬运、堆码作业必需保持物资完好无损。严禁野蛮装卸，乱堆乱码，不得以小压大，以重压轻。混杂乱放。装卸、搬运、堆码危急品或有毒害的物资须使用相应的防护用品工具，并严格遵守有关安全操作规程。
4、物资出库管理
（1）物资出库必需凭证齐全，手续齐备，数量精确，质量完好，包装坚固，标志清楚。
（2）物资出库应依据先进先出的原则，有保管期限的必需在期限内发放。
（3）物资出库必需坚持“三检查”，即检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全；“三核对”，即发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对制度。
（4）物资出库应严格执行回收利旧制度，对规定必需回收的物资应退旧（废）才能领新。
（5）严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难以分割、拆零的以外，不得任凭超发。
5、物资仓储信息管理
（1）物资帐卡、单据、凭证必需使用正确，填写规范，记录完整，填写规范，记录完整，字迹清楚，传递快速；必需按规定方式改错，按要求印章齐全，按程序严格审查。
（2）仓库帐项清楚，物资进、出、存储动态记载正确，做到日清月结，帐、卡、物相符。
（3）坚持物资盘点制度，做到有动态的随时盘点，无动态的定期盘点，每年全面盘点。
（4）仓库管理技术档案，包括各种帐卡、单据、凭证及统计资料、报表都要依据档案管理的规定按月（季、年）分类装订成册，妥当保管，便于存查。
6、物资仓库安全管理
（1）火工品、化学危急物品应设专库保管，并有专人负责，严格依据火工品、化学危急物品技术保管要求保管，严格执行火工品、化学危急物品的收发保管制度。
（2）仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志。库区内禁止吸烟，禁带火种。仓库作业必需使用电焊、气焊时，应严格隔离。
（3）仓库电气设备及线路应符合公安部颁发的《仓库防火安全管理规定》的要求。仓库电源开关、保险装置应设在库外并安装符合要求的开关箱。危急品库要设防爆灯具。
（4）库区内必需按储存物资的性质配足相应的消防器材。由专人管理，管库人员要会使用。要定期检查，保持质量良好。
（5）管库人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源，封锁门窗。
（6）仓库作业必需遵守安全操作规程，做到无火情、设备、物资破损事故，无人身伤亡。
7、仓库基础管理及仓库管理现代化
（1）仓库管理技术规范、经济技术指标健全，并应严格执行。
（2）制定合理的物资储备定额，实现物资储备定额下库管理，有健全的把握方法和信息反馈制度。
（3）仓库各项作业规程实行标准化、程序化、规范化，并应用推广现代化管理技法。
（4）改善仓库管理条件，逐步实现仓储立体化、堆码器具化、装卸搬运机械化、帐务处理电子化。
8、仓库管理人员职责和业务素养要求
（1）仓库各级管理人员应有明确的岗位责任制。
（2）上岗前必需进行岗位业务培训，考试合格，持证上岗。在岗人员应适时进行业务培训、定期考核。
（3）仓库管理人员应把握物资仓库技术管理标准。达到“四懂”、“三会”、“十过硬”。
物资管理制度10
应急物资管理制度是企业应对突发事件的关键保障，它涵盖了物资的`储备、管理、分配和使用等多个环节，旨在确保在紧急情况下能够迅速、有效地调动和利用资源，保护员工安全，维持企业运营。
内容概述：
1. 应急物资清单：详细列出各类应急物资，如防护装备、急救用品、通讯设备、食品和水等，并定期更新。
2. 储备管理：规定物资的存储位置、数量、检查周期和保质期，确保物资始终处于可用状态。
3. 分类存放：根据物资性质和用途，合理分类，便于快速定位和提取。
4. 物资采购：制定采购流程，保证在物资短缺时能及时补充。
5. 更新与维护：定期检查和维护设备，确保其性能良好。
6. 应急响应计划：明确在不同紧急情况下的物资分配和使用策略。
7. 培训与演练：对员工进行应急知识培训，定期进行应急演练，提高应对能力。
8. 记录与报告：建立健全的记录系统，对物资使用情况进行跟踪和报告。
物资管理制度11
第一章总则
第一条为进一步规范公司物资选购程序，加强内部掌握，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、帮助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资选购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
其次章物资选购规定
第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，帮助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的选购。
第六条全部负责物资选购的人员必需充分把握市场信息，准时猜测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货准时。
第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。
第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。
第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的`质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项
外，将视情节轻重进行严厉处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下：
1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、帮助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。
第十二条选购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下：
1、物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款
3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
物资管理制度12
一、仓储物资必须按照湘煤集团统一编制的材料目录,分类、分库管理。并建立物资管理台帐,台帐做到入库、出库、结存日清月结,按类别及物资性能,将所用材料、配件整理上架存放,吊挂货位卡,做到账、卡、物、资金四相符。
二、材料配件按机型、厂家分类存放。
三、保管员对所分管物资的'各种凭证不允许丢失,运单、合同、图纸和随货资料要妥善保管,必须按“四号定位”、“五五摆放”、“物、卡、架”一条线,分类进行管理。
四、“四号定位”指材料物资标志牌明显,按库、架、层、位进行管理。
五、“五五摆放”指根据物资的形状、性能、特点、数量、重量进行五五式合理摆放,必须做到稳固、定量、整理、方便和安全。
六、不便于五五式摆放的物资也要存放整齐美观,横竖一条线,棚内物资必须下垫,细长轴必须悬挂。
七、化工产品、易燃易爆、有毒物资要隔离单独存放。
八、保管员每月要定期对所管物资进行保养,经常清洗库房,使库房保持清洁卫生,通风良好。
物资管理制度13
为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。
一、物资采购
项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要子细审核、严格把关。
如在施工过程中浮现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后浮现已到货但再也不使用或者数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等) 。保证材料及时供应。
物资部门采购的`每批或者每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。
二、现场收发料
1、收料
(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
(2)到货物资经验收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。
(3)并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签字。
2、发料
施工过程中为有效控制材料，避免浪费，物资验收合格入库后，保管员不得随意发放材料。
劳务队领料前，技术部门必须提供相应的领料计划，注明编制时间、施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式三份，技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必须固定领料人，并在上场后将该队伍有权领料人姓名，职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将根据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。
技术部门编制的领料计划必须注明使用部位，并随时与先期编制的材料计划进行核对，避免浮现先后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料，发现超领，若无技术部门提供的变更通知将不予发料。
材料发放过程中，材料员要随时掌握库存、到货及发放数量，提报物资部门计划未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当发现库存材料可能将无法满足现场的实际用量时，即将向指挥部反应，物资部门会同技术人员结合现场施工情况核对材料计划查找原因，是计划数量未到全还是原计划数量有误，提前采取措施。
材料发放后，材料员必须做好发放登记。严禁浮现“现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。
物资直接运送工地的，材料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，材料员或者其它人不得代签。
三、库房管理
1、库存物资必须分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌标识，保持料库清洁整齐。
2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。
3、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药分开保管，严禁放在有电源或者不安全的地方。
4、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清晰。另
四、工器具管理
对于施工生产过程中所需的工器具，根据施工时间、人员等情况，技术部门应及时提报计划，经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门根据各专业计划，统一进行调配或者采购。
精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，积极修理，延长工具使用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”，材料员要建立“工具器材清单”，做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配，如浮现伤害或者丢失，谁签字谁负责。
物资管理制度14
第一章总则
第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责
第四条采购人员具体职责有：
（一）负责采购的制定，采购的签订；
（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；
（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则
（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。
（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理
第六条采购方式
（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定
（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的`供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。
（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。
第八条市场调查
为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。
（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。
（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。
（三）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。
第九条定价原则
（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
物资管理制度15
医院库存物资是指医院为了保证正常医疗服务而储备的低值易耗品、卫生材料、其他材料和在加工材料等。尽管医院是属于服务行业，但库存物资独有的重要性，使得加强库存物资的管理对医院仍具有不可忽视的意义。
一、 库存物资的采购
库存物资的采购决策涉及两项内容：
1、决定进货项目及数量
库房负责对需要购买的已列入库存物资清单的项目填写请购单，其他部门也可以对所需要购买的未列入存货清单的项目编制请购单。
大多数医院对正常医疗服务中所需要的的物资的购买均作一般授权。
比如：库房在现有库存达到再订购点时就可直接提出采购申请，其他部门也可为正常的维修工作和类似的工作直接申请采购有关物品。
再订购点的确定一般是按照库管员的丰富经验可以解决这一问题，但经济订货量却很少受到医院相关部门的重视，本人认为这点可以借鉴企业存货经济订货量的基本模型：Q= 。
其中：Q：表示订货量
K：单位变动订货成本
D：年总的需求量
：单位变动储存成本
现举一实例进行说明：
如我院每年需要穿针360000个，该空针单位成本为1元 ，单位变动储存成本为0.2元，一次变动订货成本25元，则：
Q=15000(个)
也就是说请购单上就应申请15000个穿针。
当然变动储存成本和变动订货成本的估计也很关键。
一般说变动储存成本包括保险费用、存货破损和变质损失等，变动订货成本包括差旅费、邮资、电报电话费等。
2、选择供应单位
采购部门在收到请购单后，只能对经过批准的请购单发出订购单。
对每张订购单，采购部门应确定最佳的供应来源。
对一些大额、重要的采购项目，应采用竞价方式来确定供应商，以保证供货的质量、及时性、和成本的低廉。
二、 库存物资的`保管
在医院物资库房的管理中大多存在职责不分的现象，库管员、库房会计、甚至物资部门负责人的职责都是相互串岗，库管员不在时，别的人代发物资的现象时有发生。
这样就会导致盘点时实物短缺的责任难以落实到人头上。
正确的做法是物资的采购人员、验收人员、保管人员和记帐人员职务应相分离，未经授权不得接触实物，建立健全出、入库管理，定期进行实物盘点。
由于库存物资的品种多、数量大、其陈旧性和多样性都给盘点工作带来一定的困难，物资管理部门盘点前应该制定盘点计划，确定合理的盘点程序，配备相应的监督人员，对库存物资进行独立的内部验证，财务部门应参与整个盘点过程并制定周密的监盘计划，确定监盘的目标、范围和时间安排。
财务部门在监盘过程中应观察物资有无毁损、陈旧、过时、残次、和短缺等状况。
将盘点结果与永续记录进行独立的调节，对盘点表和盘点标签进行充分控制。
盘盈盘亏时都要先查明原因再报有权审批的部门批准后再进行处理，超过一定金额的还要报上级主管部门批准才能处理。
三、 库存物资的计价
库存物资的计价允许采用多种方法，但由于医疗单位的特殊性，一般都采用加权平均法进行核算，且一经确定不得随意变动，当存在下列情况之一时，应当计提减值准备：
1、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望，可变现净值低于帐面成本
2、因为医疗服务的改善，旧的库存物资不再适应服务的要求。
3、其他足以证明该项库存物资实质上已经发生减值的情形。
当存在以下一项或若干项情况时，应当将库存物资的帐面余额全部转入当期管理费用：
1、已霉烂变质的库存物资。
2、已过期又不可退货的库存物资，如一次性的输液管等。
3、医疗服务中已不再需要，并且已无转让价值的库存物资。
4、其他足以证明已无使用价值和转让价值的库存物资。
四、库存物资的管理目标
1、保证医疗服务需要
医院很少能够做到随时购入所需的物资，即使是市场供应量充足的物资也如此。
这不仅因为不时会出现某种物资的市场断档，还因为医院距供货点较远而需要必要的途中运输及可能出现运输故障。
一旦医疗服务所需物资短缺，有可能就会造成医疗事，就会给医院造成不可估量的损失。
2、出自价格的考虑
零购物资的价格往往较高，而整批购买在价格上常有优惠。
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